Отчет на показателите за изпълнение на програмата към 31.12.2013г.
-
Показатели за изпълнение
|
Целева стойност
|
Мерна единица
|
План 2013г.
|
Отчет 31.12.2013 г.
|
1. Общ брой на ТД/ ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП
|
бр.
|
75/65
|
76/66
|
2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие
|
х.лв.
|
13500/200
|
22221/10795
|
3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба без ТД в ликвидация
|
бр.
|
40/1
|
36/7
|
4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП, в т. число кредити с инвестиционен характер.
|
х.лв.
|
350 000
|
352 424
|
5. Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП
|
х.лв.
|
180 000
|
263 154
|
6. Преобразувани по смисъла на ТЗ - ДП и ТД
|
бр.
|
29
|
0
|
7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП
|
бр.
|
0
|
0
|
8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП
|
бр.
|
5
|
2
|
9. Издадени заповеди и протоколи и решения на МС за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП
|
бр.
|
15
|
20
|
10.Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ.
|
бр.
|
1/19
|
2/42
|
11.ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола
|
бр.
|
30/11
|
-
|
12.Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация
|
бр.
|
5/0
|
35/1
|
13.Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без/с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол.
|
бр.
|
5/0
|
2/0
|
14.Одитни доклади предоставени от одитните комитети по реда на чл. 40е от ЗНФО и приети с годишните финансови отчети.
|
бр.
|
29
|
28
|
15.Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата.
|
х. лв.
|
10 000
|
6 907
|
Забележка: Стойността на показател 11 по програмата е установима след приемането на годишните финансови отчети за 2013 г.
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Показатели от № 1 до № 5 дават абсолютна количествена и качествена характеристика за общото състояние и тенденции на развитие на ТД и ДП с над 50 % държавно участие;
-
Показателите от № 6 до № 9 характеризират предприетите мерки за оздравяване, преобразуване и саниране на търговски дружества, сфери, дейности и активи с цел преустановяване на губещи предприятия, освобождаване от ненужни активи, обезпечаване на оборотни средства за текущи нужди и такива с инвестиционни цели. Тези показатели, размерът и динамиката им зависят от състоянието на анализираните сектори, дружества, или налични за решение проблеми, което се извършва индивидуално и по преценка на ръководство на МРР.
-
Показател № 10 е свързан с изпълнението на правомощията и задълженията на министъра съгласно разпоредбите на ТЗ като представител на държавата – едноличен собственик или притежател на акции и дялове в ТД с над 50 на сто държавно участие и ДП от системата на МРР;
-
Показателите от № 11 до № 14 характеризират степента в която органите за управление на ТД и ДП и изпълняват показателите възложени им от принципала (мажоритарния собственик) с договорите за управление и включени в бизнеспрограмата на управляваното от тях предприятие. Отразени са и мерките, които се прилагат за превантивен и текущ контрол, промени в мениджърските екипи и контрольорите на ТД и резултатите от извършени проверки от компетентни органи на дейността и функционирането им;
-
Показател № 15 е интегрален и резултативен и дава представа за ползите за държавата от притежаваната собственост в търговските дружества и държавни предприятия от системата на МРР.
-
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
-
Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРР по тримесечия и към 31.12.2013 г., която се предоставя от тях в МРР и има предварителен и окончателен характер.
-
Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. четиридесет и един броя ТД и ДП през 2013 г. от системата на МРР са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия през 2013 г. На база на данните от ГФО на тези търговски субекти е изготвил и внесъл годишният доклад в Министерството на финансите относно състоянието, пазарни перспективи и търговската им дейност.
-
Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества са регистрирани и надеждно установими чрез деловодната система на МРР и посредством съхранявите от дирекция «ТД и ДП» досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.
4.14.6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
През 2013 г., като такива се идентифицират:
-
По-ниските темповете на икономически растеж, поддържането на висока вътрешнофирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества и общинските администрации при изпълнение на инвестиционни проекти свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми;
-
Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, законодателни решения и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;
4.14.7. Отговорност за изпълнение на програмата
Програмата се изпълнява от дирекция “Търговски дружества и държавни предприятия”. Участието при осъществяване на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация» е съвместно с Дирекция «Водоснабдяване и канализация» и Дирекция «Правна» в МРР.
Отговорността по изпълнението й е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП”.
4.14.8. Отчет на разходите по бюджетни програми
№
|
Програма “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благустройството"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
|
108 882
|
199 461
|
198 367
|
|
Персонал
|
100 382
|
188 961
|
188 126
|
|
Издръжка
|
8 500
|
10 500
|
10 241
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
108 882
|
199 461
|
198 367
|
|
Персонал
|
100 382
|
188 961
|
188 126
|
|
Издръжка
|
8 500
|
10 500
|
10 241
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Лихви
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
108 882
|
199 461
|
198 367
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
108 882
|
199 461
|
198 367
|
|
Численост на щатния персонал
|
11
|
11
|
11
|
Сподели с приятели: |