Систематизирана финансова информация

2. Систематизирана финансова информация:

Показател (хил. лв.)	2006 г.	2007 г.	2008 г.
приходи от основна дейност	42 682	48 975	45 500
разходи за основна дейност	40 590	46 606	42 277
печалба от основна дейност	2 092	2 369	3 223
нетна печалба от дейността	1 761	2 111	2 896
сума на активите, в т.ч.:	24 140	30 610	31 414
- нетекущи	9 276	10 741	12 350
- текущи	14 864	19 869	19 064
нетни активи	10 647	20 566	23 047
акционерен капитал	2 620	3 032	3 032
брой акции	2 619 830	3 032 292	3 032 292
дивидент на една акция (в лева)	0.129	0.137	-

С решение на ОСА от 05.06.2006 г. капиталът на Дружеството е увеличен със собствени средства и броят на акциите се променя от 261 983 лв. на 2 619 830 лв. Увеличението е вписано в Търговския регистър.

3. Резултати от дейността

Реализация по години на основни видове изделия:

Реализирани цилиндри	Продажби 2006 г.		Продажби 2007 г.		Продажби 2008 г.
	брой	стойност (хил. лв.)	брой	стойност (хил. лв.)	брой	стойност (хил. лв.)
Плунжерни	9 580	995	3 956	534	4 219	577
Бутални	124 900	32 070	136 109	35 055	115 090	33 365
Телескопични	26 004	4 243	32 140	6 399	25 954	5 355
Общо:	160 484	37 308	172 205	41 988	145 263	39 297

Реализация по години по видове дейност представяме по-долу:

Показател /хил. лв./	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Приходи от основна дейност, в т. ч.	42 598	48 793	45 102
продукция	42 016	47 962	42 829
услуги	21	38	69
други	561	793	2 204

• 
  За вътрешният пазар е характерно ниско потребление, малка или по-често липса на серийност и повторяемост, кратки срокове за изпълнение. Високи изисквания за качество и средни цени;
  
• 
  За външният пазар е характерна ниска и средна серийност и повторяемост, планирани срокове за изпълнение с тенденция за скъсяване на хоризонта. Много високи изисквания за качество и ниски цени.
  

• 
  Основно предимство на ХЕС е действащата Система за йерархично организиране на познанията „за” и „от” управление на процесите, базирана на компютърен софтуер, притежаващ функциите: ERP (Планиране на ресурсите), PDM (Управление на документооборота), CRM (Управление на взаимоотношенията с клиенти), PLM (Управление на жизнения цикъл на продукта), CAD-CAM, DNC и други. Системата интегрира всички основни процеси и създава възможност за управление движението на голямо множество от различни по своя характер продукти, в различни по размер партиди, в различни интервали от време. Повишава се значително гъвкавостта на ХЕС като доставчик по отношение на цялата гама изделия, независимо от големината на серията. Това е стратегическо предимство в съвременните тенденции на демасовизация на индустриалните пазари и влиянието на този фактор рефлектира в посока на значително намаляване на сроковете за обслужване на клиентите и относително по – ниска себестойност.
  
• 
  ХЕС притежава опит в бързо и ефективно въвеждане на ключови технологични процеси. Това дава възможност за предоставяне на пазара на изделия с високи качествени показатели, в широка гама, с дребна серийност, превъзхождащи предлаганите условия от конкуренцията, при едновременно поддържане на конкурентни цени.
  
• 
  Поради безспорни ценови предимства спрямо конкурентите от Европа, за нас са от значение конкурентите от бързо развиващите се икономики от азиатския регион. В този аспект, географското разположение на ХЕС в близост до европейските клиенти, се явява осезаемо предимство, което едновременно води до съкращаване на сроковете за доставка и намалява относителния дял на транспортните разходи в себестойността на крайното изделие.
  
• 
  С доказани възможности за обслужване в широка продуктова гама със значително намалена серийност, ХЕС утвърждава наложена практика за поддържане на дългосрочни договори за комплексно обслужване с хидравлични елементи на компании – производители на ОЕМ (Оригинално машинно оборудване).
  

Към датата на изготвяне на настоящия доклад ХЕС АД има сключени договори за доставка на хидравлични цилиндри със следните основни клиенти на Дружеството:

• 
  Действащ договор с фирма PALFINGER - Австрия за продажба на хидравлични цилиндри. Срокът на договора е до 31.12.2009 г. с опция за удължаване до 31.12.2011г.;
  

• 
  Действащ десетгодишен договор с фирма HS PENTA - Италия за продажба на хидравлични цилиндри. Срокът на договора е до 2012 г.
  

Оперативните разходи – за материали, външни услуги, заплати и осигуровки имат най-голям дял в размера на разходите. Тяхното разпределение по години е както следва:

вид разход	2006 г.	% към продажби	2007 г.	% към продажби	2008 г.	% към продажби
материали	25 817	61%	29698	61%	25 871	57%
услуги	6 681	16%	8216	17%	7 286	16%
труд	6 128	14%	7116	15%	6 556	15%

От най-съществено значение за формиране разходите за материали са следните: стоманени тръби, кръгли стомани, чугуни, уплътнители, за които съществува достатъчно производство в международен план.

Към датата на изготвяне на доклада ХЕС АД има сключени договорености на годишна база за доставка на основни за производството на хидравлични цилиндри материали, както следва:

• 
  на стоманени тръби: DIVECO INC.,DELTACOM TRADING LTD, SICAM S.p.A., TENARIS – DALMINE S.p.A., BHT GmbH;
  
• 
  на кръгли и листови стомани: ЕТ АВЕЛ – Перник, МЕТАЛТРАНС ООД – Перник, ЛАВИНА ЕООД – Ямбол;
  
• 
  на химикали и масла: ФИНТЕХ ООД – София, ОМВ-България ЕООД – София, КАМИДА ОЙЛ ЕООД – Ямбол;
  
• 
  на уплътнители: ТРЕЛЕБОРГ СИЙЛИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД, FREUDENBERG SIMRIT AUSTRIA GmbH.