-
Дълготрайни активи – намаляват с 5.11% спрямо 31.12.2014 г., отчетени са 329 011 хил. лева към 31.03.2015 г.
-
Краткотрайни активи – се увеличават, в т.ч.: намаляват материалните запаси (с 6.43%), паричните средства се увеличават (с 77.98%).
-
Собствен капитал – отчетени са 60 247 хил. лева към 31.03.2015 г. или намаление с 8.83%. Собствения капитал намалява от променения финансов резултат от минали години и намалените резерви вследствие на извършени плащания по задължения към кредитни институции от „Холдинг БДЖ” ЕАД.
Анализ на вземанията
Справка за вземанията към 31.03.2015г.
|
|
|
|
|
Вземания по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на вземанията
|
Просрочени
|
Общ размер
|
|
31.03.2015
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
вземания
|
31.12.2014
|
Вземания от СЛ
|
7 487
|
1 731
|
1 588
|
2 689
|
1 479
|
6 879
|
НК ЖИ
|
636
|
632
|
4
|
|
|
915
|
Чужди жп администрации
|
87
|
31
|
5
|
3
|
48
|
106
|
Оптима турс
|
122
|
|
83
|
39
|
|
615
|
ДП - ТСВ
|
268
|
3
|
|
43
|
222
|
289
|
Други
|
467
|
250
|
48
|
24
|
143
|
286
|
Обща сума - в хил. лева
|
9 067
|
2 647
|
1 728
|
2 798
|
1 892
|
9 090
|
Вземанията от клиенти са намалени с 23 хил. лева спрямо 31.12.2014 г., като изменението по някои основни контрагенти е както следва:
-
От свързани лица са увеличени с 608 хил. лева;
-
ДП НК „ЖИ” са намалени с 279 хил. лева;
-
Чужди жп администрации - с намалени 19 хил. лева;
-
ДП - ТСВ – са намалени с 21 хил. лева;
-
Оптима турс – намалени с 493 хил. лева;
Анализ на задълженията
Справка за задълженията към 31.03.2015
|
|
|
|
|
Задължения по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на задълженията
|
Просрочени задължения
|
Общ размер
|
|
31.03.2015
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
|
31.12.2014
|
Задължения СЛ
|
1 620
|
1 495
|
104
|
6
|
15
|
1 782
|
НК "ЖИ"
|
4 751
|
4 751
|
|
|
|
58
|
Чужди жп администрации
|
29
|
29
|
|
|
|
53
|
Лукойл България
|
785
|
785
|
|
|
|
695
|
"Викинг - Николов" ЕООД
|
78
|
78
|
|
|
|
42
|
Сименс АГ
|
293
|
293
|
|
|
|
586
|
БОС -ИТ ЕООД
|
184
|
184
|
|
|
|
92
|
Други
|
2 776
|
1 464
|
177
|
41
|
1 093
|
8 549
|
Обща сума - в хил. лева
|
10 516
|
9 079
|
281
|
47
|
1 108
|
11 857
|
Задълженията към доставчици и свързани лица са намалени с 1 341 хил. лева спрямо 31.12.2014 г., като изменението по някои основни контрагенти е както следва:
-
Свързани лица - намалени със 162 хил. лева;
-
НК "ЖИ" - увеличени с 4 693 хил. лева;
-
Чужди жп администрации - намалени с 24 хил. лева;
-
Лукойл България – увеличени с 90 хил. лева
-
Викинг – Николов ЕООД – увеличени с 36 хил. лева;
-
БОС-ИТ ЕООД – увеличени с 92 хил. лева;
-
Сименс АГ – намалени с 293 хил. лева;
Финансовият резултат на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по отчет за трите месеца на 2015г. е загуба в размер на 3 507 хил. лева, при отчетена загуба от 6 382 хил. лева за същия период на 2014 година, т.е. подобряване на резултата с 2 875 хил. лева или с 45,05%.
Димитър Костадинов
Управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
Съгласувал:
Йордан Недев
Директор „Финанси и администрация”
Е. Стоянова
Ръководител отдел „Планиране и анализ на финансовите резултати”
Обобщил:
С. Михайлова
Ръководител сектор „Планиране и анализ на финансовите резултати, ТПС”
Сподели с приятели: |