Доклад за дейността на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия ад 31 декември 2008г. Съдържание
Изтегляне 0.77 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Доставки от свързани лица
- Продажби на свързани лица
Осъществените сделки са доставки на суровини и услуги. Условията, при които се извършват сделките не се отклоняват от пазарните за подобен вид сделки. Доставки от свързани лица
Видове доставки от свързани лица
Продажби на свързани лица
Видове продажби на свързани лица
Предоставени заеми
Получени заеми
Няма сделки, които са извън обичайната дейност на емитента или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия. 5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година. Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента. 6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента. Няма извънбалансови сделки. 7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
Към 31.12.2008г. Костенец-ХХИ АД притежава дялови участия в следните дружества: 1.“Елма” АД , гр. Троян, кв. Индустриален, с предмет на дейност: производство на еднофазни и трифазни синхронни електродвигатели с общо предназначение, еднофазни асинхронни двускоростни двигатели за перални машини, високомоментни задвижвания, в т.ч. високомоментни задвижвания, в т.ч. високомоментни постояннотокови двигатели, агрегат-генератори за еднофазна електроенергия за битови нужди, стоки за широко потребление и търговия в страната и чужбина. Размер на капитала 1 999 680 лв., разпределен в 1 999 680 броя обикновенни поименни безналични акции с номинал 1 лев. Брой притежавани от емитента акции: 267 102 бр. Дял от гласовете в общото събрание:13,36% 2. „Топлофикация-Казанлък”АД, гр.Казанлък 6100, ул.”Цар Освободител” №42, с предмет на дейност: производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности. Размер на капитала 3 232 580 лв., разпределен в 3 232 580 броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 лев. Брой, притежавани от емитента акции: 262 562 бр. Дял от гласовете в общото събрание:12,31% 3.“Костенец- ДМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, ул. “Съединение” №2 и предмет на дейност: производство и търговия на хартия и хартиени изделия, производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки, други дейности, незабранени със закон, с изключение на банково и застрахователно дело. Размер на капитала: 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки. Брой притежавани от емитента дяла: 20 дяла Недвижимото имущество на дружеството е отразено в констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 43, том III, рег. №2094, дело №336 от 2001 /включващ основна производствена площадка в т.ч. земя и сгради, както и апартаменти №6 и №8, находящи се в гр. Костенец/ Костенец-ХХИ АД притежава и нотариален акт за продажба на недвижим имот № 117, том VI, рег. №6302, дело №998 от 2006г. Земя с площ от 3000 м2. Предназначение – изграждане АГРС. През 2008г. дружеството не е придобивало нови дялови участия, не е инвестирало в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти. Предприети са действия по покупката на недвижима собственост в Банско. 8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. Дългосрочни задължения по заеми на Костенец-ХХИ АД: 1. Договор за инвестиционен кредит с Инвестбанк АД. Договорен размер на кредита 3280 хил. EUR или 6415 хил.лв., при 12% лихва и срок на погасяване 36 месеца, с обезпечение ипотека на цялата недвижима собственост, залог на част от машините и съоръженията. Салдо към 31 декември 2008 година 6089 хил.лв. 2. Договор за кредит с Овер Механика, Италия в размер на 1161 хил. EUR, равностойни на 2270 хил.лв., при следните договорни условия: 5% лихва, срок на погасяване 42 месеца, с обезпечение залог на 25% от акциите на дружеството + 1 акция и запис на заповеди. Салдо към 31 декември 2008 година 2269 хил.лв. Цел на кредита: инвестиционен. 3. Договор за кредит с Центракс, Великобритания в размер на 354 хил. EUR и 449 хил. USD, равностойност в лева 1273 хил.лв., при следните договорни условия : 6% лихва, срок на погасяване 48 месеца. Салдо към 31 декември 2008 година 1273 хил.лв. Цел на кредита: инвестиционен – за финансиране на 15% от газова когерационна система. 4. Договор за кредит с ICM, Холандия в размер на 214 хил. EUR и 173 хил. USD, равностойност в лева 659 хил.лв, при следните договорни условия: 12 % лихва, срок на погасяване 12 месеца. Салдо към 31 декември 2008 година 659 хил.лв. Цел на кредита: финансова помощ. 5. Задължения по финансов лизинг
Краткосрочни задължения по договори за заем: Договор за заем с Полихим България АД от 06.10.2008г. в размер на 194 687 лв.със срок на погасяване края на 2009г. при годишна лихва 11 %. Договор за заем с Полихим България АД от 31.10.2008г. в размер на 252 440 лв.със срок на погасяване края на 2009г. при годишна лихва 11 %. Договор за заем с Полихим България АД от 30.11.2008г. в размер на 182 500 лв.със срок на погасяване края на 2009г. при годишна лихва 11 %. Договор за заем с Полихим България АД от 30.11.2008г. в размер на 102 405 лв.със срок на погасяване края на 2009г. при годишна лихва 11 %. Договори за отпускане на временна финансова помощ с Партнърс Комерс ЕООД от 09.10, 30.10., 31.12. 2008г. на обща стойност 130 661,39 лв.със срокове на погасяване края на 2009г. при годишна лихва 11 %. Договор за отпускане на временна финансова помощ с Полимери АД от 16.09.2008г. в размер на 250 000 лв.със срок на погасяване края на 2010г. при годишна лихва 12 %. 9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. Дружеството е отпуснало следните краткосрочни заеми на свързани лица: Договор за заем от 31.12.2004г. с Хелио Тур-С Созопол в размер на 10 000 лв. при годишна лихва ОЛП + 1 %. Договор за заем от 12.06.2002г. с ВК Русалка в размер на 5 000 лв. при годишна лихва ОЛП + 1 %. Договор за заем от 23.12.2004г. с ВК Русалка в размер на 17 500 лв. при годишна лихва ОЛП + 5 %. Договор за заем от 31.10.2007г. с Топлофикация Казанлък АД в размер на 50 000 лв. при годишна лихва 8 %. Договор за заем от 10.12.2007г. с Топлофикация Казанлък АД в размер на 25 900 лв. при годишна лихва 8 %. Договор за заем от 05.02.2008г. с Топлофикация Казанлък АД в размер на 10 000 лв. при годишна лихва 8 %. Договор за заем от 27.01.2008г.с ХАД АКБ Корпорация, отпусната сума в размер на 10 734 лв. при годишна лихва 10 %.
Дружеството не е емитирало ценни книжа през отчетния период. 11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати. Дружеството не е публикувало прогнозни резултати.
Управлението на финансовите ресурси на компанията е насочено към ограничаване на размера на просрочените вземания и постигане на договорености за разсрочени плащания към доставчици. Същевременно с въвеждането в експлоатация на нова инсталация за производство на тишу хартии ще бъдат постигнати следните ефекти, които следва да способстват за подобряване на финансовото състояние на компанията:
Ръководството на дружеството включва в програмата си за развитие и постепенно нарастване на обемите произведени едностранни гладки хартии, чиято реализация е обвързана с въвеждането в изпълнение на европейската директива за ограничаване на употребата на полиетиленови торбички и заместването им с хартиени пликове.
Инвестиционните дейности в Костенец-ХХИ АД целят приключване на мащабната инвестиционна програма на дружеството, включваща три инвестиционни подобекта: инсталиране на нова високоефективна машина, използваща най-съвременна технология за производството на висококачествени санитарно-хигиенни хартии от целулоза, в комплекс с индустриална газификация и когенерация от два синхронни модула за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. В този аспект усилията на управленския екип са насочени към добро управление и възвращаемост на осъществените инвестиции. СД на дружеството не може да се базира на конкретни планове за реализация на нови инвестиционни намерения в краткосрочен план. Преглед на направените инвестиции:
През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. С осъществяването на цялостната инвестиционната програма на Костенец-ХХИ АД за периода 2005-2009г., корпоративното и изпълнително ръководство на компанията, си поставя високи, но достижими цели в областта на повишаване на качеството, производителността и рентабилността, както и по отношение на пазарната и маркетингова политика, посредством излизането и утвърждаването на нови пазари, както и запазването и разширяването на досегашните. Същевременно приоритетите за развитие следва да се насочат към сферата на човешките ресурси, с приемането и прилагането на цялостна стратегия, утвърждаваща основните насоки и планове за развитие на персонала, което би подсигурило изпълнението на поставените цели и задачи, както и би било движещ фактор за нарастването на конкурентоспособността и осигуряване устойчивото развитие на дружеството. Като дружество с публичен статут, търгуемо на БФБ АД, корпоративното ръководство на Костенец-ХХИ АД ще акцентира върху нарастване на информираността, заинтересоваността и доверието от страна на акционери, потенциални инвеститори и други заинтересовани групи, чрез подаването на своевременна вътрешна информация, по реда и начините, упоменати в ЗППЦК и поднормативните актове по прилагането му, относно резултатите от дейността, икономическото, финансово състояние на дружеството и предстоящите планове за неговото развитие. 15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. Финансовите отчети на дружеството се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти, като текущата финансово-счетоводна информация е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството съществува практика за тримесечно обсъждане и приемане на междинните финансови резултати от дейността с изричен протокол от заседание на Съвета на директорите, с оглед контрол върху изпълнението на бизнес-плановете, анализ на постигнатите резултати и причините при неизпълнението им, както и предприемането на коригиращи мерки. Основните рискове, оказващи влияние върху резултатите от дейността на емитента текущо се прогнозират, анализират, с цел предприемане на превантивни действия за минимизирането им.
1. На заседание на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД от 09.09.2008г. е взето решение за промяна в разпределението на функциите между членовете на СД на дружеството, като за Изпълнителен директор е избран Николай Йорданов Банев, а за Заместник-председател е определен „ФИК АКБ Форес”ХАД, чрез физическия си представител Евгени Тодоров Тотев. Потвърден е избора на Методи Лазаров Бунджулов като член на СД. Горната промяна в лицата, притежаващи представителна власт е вписана в Търговския регистър на 16.09.2008. 2. На проведеното на 03.10.2008г. извънредно общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД е взето решение за освобождаване на «ФИК АКБ-Форес»ХАД – гр. София от състава на Съвета на директорите на «Костенец-ХХИ» АД и за нов член на СД на дружеството е избран «Полихим България» АД - гр.Девня, с физически представител Евгени Тодоров Тотев. С отчитане на горната промяна е запазено разпределението на функциите между членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ”АД. Изменението в обстоятелствата е вписано в Търговския регистър на 15.10.2008г. 17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Изискуемата информация по т. 17, букви а) и б) е посочена в част VI ,т.2 от доклада. Дългосрочните задължения към персонала включват сегашната стойност на задължението на дружеството за изплащане на обезщетения на наетия персонал към 31 декември 2008 г. при настъпване на пенсионна възраст. Съгласно Кодекса на труда всеки служител има право на обезщетение в размер на две брутни заплати при пенсиониране, а ако има трудов стаж над 10 години в предприятието, обезщетението е в размер на шест брутни заплати към момента на пенсиониране. За определяне на тези задължения дружеството е направило актюерска оценка, като е ползвало услугите на сертифициран актюер. На база на изготвения от актюера доклад е определено задължение в баланса към 31.12.2008 г. в размер на 107 хил. лв. (31.12.2007 г.:131 хил.лв.). 18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. От членовете на Съвета на директорите пряко акции на “Костенец-ХХИ“АД притежава: Евгени Тодоров Тотев - 1 акция или 1 право на глас в ОС на дружеството; Дружеството не е предоставило на членовете на Съвета на директорите опции върху свои акции. Не съществуват договорености за участие на членовете на Съвета в капитала на “Костенец-ХХИ” АД.
Не са известни такива договорености. 20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. Няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, чиято обща стойност, съответно като задължения или вземанията на дружеството по всички образувани производства да надхвърля 10 на сто от собствения му капитал. 21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция Каталог: invest -> reports invest -> Пълномощно – образец за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ххи” ад, насрочено за 24. 02. 2015 г invest -> Общ преглед визия 2007 – 2013 Γ invest -> Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение invest -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г invest -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms invest -> Местоположение /ориентир на имота: Жк. Възраждане, упи ii-1339, кв. 16 Ценова листа invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение reports -> Отчет за доходите 3 стр. Баланс 4 стр. Отчет за промените в собствения капитал reports -> Отчет за доходите 3 стр. Баланс 4 стр. Отчет за промените в собствения капитал Изтегляне 0.77 Mb. Сподели с приятели:
|