За предлаганите ценни книжа проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия ад
Рискове, Специфични За Дружеството
Изтегляне 486.5 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 2.3. Рискове, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството
- 2.4. Систематични рискове
- 3. Ключова информация
- 3.2. Капитализация и задлъжнялост
- 3.3. Участие на физически и юридически лица в предлагането
- 3.4. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията
2.2. Рискове, Специфични За ДружествотоСпецифичните рискове, свързани с основната дейност на Дружеството, и методите за тяхното управление са подробно описани в т. 4 Рискови фактори от Регистрационния документ. 2.3. Рискове, специфични за отрасъла, в който оперира ДружествотоРисковете, свързани с отрасъла, в който оперира Дружеството, и методите за тяхното управление са подробно описани в т. 4 Рискови фактори от Регистрационния документ. 2.4. Систематични рисковеСистематичните рискове, на които е подложен всеки икономически субект, са подробно описани в т. 4 Рискови фактори от Регистрационния документ. 3. Ключова информация3.1. Декларация за оборотния капиталКъм 30.09.2010 г., на консолидирана база, Емитентът има краткосрочни активи в размер на 161.7 млн. лв. и краткосрочни задължения в размер на 104.7 млн. лв. Нетният оборотен капитал към деветмесечието на 2010 г., определен като разлика между краткотрайните активи и текущите задължения, е положителна величина в размер на 57 млн. лв., което е индикатор, че дълготрайните активи на Емитента не са финансирани с текущи задължения. В тази връзка, ръководството на Емитента декларира, че размерът на оборотния капитал е достатъчен за настоящите нужди и не е необходимо да се осигурява допълнителен оборотен капитал. 3.2. Капитализация и задлъжнялостБалансовата капитализация и задлъжнялостта на Емитента на консолидирана база за периода 2007 - 2009 г. и към 30.09.2010 г., както и на неконсолидирана база, съответно за периода 2007 - 2009 г. и към 31.12.2010 г., е представена в следващите Таблици №1, №2, №3, и №4. Таблица №1 Балансова капитализация на Емитента за периода 2007 - 30.09.2010 г., на консолидирана база 
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2007 – 2009 г., консолидирани неодитирани финансови отчети на Емитента към 30.09.2009 г. и 30.09.2010 г. Таблица №2 Балансова капитализация на Емитента за периода 2007 – 31.12.2010 г., на неконсолидирана база 
Източник: Неконсолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2007 – 2009 г., неконсолидирани неодитирани финансови отчети на Емитента към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. Таблица №3 Задължения на Емитента за периода 2007 – 30.09.2010 г., на консолидирана база 
Източник: Консолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2007 – 2009 г., консолидирани неодитирани финансови отчети на Емитента към 30.09.2009 г. и 30.09.2010 г. Таблица №4 Задължения на Емитента за периода 2007 – 31.12.2010 г., на неконсолидирана база 
Източник: Неконсолидирани одитирани финансови отчети на Емитента за периода 2007 – 2009 г., неконсолидирани неодитирани финансови отчети на Емитента към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. За повече информация относно заеми, финансирания и предоставени обезпечения виж. Бележки 16. Имоти, машини и съоражения, 27. Заеми, 25. Акционерен капитал и резерви, 28. Търговски и други дългосрочни задължения, и 36. Потенциални задължения към консолидирания финансов отчет на ИХБ за 2009 г., както и аналогичните бележки към финансовите отчети на Емитента за 2008 г. и 2007 г., и към междинните консолидирани финансови отчети към 30.09.2010 г. и 30.09.2009 г.; и към междинните неконсолидирани финансови отчети към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. 3.3. Участие на физически и юридически лица в предлаганетоКъм момента на изготвяне на настоящия Документ за ценни книжа, на Емитента „Индустриален Холдинг България” АД не е известно да е налице какъвто и да било интерес, включително и конфликт на интереси, който е съществен по отношение на емисията/Предлагането. 3.4. Обосновка на предлагането и използване на постъплениятаОчакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целият размер на емисията акции (след приспадане на разходите на Емитента по неговото извършване), е в размер на 9,961,874.54 лв. В случай че бъдат записани всичките предложени акции и се набере максималният очакван ресурс, ръководството на ИХБ предвижда със средствата от новата емисия акции да финансира дейността на дружества от групата, в т.ч., но не само: строителство на нов речен кораб за групата на Дунав турс АД, инвестиционния проект в КРЗ Порт – Бургас АД, строителството на кораб със строителен номер 102, проекти в други дъщерни дружества, включителнонови проекти. Планираното разпределение на очакваната нетна сума по приоритетни проекти е както следва:
Описание на проектите се съдържа в Регистрационния документ т. 5.2.2 Описание на главните инвестиции на Емитента, които са в процес на изпълнение и 5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента. ИХБ финансира инвестиционните проекти на дружества от групата под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на проектите се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето. Затова в случай че не бъде записана цялата емисия акции, приоритетно ще е изпълнението на вече стартирали проекти с необходимост от финансиране към конкретния момент. ИХБ АД има готовност да покрие нуждите от финансов ресурс на вече стартирали проекти и чрез банково кредитиране и лизингови схеми. С оглед очертаните тенденции и несигурните обстоятелства около развитието на предприятията от различните отрасли, ръководството на ИХБ АД си запазва правото да преструктурира инвестиционните намерения в рамките на групата в съответствие с промяната в приоритетите. През следващите години нови капиталови разходи в рамките на групата могат да бъдат направени в случаите на финансиране на нови или развитие на стартирали проекти на ИХБ и на други дъщерни дружества, в т.ч. във връзка с разширението на пристанищния терминал в Бургас, концесиониране на пасажерски пристанища на река Дунав, при сключване на договори за строителство на нови кораби и др. При нужда Холдингът ще продължи текущо да финансира развитието на дружествата от групата. Възможни са капиталови разходи и за нови придобивания и разширения на бизнеса, свързани с приоритетите за развитие на ИХБ. Решенията за размера и източниците на необходимите средства ще се вземат за всеки конкретен случай. Каталог: media -> uploads uploads -> Поръчка–спецификация № / г uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на uploads -> № Приложение 1 uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите” uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование) Изтегляне 486.5 Kb. Сподели с приятели:
|