*Приходи от продажби по държави за 2008г.
Отчитайки тенденцията за нарастване на потреблението на санитарно-хигиенни хартии, както и необходимостта от технологично обновление, увеличаване на капацитета и разнообразяване на асортимента, Костенец-ХХИ АД приключва реализацията на проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на нова инсталация за производство на висококачествени санитарно-хигиенни хартии от целулоза с капацитет 20 000 т/годишно. С осъществяването на горната инвестиция, в стратегията за развитие на Костенец-ХХИ АД е заложена специализация в производството на високообемни и нискограмажни санитарно-хигиенни хартии от целулоза, предназначени за пазарите на ЕС, Балканския регион и вътрешен пазар. Същевременно компанията ще продължи да произвежда тишу хартии от рециклиран материал, както и ще насочи своите усилия към няколкократно увеличение на производствените обеми и реализацията на едностранно гладки хартии /рециклирани и целулозни/.
2. Финансово състояние
2.1.Анализ на приходите и разходите
Показатели
|
2008г.
|
2007г.
|
2006г.
|
А. Разходи за дейността
|
|
BGN’000
|
%
|
BGN’000
|
%
|
BGN’000
|
%
|
I. Разходи по икономически елементи
|
|
|
|
|
|
|
1. Разходи за материали
|
10139
|
69,35
|
10262
|
67,63
|
10579
|
75,38
|
2. Разходи за външни услуги
|
733
|
5,01
|
745
|
4,91
|
726
|
5,17
|
3. Разходи за амортизации
|
867
|
5,93
|
822
|
5,42
|
439
|
3,13
|
4. Разходи за възнаграждения
|
2218
|
15,17
|
2070
|
13,64
|
1823
|
12,99
|
5. Разходи за осигуровки
|
648
|
4,43
|
835
|
5,50
|
606
|
4,32
|
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
0,00
|
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство
|
-375
|
-2,56
|
122
|
0,80
|
-399
|
-2,84
|
8. Други
|
176
|
1,20
|
255
|
1,68
|
175
|
1,25
|
Общо разходи по икономически елементи:
|
14 406
|
98,53
|
15 111
|
99,59
|
13 949
|
99,39
|
II. Финансови разходи
|
|
|
|
|
|
|
1. Разходи за лихви
|
127
|
0,87
|
57
|
|
76
|
|
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
|
88
|
0,60
|
4
|
|
|
|
3. Други
|
|
|
|
|
10
|
|
Общо финансови разходи:
|
215
|
1,47
|
61
|
0,40
|
86
|
0,61
|
Б. Общо разходи за дейността
|
14 621
|
100,00
|
15 172
|
100,00
|
14 035
|
100,00
|
А. Приходи от дейността
|
|
|
|
|
|
|
I. Нетни приходи от продажби на:
|
|
|
|
|
|
|
1. Продукция
|
12349
|
98,56
|
14839
|
97,99
|
13912
|
98,62
|
2. Стоки
|
0
|
0
|
102
|
0,67
|
0
|
0,00
|
3. Услуги
|
100
|
0,74
|
54
|
0,36
|
68
|
0,48
|
4. Други
|
15
|
0,18
|
23
|
0,15
|
59
|
0,42
|
Общо:
|
12464
|
99,47
|
15018
|
99,17
|
14039
|
99,52
|
II. Финансови приходи
|
|
|
|
|
|
|
1. Приходи от лихви
|
23
|
0,18
|
53
|
|
40
|
|
2. Приходи от дивиденти
|
1
|
0,01
|
|
|
|
|
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
|
42
|
0,34
|
72
|
|
28
|
|
4. Други
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
66
|
0,53
|
125
|
0,83
|
68
|
0,48
|
Б. Общо приходи от дейността
|
12530
|
|
15143
|
|
14107
|
|
В. Резултат от оперативна дейност
|
-2 091
|
|
-29
|
|
72
|
|
Г. Разходи за данъци
|
-273
|
|
-123
|
|
723
|
|
Д. Печалба (загуба) след облагане
|
-1818
|
|
94
|
|
-651
|
|
В основата на негативния финансов резултат на дружеството за отчетната финансова година е същественото понижение на приходите на дружеството от обичайна дейност с 2 613 хил.лв. или 17% на годишна база. Същевременно разходите за обичайна дейност понижават стойността си едва с 4 %. Определящ разходен фактор са разходите за материали, които въпреки по-ниското производствено натоварване през годината, отчитат минимално намаление в стойностно изражение. Горното се обуславя от по-високите цени на използваните материални ресурси /мазут, електроенергия и основни материали/, както и от съществуващата инфлацията в страната. Останалите разходи също бележат незначителни отклонения и като цяло относителният дял на разходите в структурно отношение се запазва.
Разходите за основни материали, горива и електроенергия формират 95% от стойността на разходите за материали за 2008г., както и за предходните два отчетни периода.
Разходи за материали в т.ч.:
|
2008
|
2007
|
2006
|
BGN’000__%__BGN’000'>BGN’000
|
BGN’000
|
BGN’000
|
Основни материали
|
4251
|
4774
|
4996
|
Горива и смазочни материали
|
3329
|
3295
|
3263
|
Електроенергия
|
2035
|
1680
|
1781
|
Технологична вода
|
36
|
54
|
81
|
Спомагателни материали
|
175
|
238
|
291
|
Резервни части
|
114
|
108
|
62
|
Амбалаж
|
21
|
26
|
24
|
Работно облекло
|
24
|
25
|
22
|
Други материали
|
154
|
62
|
59
|
Общо
|
10139
|
10262
|
10579
|
2.2.Анализ на имуществената структура
Видове активи
|
2008
|
2007
|
2006
|
|
BGN’000
|
%
|
BGN’000
|
%
|
BGN’000
|
%
|
Активи
|
31886
|
100.00
|
27454
|
100.00
|
41205
|
100.00
|
А. Нетекущи активи
|
25765
|
80,80
|
20849
|
75,9
|
33872
|
82,2
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
25106
|
78,74
|
19517
|
71,1
|
33093
|
80,3
|
Нематериални активи
|
3
|
0.09
|
6
|
0.00
|
5
|
0
|
Инвестиции на разположение за продажба
|
656
|
2,1
|
1326
|
4,8
|
774
|
1,9
|
Б. Текущи активи
|
6121
|
19,2
|
6605
|
24,1
|
7333
|
17,8
|
Стоково-материални запаси
|
3107
|
9,7
|
3462
|
12,6
|
2944
|
7,1
|
Търговски и други вземания
|
2693
|
8,4
|
2690
|
9,8
|
4303
|
10,4
|
Парични средства
|
321
|
1,00
|
453
|
1.7
|
85
|
0,2
|
2.3. Анализ на финансовото равновесие
Показатели
|
Период
|
|
2008
|
2007
|
2006
|
|
BGN’000
|
BGN’000
|
BGN’000
|
1.Собствен капитал
|
12694
|
15190
|
14779
|
2.Нетекущи кредити
|
7185
|
6740
|
20556
|
3.Отсрочени данъци
|
384
|
652
|
830
|
4.Нетекущи пасиви
|
7676
|
7523
|
21485
|
5. Постоянен капитал (1+2+3)
|
20370
|
22582
|
36165
|
6. Нетекущи активи
|
25765
|
20849
|
33872
|
7. Текущи активи
|
6121
|
6605
|
7333
|
8. Текущи пасиви
|
11516
|
4741
|
4943
|
9. Нетен оборотен (работен) капитал (7-8)
|
-5395
|
1864
|
2390
|
10. Сума на баланса (капитал всичко)
|
31886
|
27454
|
41205
|
11. Коефициент на покриване на нетекущите активи с постоянен капитал (5/ 6)
|
0,79
|
1,08
|
1,07
|
12. коефициент на покриване на текущите пасиви с текущите активи (7/8)
|
0,53
|
1,39
|
1,48
|
13. съотношение на собствения капитал към сумата на баланса (1/10)
|
39,81
|
55,33
|
35.87%
|
Сподели с приятели: |