-
Оповестяване за управление на риска (продължение)
в) Ликвиден риск (продължение)
В таблицата по-долу е представен анализ на активите и пасивите на Дружеството по матуритетни периоди, на база на остатъчния срок от датата на баланса до датата на реализиране на актива или уреждане на пасива:
Активи и пасиви по остатъчен срок
2010
|
До 1 месец
|
|
1-3 месеца
|
|
3-12 месеца
|
|
1-5 години
|
|
Над 5 години
|
|
Общо
|
Активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства
|
372
|
|
3,539
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3,911
|
Нетна инвестиция във финансов лизинг
|
2,823
|
|
367
|
|
5,269
|
|
89,029
|
|
141
|
|
97,629
|
Вземания от клиенти и други търговски вземания
|
703
|
|
2,908
|
|
3,967
|
|
4,355
|
|
-
|
|
11,933
|
Общо активи
|
3,898
|
|
6,814
|
|
9,236
|
|
93,384
|
|
141
|
|
113,473
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банкови заеми и Облигация
|
3,437
|
|
6,874
|
|
30,833
|
|
69,320
|
|
|
|
110,464
|
Задължения към доставчици и други задължения
|
3,145
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3,145
|
Общо Пасиви
|
6,582
|
|
6,874
|
|
30,833
|
|
69,320
|
|
-
|
|
113,609
|
Нетна разлика
|
(2,684)
|
|
(60)
|
|
(21,597)
|
|
24,064
|
|
141
|
|
(136)
|
Кумулативна разлика
|
(2,684)
|
|
(2,744)
|
|
(24,341)
|
|
(277)
|
|
(136)
|
|
|
2009
|
До 1 месец
|
|
1-3 месеца
|
|
3-12 месеца
|
|
1-5 години
|
|
Над 5 години
|
|
Общо
|
Активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства
|
9,674
|
|
6,845
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
16,519
|
Нетна инвестиция във финансов лизинг
|
2,610
|
|
3,915
|
|
19,575
|
|
79,607
|
|
24,894
|
|
130,601
|
Вземания от клиенти и други търговски вземания
|
1,225
|
|
3,673
|
|
4,890
|
|
-
|
|
-
|
|
9,788
|
Общо активи
|
13,509
|
|
14,433
|
|
24,465
|
|
79,607
|
|
24,894
|
|
156,908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банкови заеми
|
3,869
|
|
7,741
|
|
33,828
|
|
107,026
|
|
|
|
152,464
|
Задължения към доставчици и други задължения
|
3,235
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3,235
|
Общо Пасиви
|
7,104
|
|
7,741
|
|
33,828
|
|
107,026
|
|
-
|
|
155,699
|
Нетна разлика
|
6,405
|
|
6,692
|
|
(9,363)
|
|
(27,419)
|
|
24,894
|
|
1,209
|
Кумулативна разлика
|
6,405
|
|
13,097
|
|
3,734
|
|
(23,685)
|
|
1,209
|
|
|
Сподели с приятели: |