4. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
4. INCOME FRO THE ACTIVITY
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Приходи от услуги
Income from services
|
2,285
|
1,566
|
Други приходи
Other income
|
-
|
2
|
|
2,285
|
1,568
|
Приходите от услуги включват:
The income includes:
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Поддържане на регистър
Entertainment of a registry
|
659
|
376
|
Трансферен агент
Transfer Agent
|
202
|
74
|
Годишна такса членство в депозитара
Annual tariff for a membership in the depository
|
110
|
33
|
Нареждане за прехвърляне на ценни книги
Order for a ttransfer of securities
|
88
|
82
|
Такси за извършвани услуги на инвестиционни посредници
Tariffs for realising services of investment intermediary
|
760
|
562
|
Други услуги, извършвани от депозитара
Other services realised by the depository
|
466
|
439
|
|
2,285
|
1,566
|
Други приходи представляват приходи от продажба на дълготрайни активи, както следва:
Other income constitutes income from sell of long-term assets, as it follows:
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Брутни приходи от продажба
Gross income from sell
|
2
|
8
|
Балансова стойност на продадените активи
Carrying amount of the sell assets
|
(2)
|
(6)
|
Печалба/загуба от продажба на дълготрайни активи
Benefit / loss from sell of long-term assets
|
-
|
2
|
5. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
5. EXPENSES FOR THE ACTIVITY
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Разходи за материали
Expenses for materials
|
182
|
73
|
Разходи за външни услуги
Expenses for external services
|
446
|
409
|
Разходи за възнаграждения
Expenses for remuneration
|
723
|
350
|
Разходи за социални осигуровки
Expenses for social securities
|
234
|
270
|
Разходи за амортизации
Expenses for amortization
|
88
|
337
|
Други
Others
|
110
|
86
|
|
1,783
|
1,525
|
6. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
6. Long-term tangible assets
Структурата на ДМА е описана в таблицата по-долу:
The structure of the long-term tangible assets (LTTG) is drown up as it follows:
|
Компютърна техника
Computer supplies
|
Транспортни средства
Transport supplies
|
Офис обзавеждане
Office supplies
|
Общо
Sub – total
|
Отчетна стойност
Book value
|
|
|
|
|
Към 31.12.2004
At 12.30.2004
|
780
|
112
|
50
|
942
|
Придобити
Received
|
28
|
2
|
24
|
54
|
Изписани
Outgone
|
(97)
|
(1)
|
(9)
|
(107)
|
Към 31.12.2005
At 12.31.2005
|
711
|
113
|
65
|
889
|
|
|
|
|
|
Амортизация
Amortization
|
|
|
|
|
Към 31.12.2004
At 12.31.2004
|
(732)
|
(30
|
(280
|
(790)
|
Измениение в начални салда
Variations in the initial
balance
|
|
|
(5)
|
(5)
|
Амортизация за годината
Amortization for an eyear
|
(49)
|
(28)
|
(6)
|
(83)
|
Изписана
Outgone
|
97
|
1
|
8
|
106
|
Към 31.12.2005
At 12.31.2005
|
(684)
|
(57)
|
(31)
|
(772)
|
|
|
|
|
|
Балансова стойност
Carrying amount
|
|
|
|
|
Към 31.12.2004
At 12.31.2004
|
48
|
82
|
17
|
147
|
|
|
|
|
|
Към 31.12.2005
At 12.31.2005
|
27
|
56
|
34
|
117
|
Дружеството извършва дейността си в наети помещения.
The company is realizing its’ activity in rented premises.
7. неМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
7. INTANGIBLE ASSETS
Структурата на нематериалните активи е описана в таблицата по-долу:
The structure of the intangible assets is drown up as it follows:
|
Програмни продукти
Program products
|
Отчетна стойност
Book value
|
|
Към 31.12.2004
At 12.31.2004
|
171
|
Придобити
Received
|
2
|
Изписани
Outgone
|
(14)
|
Към 31.12.2005
At 12.31.2005
|
159
|
|
|
Амортизация
Amortization
|
|
Към 31.12.2004
At 12.31.2004
|
(167)
|
Амортизация за годината
Amortization for an eyear
|
(5)
|
Изписана
Outgone
|
14
|
Към 31.12.2005
At 12.31.2005
|
(158)
|
|
|
Балансова стойност
Carrying amount
|
|
Към 31.12.2004
At 12.31.2004
|
4
|
|
|
Към 31.12.2005
At 12.31.2005
|
1
|
8. дългосрочни финансови активи
8. LONG-TERM FINANCIAL Assets
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Инвестиции в асоциирани дружества
Investments in associate companies
|
40
|
-
|
Други инвестиции
Other investments
|
3
|
3
|
|
43
|
3
|
Поради това, че дългосрочните финансови активи на дружеството представляват основно съучастия в дружества, които не се търгуват активно на фондови пазари, справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност. Ръководството счита, че няма условия за обезценка.
Because of the fact that the long-term financial assets of the company represent essentially participation in companies which are not selled actively on the on the stock exchange market, their fair value cannot be definite in a sufficient level of safety.
Инвестиции в асоциирани дружества
Investments in associate companies
|
31.12.2005
|
% от капитала
|
31.12.2004
|
% от капитала
|
Сервиз Финансови Пазари ООД
Service Financial Markets OOD
|
40
|
50%
|
-
|
-
|
|
40
|
50%
|
-
|
-
|
9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
9. CASH MEANS
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Парични средства в каса
Cash in hand
|
4
|
5
|
Парични средства по разплащателни сметки
В т.ч парични средства на клиенти
Current accounts with banks
|
2,799
1,974
|
688
|
Депозити
Deposits
|
583
|
375
|
|
3,386
|
1,068
|
10. краткосрочни вземания
10. short-term receivables
|
31.12.2005
BGN’000
|
31.12.2004
BGN’000
|
Предплатени разходи
Pre-payed expenses
|
49
|
65
|
Вземания от доставчици и клиенти
Receivables from deliverers and clients
|
5
|
8
|
Други вземания
Other receivables
|
5
|
-
|
|
59
|
73
|
Предплатените разходи са основно по наеми, разходи за техническа поддръжка, застраховки, абонамент и др.
The pre-payed expenses are basicly for rates, expenses for technical support, insurances, subscriptions etc.
11. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ
11. SHAREHOLDERS’ EQUITY
Разпределението на основния капитал към 31.12.2005 г. е както следва:
The main capital distribution at 12.31.2005 is being as it follows:
Акционери
Shareholders
|
31.12.2005
|
%
|
31.12.2004
|
%
|
BGN
|
BGN
|
Министерство на финансите
Ministry of the Finance
|
21,900
|
21.90
|
21,900
|
21.90
|
Българска Народна Банка
BNB
|
20,000
|
20.00
|
20,000
|
20.00
|
Райфайзенбанк България АД
Raiffeisenbank Bulgaria
|
5,000
|
5.00
|
5,000
|
5.00
|
Сосиете Женерал - клон София
Société Générale – branch Sofia
|
5,000
|
5.00
|
5,000
|
5.00
|
Сосиете Женерал Експресбанк АД
Société Générale Expressbank
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
Банка ДСК ЕАД
DSKBank
|
5,000
|
5.00
|
5,000
|
5.00
|
Централна Кооперативна Банка АД
Central Cooperative Bank
|
3,600
|
3.60
|
3,600
|
3.60
|
Българска Фондова Борса - София АД
Bulgarian Stock Exchange – Sofia
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
ИНГ Банк Н.В.Клон София
ING Bank N.B. Branch Sofia
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
HVB Банк Биохим
HVB Bank Biochim
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
Българска Пощенска Банка АД
Bulgarian Post Bank
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
Булбанк АД
Bulbank AD
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
ПФБК ООД
FFBH
|
2,000
|
2.00
|
2,000
|
2.00
|
Агенция за приватизация
Privatization Agency
|
1,800
|
1.80
|
1,800
|
1.80
|
Стопанска и Инвестиционна Банка
Economic and Investment Bank
|
1,800
|
1.80
|
1,800
|
1.80
|
ДЗИ Банк АД
DZI Bank
|
1,500
|
1.50
|
1,500
|
1.50
|
Обединена Българска Банка АД
United Bulgarian Bank
|
1,500
|
1.50
|
1,500
|
1.50
|
МБТР
Bank for International Commerce and Development
|
1,500
|
1.50
|
1,500
|
1.50
|
Инвестбанк АД
Investbank
|
1,400
|
1.40
|
1,400
|
1.40
|
Интернешънал Асет Банк АД
International Asset Bank
|
1,200
|
1.20
|
1,200
|
1.20
|
Първа Инвестиционна Банка АД
First Investment Bank
|
900
|
0.90
|
900
|
0.90
|
Маккап Брокърс АД
Maccap Brokers
|
610
|
0.61
|
610
|
0.61
|
Банка Хеброс АД
Hebros Bank
|
600
|
0.60
|
600
|
0.60
|
Банксервиз АД
Bankservice
|
600
|
0.60
|
600
|
0.60
|
Булброкърс АД
Bulbrokers
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Евробанк АД
Eurobank
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Дилингова Финансова Компания
Dealing Financial Company
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Акцепт Инвест АД
Accept Invest
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Фина - С АД
Fina – S
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Елана Трейдинг АД
Elana Trading
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Фронтиер Финанси АД
Frontier Finance
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Евър АД
Ever
|
500
|
0.50
|
510
|
0.51
|
Логос ТМ АД
FBK “Logos-TM”
|
500
|
0.50
|
500
|
0.50
|
Юнити инвест- 99 АД
Unity Invest – 99
|
420
|
0.42
|
420
|
0.42
|
София инвест брокеридж АД
Sofia Invest Brokerage
|
340
|
0.34
|
340
|
0.34
|
ДЗИ
DZI
|
300
|
0.30
|
300
|
0.30
|
Бета Корп АД
Beta Corp
|
250
|
0.25
|
250
|
0.25
|
Източна Финансова Къща АД
East Financial House
|
200
|
0.20
|
200
|
0.20
|
Евро-финанс АД
Euro-Finance
|
10
|
0.01
|
-
|
-
|
|
100,000
|
100%
|
100,000
|
100%
|
Общият размер на основния капитал през отчетения период не се е променил и в абсолютна стойност е в размер на 100 хил. лв. Разпределен е на 10,000 броя акции по 10 лв. всяка една.
The entire amount of the main capital for the reporting period did not change and in its’ absolute value is equal of 100 thousands BGN. Its share split is of 10.000 shares h one equal of 10 BGN.
Сподели с приятели: |
