2010
2009
|
Ръст
(%)
|
Средносписъчен брой на служителите за периода
|
554
|
583
|
-5.0
|
Средна работна заплата за периода (лв.)
|
436
|
442
|
-1.4
|
Превозени товари (xил. тона)
|
1 360.6
|
1 337.1
|
1.8
|
Извършена работа в тонкилометри (хил.)
|
1 353 168
|
1 307 475
|
3.5
|
Натовареност на разполагаемия капацитет (%)
|
80.2
|
80.0
|
0.3
|
Приходи от дейността на един зает (‘000 лв.)
|
61.47
|
89.77
|
-31.5
|
Разходи за дейността на един зает (‘000 лв.)
|
57.36
|
83.14
|
-31.0
|
Печалба от дейността на един зает (‘000 лв.)
|
4.11
|
6.63
|
-38.0
|
2.2. Структура на приходите
Приходите от цялостната дейност на Дружеството за 2010 г. в размер на 34 054 хил. лв. имат средната структура :
-
приходите от товарни превози - 74.6 %;
-
приходите от друга транспортна дейност - 16.9 %;
-
приходи от пристанищна дейност – 0.3 %
-
други приходи - 5.3 %;
-
финансови приходи - 2.9 %;
Таблица: Справка за приходите от продажби към 31 декември 2010 / 2009 г.
Показатели
|
2010
|
2009
|
Ръст
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
%
|
1.Приходи от товарни превози
|
25 393
|
25 976
|
-2.2
|
1.1. Източно направление
|
4 524
|
5 220
|
-13.3
|
1.2. Западно направление
|
5 169
|
4 076
|
26.8
|
1.3 Между трети страни
|
15 489
|
16 574
|
-6.5
|
1.4. Крайбрежни превози
|
211
|
106
|
99.1
|
2. Приходи от друга дейност
|
5 748
|
7 602
|
-24.4
|
2.1. Фериботна дейност
|
2 524
|
2 445
|
3.3
|
2.2. Наеми на плавателни съдове
|
1 194
|
1 078
|
10.8
|
2.3. Реморкаж
|
1 026
|
2 815
|
-63.6
|
2.4. Агентиране
|
428
|
583
|
-26.6
|
2.5. Спедиция
|
5
|
29
|
-82.8
|
2.6. Демюрейдж
|
359
|
335
|
7.2
|
2.7. Префрахтоване
|
178
|
250
|
-28.8
|
2.8. Мерверщойер
|
21
|
53
|
-60.4
|
2.9. Други
|
13
|
14
|
-7.1
|
3. Пристанищна дейност – Видин
|
121
|
-
|
100.0
|
3.1. Терминал “Видин – север”
|
34
|
-
|
100.0
|
3.2. Терминал “Фериботен комплекс Видин”
|
87
|
-
|
100.0
|
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ
|
31 262
|
33 578
|
-6.9
|
3. Други ( наем сгради, продажба материали и ДМА и други)
|
1 796
|
18 510
|
-90.3
|
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
|
33 058
|
52 088
|
-36.5
|
Финансови приходи (от лихви, от дивиденти, промяна на валутни курсове и положителни разлики от фин. инструменти)
|
996
|
250
|
298.4
|
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
|
34 054
|
52 338
|
-34.9
|
Към 31 декември 2010 г. реализираните приходи от основната дейност на Дружеството - продажба на транспортни услуги по р. Дунав не достигат със 6.9 % базисните стойности.
Приходите от превозени товари са с 583 хил. лв. (2.2 %) по - малко от съпоставимите стойности и заемат 74.6 % от общите приходи от дейността.
Съществено влияние върху размера на приходите от основната ни дейност оказва цената на горивото. През отчетната година средната цена е 1 121 лв./т. гориво за кораби и шлепове, а за 2009 г. е 907 лв./т. От тези различия в цената на горивото през тази година имаме и съответните бункерни добавки към вече договорените базисни навла. Не по – малко влияние върху отчетните стойности оказва и общото намаление на навлата за превоз на товари по основните линии на плаване в сравнение с предходните години.
Ръст от 26.8 % отчитаме на приходите по западно направление, а намаление от 13.3 % има по източна линия. Намаление от 6.5 % отчитаме и в приходите от дейността между трети страни, независимо, че има ръст 8 % в обема на превозните товари по това направление за тази година.
През 2010 г. с наетите чужди несамоходни съдове, използвани за покриване на собствени нужди, са превозени 27.8 хил. тона товари и осигурени 687.2 хил. лв. приходи.
Контейнерната линия за тази година реализира приходи в размер на 150.7 хил. лв. Те заемат 0.6 % от общия размер на приходите от товарна дейност.
Пристанищна дейност – Видин
На 20 октомври 2010 г. в сила влезе договорът, подписан между Параходство Българско речно плаване АД и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия на услуга върху пристанищен терминал “Видин – Север” и пристанищен терминал “Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище Видин.
За периода от 20 октомври до 31 декември 2010 г. са отчетени 121 хил. лв. приходи от услуги, включващи :
- Приходи от Терминал “Видин – Север” – 34 хил. лв.
- Приходи от Терминал “Фериботен комплекс Видин” – 87 хил. лв.
Фериботни превози
Услугите предоставени от двете фериботни линии по р. Дунав – тази при Видин – Калафат и Никопол - Т. Магуреле са донесли на Дружеството 2 524 хил. лв. приходи за отчетната година. Тази дейност участва с 8 % в генерирането на общите приходи от услуги за 2010 г. и е увеличена с 3.3 % спрямо базисните стойности.
Чартиране
Поради по - добри пазарни условия Дружеството отдава под наем някои от своите кораби и шлепове на други корабособственици. Приходите от тази дейност за 2010 г. са увеличени със 116 хил. лв и заемат 3.8 % от приходите от услуги.
Реморкаж
Приходите, получени от извършеното провлачване и маневриране на чужди съдове със собствен флот са в размер на 1 026 хил. лв. и имат 3.3 % относителен дял в общите приходи от услуги. Отчита се намаление от 63.6 % на приходите от реморкаж спрямо базисните стойности.
Агентиране
Тази дейност, свързана с корабно агентиране, генерира за 2010 г. 428 хил. лв. приходи, които са намалени с 26.6 %, спрямо приходите за 2009 г. Относителният дял на приходите е 1.4 % в общите приходите от продажби на услуги.
Спедиция
Отчетените приходи за годината са 5 хил. лв.
Префрахтоване
Приходите от комисионите от спедирането на товара, чрез други транспортни компании са 178 хил. лв.
Демюрейдж
Генерираните приходи от искове за изплащане на демюрейдж при фрахтоване са 359 хил. лв., със 7.2 % повече от приходите за 2009 г..
Приходи от пътническо плаване
Дейността от пътническото плаване с м/к “Рожен” е донесла 12 хил. лв. приходи за 2010 г.
Други приходи
За 2010 г. Дружеството отчита по - големи приходи от продажбата на скрап и материали, както и от излишъци и отписани задължения спрямо базисните стойности.
Съпоставимост на данните от другите приходи е трудно да се направи, поради по –високите стойности за 2009 г. от продадени ДМА и заприходени активи.
Други приходи
|
2010
`000 лв.
|
2009
`000 лв.
|
Ръст
%
|
Наеми на недвижими имоти
|
159
|
196
|
-18.9
|
Продажба на ДМА
|
626
|
14 395
|
-95.7
|
Заприходени активи
|
-
|
2 909
|
-100.0
|
Продажба материали
|
153
|
80
|
91.3
|
Продажба на скрап
|
608
|
440
|
38.2
|
Услуги
|
23
|
29
|
-20.7
|
Застрахователни обезщетения
|
71
|
181
|
-60.8
|
Приходи от присъдени вземания
|
-
|
1
|
-100.0
|
Приходи от сторнирани обезщетения за пенсиониране
|
15
|
18
|
-16.7
|
Неустойка
|
-
|
208
|
-100.0
|
Други
|
141
|
53
|
166.0
|
Други приходи
|
1 796
|
18 510
|
-90.3
|
2.3. Клиенти, формиращи над 10 % от приходите от продажби на Дружеството.
През изминалата година Дружеството има само 3 клиента, които еднолично са генерирали над 10 % от приходите на компанията. Челните места в класацията за фирми, формирали най-големи приходи от продажби и най – голям товарооборот се заемат от три фирми.
“INTERLIGHTER” Budapest – с 17.35 % дял в приходите от товари
“DSMS “ GmbH – Wien – с 15 % дял в приходите от товари
“Донау транзит ” ООД Русе – с 13.5 % дял в приходите от товари
Приходите са получени главно от превози на товари между трети страни - зърно Унгария и Сърбия до Констанца, руда от Украйна до Смедерево (Сърбия) и превози на въглища от Украйна за България.
2.4. Структура на разходите
За 2010 г. Дружеството отчита разходи за дейността в размер на 31 777 хил. лв., намаление със 16 695 хил. лв. (-34.4 % ) спрямо разходите от миналата година.
Справка за разходите от дейността на Дружеството за 2010 г.
П О К А З А Т Е Л И
|
2010
|
2009
|
Ръст
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
%
|
1. Разходи по икономически елементи
|
30 460
|
33 413
|
-8.8
|
- Разходи за материали
|
13 216
|
12 674
|
4.3
|
- Разходи за външни услуги
|
6 999
|
8 154
|
-14.2
|
- Разходи за амортизации
|
1 236
|
1 440
|
-14.2
|
- Разходи за персонала
|
3 730
|
4 170
|
-10.6
|
- Разходи за осигуровки
|
961
|
1 164
|
-17.4
|
- Други разходи
|
4 318
|
5 811
|
-25.7
|
2. Суми с корективен характер
|
27
|
14 418
|
-99.8
|
- Балансова стойност на продадени активи
(без продукция)
|
27
|
14 418
|
-99.8
|
3. Финансови разходи
|
1 290
|
641
|
101.2
|
- Разходи по лихви
|
703
|
392
|
79.3
|
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
|
467
|
144
|
224.3
|
- Други разходи по финансови операции
|
116
|
102
|
13.7
|
- Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
|
4
|
3
|
33.3
|
Общо разходи за дейността
|
31 777
|
48 472
|
-34.4
|
Сподели с приятели: |