Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица през 2010 г., по които емитентът е страна и характера на свързаността
Изтегляне 2.13 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Сделки със собствениците 2010 2009
- `000 лв. `000 лв.
- 000 лв. ‘000 лв.
- 6. Информация за сделки, водени извънбалансово.
- Инвестиции в дъщерни дружества
- Име на дъщерното дружество 2010 Участие
- 000 лв. % ‘000 лв. %
- 10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.
- 11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
- 14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група .
- 15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.
- 16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента.
- Членове на Надзорния съвет
- Членове на Управителния съвет
- 18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.
- 19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
- Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК.
- КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
- КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - НАДЗОРЕН СЪВЕТ
4.Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица през 2010 г., по които емитентът е страна и характера на свързаността. Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни предприятия, ключов управленски персонал и други свързани лица описани по-долу. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.
5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година. През 2010 г. няма събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на емитента. 6. Информация за сделки, водени извънбалансово. Дружеството няма сделки, водени извънбалансово към 31 декември 2010 г.. 7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците /начините на финансиране. Инвестиции в дъщерни дружества Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия :
Дружествата са отразени във финансовия отчет на Параходство Българско речно плаване АД по метода на себестойността. 8 Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружеството - майка в качеството им на заемополучатели договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. Към 31 декември 2010 г. Дружеството има сключен договор за банков кредит с Централна кооперативна банка АД от 23 октомври 2009 г., с Маяк – КМ АД – договор за временна финансова помощ от 4 януари 2010 г. и с Българска Корабна Компания ЕАД – договор за парична взаимопомощ от 5 януари 2010 г. За обезпечаване плащането по договор с Източно речно параходство ЕООД – София, бе учредена морска ипотека върху четири баржи, от които към 31 декември 2010 г. освободени от ипотека са две от тях, а ипотекирани по условията на договора остават баржа БРП 19003 – до края на м. юни 2011 г. и СЕ–10 – до окончателното погасяване на задълженията по договора. По договор за концесия, влязъл в сила на 20 октомври 2010 г. между Параходство Българско речно плаване АД и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са предоставени банкови гаранции за изпълнение на инвестиционната програма и за изпълнение на Договора за концесия, обезпечени от Маяк – КМ АД със залог върху вземане. 9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. През отчетния период Дружеството няма сключени договори за заем в качеството си на заемодател. 10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. Последното увеличение на капитала на Дружеството е регистрирано на 29 декември 2009 г., когато в търговския регистър под номер 20091229101515 е вписано увеличението на капитала на Параходство Българско речно плаване АД от 28 958 675 лв. на 35 708 674 лв. чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. 11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати. Съгласно оповестения през 2006 г. бизнес план на Параходство Българско речно плаване АД, касаещ периода 2007 г. - 2011 г., за 2010 г. се предвиждаше попълване на флота с един самоходен кораб, три броя несамоходни секции и два танкера тип “Европа”. Според бизнес - плана очакваните годишни приходи от дейността на новите съдове следваше да бъде 3.2 млн. лв. С оглед икономическата криза и настъпилите в следствие на нея пренастройки на пазара, Дружеството замразява плановете си за придобиване на нови танкери за превоз на горива. В изпълнение на инвестиционната си програма, за периода февруари – април 2010 г. Параходство Българско речно плаване АД увеличава флота си със : - 10 броя речни съдове, включващи 3 самоходни съда с 3 баржи към тях, 2 несамоходни речни баржи и 2 тласкача. Придобиването е в резултат на сключен договор между Корабно машиностроене АД и Параходство Българско речно плаване АД, с което флота на дружеството се увеличи с допълнителни 9400 тона товароподемност и 6600 к. с. мощност. - 4 броя несамоходни речни баржи и 1 тласкач, закупени от Източно речно параходство ЕООД - София В резултат на двете придобивания, флотът на Дружеството се увеличи с общо 17 000 тона товароподемност и 7500 конски сили мощност. Новите попълнения на флота са включени веднага в експлоатация и са донесли на Дружеството приходи за периода в размер на 2 185 хил. лв. 12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си. 13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. Параходство Българско речно плаване АД ще реализира инвестиционните си намерения чрез оборотни средства, изгодни лизинги и кредити. 14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента. 15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година. През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. 16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента. Съгласно справка от Централен депозитар, издадена към 31 декември 2010 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции : Членове на Надзорния съвет
Членове на Управителния съвет
Емитентът не е предоставял опции върху неговите ценни книжа, както и специални права на притежание от страна на членовете на Управителния съвет. 17. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери. 18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или по-отделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал. 19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция. Всеки петък от 13.30 до 16.00 ч. гр. Русе 7000, пл. “Отец Паисий” 2, етаж 3 тел. 082/833 777 или 082/822 152 За контакти : Диана Павлова – Директор за връзки с инвеститорите Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК. На 10 януари 2008 г. Параходство Българско речно плаване АД официално декларира пред Българска фондова борса, че приема да съблюдава принципите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. Програмата за корпоративно управление на Дружеството е подчинена на принципа „Прилагай или обяснявай”, съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в Кодекса и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на дружеството. От датата на присъединяване към Националния кодекс дружеството е осъществявало дейността си в пълно съответствие с неговите принципи и разпоредби. КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Параходство Българско речно плаване АД е публично дружество с двустепенна система на управление. Всички членове, както на Управителния Съвет, така и на Надзорния Съвет отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративните ръководства, както и структурата и компетентността им са в съответствие с изискванията на Кодекса.
Членовете на Управителния съвет избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА - НАДЗОРЕН СЪВЕТ Надзорният съвет осъществява регулярен контрол върху дейността на Управителния съвет относно управлението на Дружеството като гарантира, че действията на Управителния съвет увеличават изгодата на акционерите и съдействат за прилагане на принципите на добро корпоративно управление в Дружеството. Той участва при вземането на решения по всички важни въпроси, свързани с дейността на Дружеството. Надзорният съвет при нужда, може да предприеме необходимите проучвания, за подпомагане на изпълнението на задълженията си чрез консултации с експерти. Надзорният съвет назначава и освобождава членовете на Управителния съвет като определя границите на делегираните им правомощия, начина на прилагане на правомощията им и честотата, с която се отчитат пред него. Надзорният съвет прави оценка на цялостното представяне на Дружеството, обръщайки специално внимание на информацията, получавана от Управителния съвет и периодично прави сравнение между постигнатите и планираните резултати, както и анализ на причините за това. Надзорният съвет наблюдава и контролира процеса на разкриване на информация за Дружеството. При осъществяване на дейността си, членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК. ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ Параходство Българско речно плаване АД има разработена и функционираща система за вътрешен контрол, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на Дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Регистриран одитор, избран от Общото събрание на акционерите на Параходство Българско речно плаване АД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. е специализираното одиторско предприятие Грант Торнтон ООД, което е вписано под номер 032 в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители. На редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 30 юни 2010 г. в съответствие с изискванията на ЗНФИ беше гласуван и одитен комитет на Дружеството в състав от двама души. Имената на членовете на одитния комитет бяха обявени с решението на Общото събрание на акционерите. Каталог: regulation regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве" Изтегляне 2.13 Mb. Сподели с приятели:
|