Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2010 г в хил лв. При


Оповестяване за управление на риска (продължение)



страница5/9
Дата04.08.2017
Размер0.87 Mb.
#27221
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9



  1. Оповестяване за управление на риска (продължение)

в) Ликвиден риск (продължение)

В таблицата по-долу е представен анализ на активите и пасивите на Дружеството по матуритетни периоди, на база на остатъчния срок от датата на баланса до датата на реализиране на актива или уреждане на пасива:



Активи и пасиви по остатъчен срок


2010

До 1 месец




1-3 месеца




3-12 месеца




1-5 години




Над 5 години




Общо

Активи


































Парични средства

372




3,539




-




-




-




3,911

Нетна инвестиция във финансов лизинг

2,823




367




5,269




89,029




141




97,629

Вземания от клиенти и други търговски вземания

703




2,908




3,967




4,355




-




11,933

Общо активи

3,898




6,814




9,236




93,384




141




113,473




































Пасиви


































Банкови заеми и Облигация

3,437




6,874




30,833




69,320










110,464

Задължения към доставчици и други задължения

3,145




-




-




-




-




3,145

Общо Пасиви

6,582




6,874




30,833




69,320




-




113,609

Нетна разлика

(2,684)




(60)




(21,597)




24,064




141




(136)

Кумулативна разлика

(2,684)




(2,744)




(24,341)




(277)




(136)









2009

До 1 месец




1-3 месеца




3-12 месеца




1-5 години




Над 5 години




Общо

Активи


































Парични средства

9,674




6,845




-




-




-




16,519

Нетна инвестиция във финансов лизинг

2,610




3,915




19,575




79,607




24,894




130,601

Вземания от клиенти и други търговски вземания

1,225




3,673




4,890




-




-




9,788

Общо активи

13,509




14,433




24,465




79,607




24,894




156,908




































Пасиви


































Банкови заеми

3,869




7,741




33,828




107,026










152,464

Задължения към доставчици и други задължения

3,235




-




-




-




-




3,235

Общо Пасиви

7,104




7,741




33,828




107,026




-




155,699

Нетна разлика

6,405




6,692




(9,363)




(27,419)




24,894




1,209

Кумулативна разлика

6,405




13,097




3,734




(23,685)




1,209









Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница