Отчет за основните обемни и икономически показатели


Превози с компенсации от Държавния бюджет



страница5/10
Дата17.08.2018
Размер0.94 Mb.
#79979
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Превози с компенсации от Държавния бюджет

По отчетни данни, пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват 29 % от общия брой пътувания с железопътен транспорт. През I тримесечие на 2015г. са превозени 1.579 млн. пътници и са реализирани 112.078 млн. пътниккилометри. Спрямо същия период на миналата година се отчита намаление на превозените пътници с 16%, а на пътниккилометровата работа със 17%.

Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 92% от превозите, обект на компенсация. При превозите на учащи се отчита намаление с около 16% в сравнение с 2014г., а пътуванията на възрастни граждани с 15% намаление.

За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания (многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, карти на ветераните от войните, групови пътувания на учащи се) се отчита общо намаление с 21%.




  • Превоз на учащи и възрастни хора

През отчетния период на 2015г. са превозени 625 хил. възрастни граждани и 824 хил. учащи. Намаление на превозите от тази категория пътници, пътуващи с 50% намаление се отчита при учащите с 16% по-малко в сравнение с 2014г.






  • Пътувания на многодетни майки, родили и отгледали 3 и повече деца - имат право на 1 (едно) безплатно пътуване годишно за отиване и връщане. През I тримесечие на 2015г. са превозени 3 370 пътници и реализирани 908 хил. пътниккилометри.

  • Пътуванията на инвалиди, слепи граждани, военноинвалиди и военнопострадали, деца с тежки телесни и душевни увреждания, както и придружителите им се отчита намаление през периода януари-март 2015г. с 15% в сравнение с пътуванията през 2014г.

  • Пътуванията на ветераните от войните и носителите на „Ордена за храброст” заемат незначителна част от превозите поради естественото намаление на тази група пътници, в резултат на което тези пътувания са намалели с 32% в сравнение със същия период на 2014г. През годината се извършва ежемесечна актуализация на броя на абонаментните карти за ветераните от войните, ползващи преференции съгласно ПМС №295/20.12.2001 г.



Финансови показатели

( в хил. лева)



 

 

 

 

+ -

% на изменение

Показатели

Отчет

План

отчет

 

 

 

 

 

2014 г.

2015 г.

2015 г.

отчет/план

отчет/отчет

отчет/план

отчет/отчет

Нетни приходи от продажби

14 195

14 685

12 266

-2 419

-1 929

-16%

-14%

на външни клиенти

13 713

14 238

11 809

-2 429

-1 904

-17%

-14%

превоз на пътници

13 713

14 238

11 809

-2 429

-1 904

-17%

-14%

в т.ч. Компенсации

2 198

2 304

1 832

-472

-366

-20%

-17%

на свързани лица

482

447

457

10

-25

2%

-5%

- жп карти

482

447

457

10

-25

2%

-5%

Други приходи

649

1 136

1 276

140

627

12%

97%

от външни клиенти

440

620

785

165

345

27%

78%

от свързани лица

209

516

491

-25

282

-5%

135%

- наем пжпс










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- такса за ползване на локомотиви




60

75

15

75

25%

#DIV/0!

- ремонт на подвижен състав




297




-297

0

-100%

#DIV/0!

- други услуги между СЛ

209

159

289

130

80

82%

38%

- лихви просрочени плащания СЛ







127

127

127

#DIV/0!

#DIV/0!

Финансиране по договор за ЗОУ от ДБ

42 720

45 000

45 000

0

2 280

0%

5%

Приходи общо

57 564

60 821

58 542

-2 279

978

-4%

2%













 

 

 

 

Разходи за основна дейност

44 793

49 812

46 660

-3 152

1 867

-6%

4%

Материали

1 683

2 400

1 531

-869

-152

-36%

-9%

от външни доставчици

1 683

2 400

1 531

-869

-152

-36%

-9%

от свързани лица










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Горива

3 036

2 821

2 645

-176

-391

-6%

-13%

Ел. енергия

9 537

10 887

10 332

-555

795

-5%

8%

Топлоенергия

197

230

261

31

64

13%

32%

Външни услуги

12 168

14 743

12 636

-2 107

468

-14%

4%

от външни доставчици

11 816

13 963

12 099

-1 864

283

-13%

2%

- услуги

4 136

5 657

4 390

-1 267

254

-22%

6%

- инфраструктурни такси

7 142

7 553

7 224

-329

82

-4%

1%

- други услуги от НК "ЖИ"

538

753

485

-268

-53

-36%

-10%

- ремонт










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

от свързани лица

352

780

537

-243

185

-31%

53%

- наем тягов и подвижен жп състав

169

136

139

3

-30

2%

-18%

- такса за ползване на локомотиви




75

21

-54

21

-72%

#DIV/0!

- ремонт на подвижен състав










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

- други услуги между СЛ

183

569

377

-192

194

-34%

106%

Заплати

13 155

14 401

13 960

-441

805

-3%

6%

социални осигуровки и надбавки

3 791

4 468

4 237

-231

446

-5%

12%

други разходи

1 524

1 849

1 325

-524

-199

-28%

-13%

от външни доставчици

1 523

1 849

1 323

-526

-200

-28%

-13%

от свързани лица










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

лихви просрочени плащания

1




2

 




 




суми с корективен характер

-298

-1 987

-267

1 720

31

-87%

-10%

EBITDA

12 771

11 009

11 882

873

-889

8%

-7%

Приходи от амортизации на други финансирания от ДБ

2 749

6 423

6 417

-6

3 668

0%

133%

Амортизации

20 653

21 448

20 988

-460

335

-2%

2%

В т.ч. Амортизации на ДМА финансирани от ДБ

2 749

6 423

6 417

-6

3 668

0%

133%

EBIT

-5 133

-4 016

-2 689

1 327

2 444

-33%

-48%

Други приходи (продажба на активи)

322

2 230

45

-2 185

-277

-98%

-86%

Себестойност на продадени ДМА и КМА

-63

-1 332




1 332

63

-100%

-100%

Други приходи с еднократен характер










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

финансови приходи

1

118

121

3

120

3%

12000%

финансови разходи

1 509

887

984

97

-525

11%

-35%

извънредни приходи (разходи)










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Счетоводна печалба (загуба)

-6 382

-3 887

-3 507

380

2 875

-10%

-45%

Данъци










0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Печалба (загуба)

-6 382

-3 887

-3 507

380

2 875

-10%

-45%

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница