Превози с компенсации от Държавния бюджет
По отчетни данни, пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 29 % от общия брой пътувания с железопътен транспорт. През I тримесечие на 2015г. са превозени 1.579 млн. пътници и са реализирани 112.078 млн. пътниккилометри. Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление на превозените пътници с 16%, а на пътниккилометровата работа със 17%.
Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 92% от превозите, обект на компенсация. При превозите на учащи се отчита намаление с около 16% в сравнение с 2014г., а пътуванията на възрастни граждани с 15% намаление.
За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания (многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учащи се) се отчита общо намаление с 21%.
-
Превоз на учащи и възрастни хора
През отчетния период на 2015г. са превозени 625 хил. възрастни граждани и 824 хил. учащи. Намаление на превозите от тази категория пътници, пътуващи с 50% намаление се отчита при учащите с 16% по-малко в сравнение с 2014г.
-
Пътувания на многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - имат право на 1 (едно) безплатно пътуване годишно за отиване и връщане. През I тримесечие на 2015г. са превозени 3 370 пътници и реализирани 908 хил. пътниккилометри.
-
Пътуванията на инвалиди, слепи граждани, военноинвалиди и военнопострадали, деца с тежки телесни и душевни увреждания, както и придружителите им се отчита намаление през периода януари-март 2015г. с 15% в сравнение с пътуванията през 2014г.
-
Пътуванията на ветераните от войните и носителите на „Ордена за храброст” заемат незначителна част от превозите поради естественото намаление на тази група пътници, в резултат на което тези пътувания са намалели с 32% в сравнение със същия период на 2014г. През годината се извършва ежемесечна актуализация на броя на абонаментните карти за ветераните от войните, ползващи преференции съгласно ПМС №295/20.12.2001 г.
Финансови показатели
( в хил. лева)
|
|
|
|
+ -
|
% на изменение
|
Показатели
|
Отчет
|
План
|
отчет
|
|
|
|
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2015 г.
|
отчет/план
|
отчет/отчет
|
отчет/план
|
отчет/отчет
|
Нетни приходи от продажби
|
14 195
|
14 685
|
12 266
|
-2 419
|
-1 929
|
-16%
|
-14%
|
на външни клиенти
|
13 713
|
14 238
|
11 809
|
-2 429
|
-1 904
|
-17%
|
-14%
|
превоз на пътници
|
13 713
|
14 238
|
11 809
|
-2 429
|
-1 904
|
-17%
|
-14%
|
в т.ч. Компенсации
|
2 198
|
2 304
|
1 832
|
-472
|
-366
|
-20%
|
-17%
|
на свързани лица
|
482
|
447
|
457
|
10
|
-25
|
2%
|
-5%
|
- жп карти
|
482
|
447
|
457
|
10
|
-25
|
2%
|
-5%
|
Други приходи
|
649
|
1 136
|
1 276
|
140
|
627
|
12%
|
97%
|
от външни клиенти
|
440
|
620
|
785
|
165
|
345
|
27%
|
78%
|
от свързани лица
|
209
|
516
|
491
|
-25
|
282
|
-5%
|
135%
|
- наем пжпс
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
- такса за ползване на локомотиви
|
|
60
|
75
|
15
|
75
|
25%
|
#DIV/0!
|
- ремонт на подвижен състав
|
|
297
|
|
-297
|
0
|
-100%
|
#DIV/0!
|
- други услуги между СЛ
|
209
|
159
|
289
|
130
|
80
|
82%
|
38%
|
- лихви просрочени плащания СЛ
|
|
|
127
|
127
|
127
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ
|
42 720
|
45 000
|
45 000
|
0
|
2 280
|
0%
|
5%
|
Приходи общо
|
57 564
|
60 821
|
58 542
|
-2 279
|
978
|
-4%
|
2%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за основна дейност
|
44 793
|
49 812
|
46 660
|
-3 152
|
1 867
|
-6%
|
4%
|
Материали
|
1 683
|
2 400
|
1 531
|
-869
|
-152
|
-36%
|
-9%
|
от външни доставчици
|
1 683
|
2 400
|
1 531
|
-869
|
-152
|
-36%
|
-9%
|
от свързани лица
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Горива
|
3 036
|
2 821
|
2 645
|
-176
|
-391
|
-6%
|
-13%
|
Ел. енергия
|
9 537
|
10 887
|
10 332
|
-555
|
795
|
-5%
|
8%
|
Топлоенергия
|
197
|
230
|
261
|
31
|
64
|
13%
|
32%
|
Външни услуги
|
12 168
|
14 743
|
12 636
|
-2 107
|
468
|
-14%
|
4%
|
от външни доставчици
|
11 816
|
13 963
|
12 099
|
-1 864
|
283
|
-13%
|
2%
|
- услуги
|
4 136
|
5 657
|
4 390
|
-1 267
|
254
|
-22%
|
6%
|
- инфраструктурни такси
|
7 142
|
7 553
|
7 224
|
-329
|
82
|
-4%
|
1%
|
- други услуги от НК "ЖИ"
|
538
|
753
|
485
|
-268
|
-53
|
-36%
|
-10%
|
- ремонт
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
от свързани лица
|
352
|
780
|
537
|
-243
|
185
|
-31%
|
53%
|
- наем тягов и подвижен жп състав
|
169
|
136
|
139
|
3
|
-30
|
2%
|
-18%
|
- такса за ползване на локомотиви
|
|
75
|
21
|
-54
|
21
|
-72%
|
#DIV/0!
|
- ремонт на подвижен състав
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
- други услуги между СЛ
|
183
|
569
|
377
|
-192
|
194
|
-34%
|
106%
|
Заплати
|
13 155
|
14 401
|
13 960
|
-441
|
805
|
-3%
|
6%
|
социални осигуровки и надбавки
|
3 791
|
4 468
|
4 237
|
-231
|
446
|
-5%
|
12%
|
други разходи
|
1 524
|
1 849
|
1 325
|
-524
|
-199
|
-28%
|
-13%
|
от външни доставчици
|
1 523
|
1 849
|
1 323
|
-526
|
-200
|
-28%
|
-13%
|
от свързани лица
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
лихви просрочени плащания
|
1
|
|
2
|
|
|
|
|
суми с корективен характер
|
-298
|
-1 987
|
-267
|
1 720
|
31
|
-87%
|
-10%
|
EBITDA
|
12 771
|
11 009
|
11 882
|
873
|
-889
|
8%
|
-7%
|
Приходи от амортизации на други финансирания от ДБ
|
2 749
|
6 423
|
6 417
|
-6
|
3 668
|
0%
|
133%
|
Амортизации
|
20 653
|
21 448
|
20 988
|
-460
|
335
|
-2%
|
2%
|
В т.ч. Амортизации на ДМА финансирани от ДБ
|
2 749
|
6 423
|
6 417
|
-6
|
3 668
|
0%
|
133%
|
EBIT
|
-5 133
|
-4 016
|
-2 689
|
1 327
|
2 444
|
-33%
|
-48%
|
Други приходи (продажба на активи)
|
322
|
2 230
|
45
|
-2 185
|
-277
|
-98%
|
-86%
|
Себестойност на продадени ДМА и КМА
|
-63
|
-1 332
|
|
1 332
|
63
|
-100%
|
-100%
|
Други приходи с еднократен характер
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
финансови приходи
|
1
|
118
|
121
|
3
|
120
|
3%
|
12000%
|
финансови разходи
|
1 509
|
887
|
984
|
97
|
-525
|
11%
|
-35%
|
извънредни приходи (разходи)
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Счетоводна печалба (загуба)
|
-6 382
|
-3 887
|
-3 507
|
380
|
2 875
|
-10%
|
-45%
|
Данъци
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
#DIV/0!
|
Печалба (загуба)
|
-6 382
|
-3 887
|
-3 507
|
380
|
2 875
|
-10%
|
-45%
|
Сподели с приятели: |