Бизнес план за развитие на дейността на „кюстендилска вода” еоод, гр. Кюстендил като вик оператор
Изтегляне 1.89 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
- 4.1.2.Разходи за външни услуги
- 4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
- 4.1.4. Други разходи
- 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
- 4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- 4.2.2. Разходи за външни услуги
- 4.2.3.Разходи за възнаграждения и осигуровки
- 4.2.4. Други разходи
- 4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
- 4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- 4.3.2. Разходи за външни услуги
- 4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
- 4.3.4. Други разходи
- 4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР
- 4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА
4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕИнформацията за базовите и прогнозни стойности на разходите по икономически елементи и тяхното изменение за периода 2017 - 2021 г. е представена в Справка №12 „Годишни разходи“ и Справка № 12.1 – „Изменения на годишните разходи спрямо отчетната година“. Разпределението им по дейности и е направено при спазване на изискванията за водене на регулаторно счетоводство и Указанията за образуване на цени за новия регулаторен период. При прогнозиране на възнагражденията за вложения труд за 2017 г. е отчетено очакваното увеличение на МРЗ на 460 лв. и постигнатото споразумение в БКТД подписан на 27 април 2016 г., а именно минималното основно трудово възнаграждение за бранша за първата година на действие на БКТД (01.05.2016 - 30.04.2017) да се определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.03, а за втората година на действие на БКТД минималното основно трудово възнаграждение за бранша е определя на база МРЗ за страната завишена с коефициент 1.05. Отразено е и влиянието на нарастването на средна възраст на персонала в дружеството и увеличението за периода на начисленията за трудов стаж и професионален опит. Също така е отчетено влиянето на нарастването на осигурителната тежест за 2017 и 2018 г. с по 0,62% на година. Прогнозните разходи за възнаграждения са намалени с прогнозното намаление на броя на заетите лица, следствие прогнозираното оптимизиране на работните процеси и преразпределението на задълженията между длъжностите с цел постигане на целевите нива на показателите за качество, зададени от КЕВР за регулаторния период 2017-2021 г. в Доклад с вх.№ В-Дк-109/15.06.2016 г. При прогнозирането на разходите за възнаграждения е отразено и нарастването на МОД за КИД 36 - Събиране, пречистване и доставяне на води, като средното нарастване за периода от последната актуализация на признатите разходи за възнаграждения (2012-2016 г.) е над 22%, като от началото на втория регулаторен период нарастването е с над 33%.
Въпреки факторите оказващи влияние върху нарастването на разходите за труд, за програмния период не се предвижда нарастване на разходите. Това ще бъде възможно с изпълнението на приетата от ръководството програма за опримизация на работните процеси и длъжности в предприятието, с която ще се компенсира влиянието на факторите. 4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ4.1.1. Разходи за материалиРазходите за материали за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани с минимално увеличение за периода 2017 - 2018 г. и последващо намаление до края на регулаторния период в сравнение с базовата година. Изменението се дължи единствено на динамиката на разходите за електрическа енергия. 4.1.2.Разходи за външни услугиРазходите за външни услуги за услугата доставяне на вода на потребителите са прогнозирани с увеличение в сравнение с базовата година, дължащо се на нарастването на прогнозирани разходите за въоръжена охрана, проверка на измервателните уреди, разходи за инкасиране и лабораторни проби, както и на разходите за доставяне на вода от друг В и К оператор. Разходите за инкасиране са преизчислени в съответствие с повишените прогнозни приходи. Възнаграждението по договорите за инкасиране е обвързано с реализирания оборот и неминуемо ще нарасне следствие ръста на приходите през прогнозния период. Всички останали прогнозни разходите за външни услуги за периода 2017-2021 г. са без изменение.
4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровкиВъзнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2015 г. 4.1.4. Други разходиДругите разходи за услугата доставяне на вода на потребителите за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година. 4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активиЗа периода на бизнес плана не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи, тъй като допълнителните разходи са следствие на активи въведени в експлоатация в периода 2015-2016 г. 4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ4.2.1. Разходи за материалиРазходите за материали за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани с минимално нарастване в сравнение с базовата година. 4.2.2. Разходи за външни услугиРазходите за външни услуги за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани с минимално увеличение в сравнение с отчетените разходи за базовата година. Разходите за инкасиране са преизчислени в съответствие с повишените прогнозни приходи. Възнаграждението по договорите за инкасиране е обвързано с реализирания оборот и неминуемо ще нарасне следствие ръста на приходите през прогнозния период. Всички останали прогнозни разходите за външни услуги за периода 2017-2021 г. са без изменение.
4.2.3.Разходи за възнаграждения и осигуровкиВъзнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като нарастват спрямо отчетените за 2015 г. 4.2.4. Други разходиДругите разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година. 4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активиЗа периода на бизнес плана не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи, тъй като допълнителните разходи са следствие на активи въведени в експлоатация в периода 2015-2016 г. 4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ4.3.1. Разходи за материалиРазходите за материали за услугата пречистване на отпадъчните води са прогнозирани без изменение в сравнение с отчетените разходи за базовата година. Нарастването на разходите за електрическа енергия е минимално, което се дължи на повечето консумирана енергия, а не от увеличение на цената на доставената енергия, както и следствие на предприетите мерки за енергийнста ефективност. Прогнозните разходите за коагуланти и флокуланти за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение през всичките години, като са по-високи от отчетените през базовата година, предимно следствие въвеждането в експлоатация на реконструкцията на ПСОВ .
4.3.2. Разходи за външни услугиРазходите за външни услуги за услугата пречистване на отпадъчни води за за периода 2017-2021 г. са прогнозирани с увеличение в сравнение с отчетените разходи за базовата година. Увеличени са единсвенно разходите за въоръжена и противопожарна охрана, инкасиране, проверка на измервателни устройства и оползотворяване на утайки. Прогнозните разходите за оползотворяване на утайки са прогнозирани с минимален темп на нарастване през години, в съответствие с прогнозата за генерираните от ПСОВ утайки. Разходите за инкасиране са преизчислени в съответствие с повишениет прогнозни приходи. Възнаграждението по договорите за инкасиране е обвързано с реализирания оборот и неминуемо ще нарастне следствие ръста на приходите през прогнозния период.
4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровкиВъзнагражденията и осигурителните плащания са определени при общите допускания представени в т.4., като всяка година нарастват спрямо отчетените за базовата 2015 г. 4.3.4. Други разходиДругите разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2017-2021 г. са прогнозирани без изменение в сравнение с базовата година. 4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи За периода на бизнес плана не са прогнозирани бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатацията на нови активи, тъй като допълнителните разходи са следствие на активи въведени в експлоатация в периода 2015-2016 г. 4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОРВъв връзка с изпълнение на изискванията на Наредбата и Указанията за планови период 2017-2021 г., в настоящия бизнес план „Кюстендилска вода“ ЕООД обособи система за доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр.Дупница). В тази връзка бяха направени някой преработки на разходите за базовата 2015 г., като разпределението на разходите и активите за целите на бизнес плана бе направено от 01.01.2015 г. Предвид особеността на системата за подаване на вода за населените места обслужвани от „В и К” ЕООД, гр.Дупница и обвързаността на съоръженията по които се доставя водата с количествата за собствени нужди, бе приложен следния подход: Нетекущите активи, в т.ч. амортизационните им отчисления общи за дейностите са обстойно изследвани и детайлно изброени, като техните стойност са разпределени на база на количествата на вход на съответните съоръжения.
Каталог: docs docs -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”) docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето Изтегляне 1.89 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||