10.1. описание на вътрешните/външните и краткосрочните/дългосрочните източници на ликвидност за последните 3 финансови години и кратко разяснение относно значителните неизползвани източници на ликвидност
„Турин имоти” АДСИЦ разполага с парични средства в размер на 32 000 лева, които представляват част от набрания от учредителите капитал (съгласно баланса към тази дата). Към датата на финансовия отчет (30.09.2007 г.) е възникнало задължение на емитента към оценителя по повод извършената от него оценка на имотите, посочени по т. 5.2.3., в размер на 1 000 лв. Същото е погасено на 17.10.2007 г.
Към датата на изготвяне на настоящия Документ за регистрация „Турин имоти” АДСИЦ не е ползвало никакви краткосрочни и дългосрочни заеми.
Потребностите на Дружеството от парични средства, извън средствата, необходими за придобиване на недвижими имоти, ще бъдат покривани в по-голямата си част от приходите от оперативна дейност. Инвестициите в недвижими имоти ще бъдат финансирани чрез емитиране на акции на Дружеството и с помощта на заемни средства. Външното финансиране ще бъде под формата на облигационни емисии и/или банкови кредити. Изборът на конкретна форма ще бъде правен съобразно пазарните условия, като ще бъде избрана тази форма, която минимизира цената на заемния ресурс. Дружеството ще използва отделен заемен капитал за всеки един отделен проект или за дейността си като цяло.
Предвижда се максималното съотношение на привлечените към собствените средства да бъде 10:1.
оценка на източниците и количествата парични потоци До датата на настоящия документ основните парични потоци на „Турин Имоти’ АДСИЦ са по повод неговата инвестиционна дейност и извършените от него действия по реализиране на намеренията му във връзка с предварително сключените от емитента договори за придобиване на недвижими имоти, описани в т. 5.2.3. от Документа за регистрация. Представените по-долу в отчета за паричните потoци отрицатели потоци са свързани с придобиването на земеделска земя по цитираните договори и предоставени в тази връзка от дружеството аванси на свързани предприятия.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
|
за периода 15 август- 30 септември 2007 г.
|
|
хил. лв.
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
|
|
(468)
|
|
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност
|
|
(468)
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
Постъпления от емитиран капитал
|
|
500
|
|
Нетни парични потоци от финансова дейност
|
|
500
|
|
|
|
|
|
Нетно увеличение на паричните средства
|
|
32
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти на 15 август
|
|
-
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември
|
|
32
|
| 10.3. Капиталова структура на емитента, в т.ч. размер и падеж на заемите към края на разглеждания период, информация за използваните финансови инструменти, падеж на всяко от вземанията, структура на наличностите във валута и на лихвените проценти, както и информация за нуждата от евентуални бъдещи заеми
Към датата на настоящия регистрационен документ Дружеството не е използвало заемни средства за финансиране на дейността си, нито финансови инструменти, като за осъществяване на инвестиционната си стратегия предвижда в случай на необходимост да употреби привлечен ресурс под формата на облигационен заем и/или банков кредит или да приеме решение за увеличение на капитала чрез издаване на нови емисии акции.
Сподели с приятели: |
