СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

III. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

От особена важност са инвестициите свързани с обслужване на клиентите – предвидени са общо 759 хил.лв – 7 % от общата стойност на планираните инвестиции.

Структурата на инвестиционната програма е подробно отразена в справка № 9 от бизнес плана. С най-голям дял са предвидени инвестиции за изграждане, капиталови ремонти и реконструкции на ВиК мрежи, СВО и СКО – същите възлизат на 59 % /4 695/ хил.лв/от инвестициите за услугата доставяне на вода на потребителите, а за услугата отвеждане на отпадъчните води – 49 %. /605 хил.лв/

С оглед постигане на индивидуалните нива за качество на питейната вода са планирани инвестиции в размер на 300 хил.лв за изграждане на 2 броя ПСПВ в периода 2019 – 2021 г.., съответно за зониране на водопроводната мрежа – 443 хил.лв, управление на налягането, СКАДА и други са заложени 1 033 хил.лв или общо 1 776 хил.лв – 22 % от общите инвестиции в дейност водоснабдяване.

Планирани са средства за закупуване на тежкотоварни автомобили, строителна и специализирана механизация, както и малка механизация и специализирано оборудване в трите дейности – съответно 1 506 хил. лв - 19 % в дейност водоснабдяване; 630 хил. лв – 51 % в дейност канализация и 500 хил. лв – 76 % в дейност пречистване на отпадъчни води, с което дружеството очаква да постигне заложеното в бизнес плана подобряване качеството на услугата.

В съответствие с изискванията на т. 25.1 от приетите от КЕВР с Протоколи №№ 76/19.04.2016г. и 118/07.06.2016г. Указания за образуване на цените на ВиК услуги, дружеството планира незначително превишение на инвестициите през 2017г. с над 25 %, спрямо отчетените най-високи стойности на инвестиции през периода 2009 – 2015г.. През 2014 г. дружеството е изпълнило инвестии в размер на 1 715 хил.лв. В тази връзка базовите стойности възлизат на 2 144 хил.лв, при отчетени през 2017 г. 856 хил.лв.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен планира да изпълни по стопански начин част от инвестиционната си програма само в дейност водоснабдяване, основно свързана с рехабилитация на линейни обекти, както и реконструкция на ПС, резервоари и хидрофори на обслужваната към момента територия, съгласно сключеният договор с АВиК. Общата стойност на инвестиционните обекти възлиза на 4 694 хил.лв, като за целта са отделени и капитализирани разходи за възнаграждения и осигурителни вноски в размер на 2 092 хил.лв подробно отразени в справка № 5 Персонал. В останалите две дейности не е предвидено изпълнение на инвестиционни обекти по стопански начин, поради липса на квалифициран персонал и технически ресурс и последните ще се възлагат на външни изпълнители. По отношение на планираните инвестиции в линейни обекти от страна на действащият към момента оператор на ново присъединената територията на община Кнежа – „Аспарухов вал“ЕООД не е предвидено изграждане по стопански начин и последните ще се изпълняват, чрез възлагане на външни изпълнители.

• 
  С Протокол от 30.09.2016г. на Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от дружеството е взето решение за промяна на границите, чрез присъединяване на община Кнежа. Предид настъпилите промени в обособената територия и консолидиране на оператора, в инвестиционната програма, считано от 2019г. до 2021г. са планирани инвестиции за ново присъединената територия в размер на 1 563 хил.лв, в т.ч преки инвестиции по дейности и направления, както следва: водоснабдяване – 868 хил.лв, отвеждане на отпадъчни води – 500 хил.лв;в пречистване на отпадъчни води – 150 хил.лв и в обслужване на клиенти – 45 хил.лв.
  

1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

   1. Инвестиции в собствени активи

Планираната по дейности и видове корпоративна техника , е както следва:

• 
  Водоснабдяване
  

• 
  Лекотоварни автомобили - 7 бр. aвтомобили на обща стойност 150 х.лв. Като за 2017 г. автомобилите са 3 бр., а за периода 2018-2021 г по 1 бр.
  
• 
  Тежкотоварни автомобили- Предвидени за закупуване 3 бр. aвтомобили x 150х.лв./брой, като ще се закупува по 1 брой актив на година – 2019г.-2021г.
  
• 
  Автомобили за водоснабдяване - 9 бр. aвтомобили x 10х.лв./брой, като ще се закупува по 3 броя на година – 2018г.-2020г.
  
• 
  Специализирана механизация- Предвидени за закупуване 4 бр. багери x 150х.лв./брой, като ще се закупува по 1 броя актив на година – 2018г.-2021г.
  

• 
  Отвеждане на отпадъчни води
  

• 
  Тежкотоварни автомобили- Предвидени за закупуване – 1 бр. aвтомобил x 150х.лв./брой през 2018г.
  
• 
  Автомобили за канализация - Предвиден за закупуване 1 бр. aвтомобил x 30х.лв./брой през 2019г.
  
• 
  Специализирана механизация- Предвидени за закупуване 1 багер и 1 автомобил с модул съответно през 2018г. през 2020г. на обща стойност 270 хил.лв
  
• 
  Друго специализирано оборудване - Предвидени са закупуване 1 бр. автомобил с камера и оборудване за диагностика на канализационната мрежа за 180х.лв през 2021г.
  

• 
  Пречистване на отпадъчни води
  

• 
  Тежкотоварни автомобили- Предвидени за закупуване – 1 бр. aвтомобил x 150х.лв./брой през 2018г.
  

• 
  Специализирана механизация- Предвидени за закупуване 2 бр. фадроми x 150х.лв./брой, съответно през 2018г. и 2020г.
  

Ефекта от закупуването на посочените транспортни средства и строителна механизация не се изразява в намаление на експлоатационните разходи за автомобилния и строителен парк на дружеството, а по –скоро в подобряване на организацията на работа и качеството , намалява на времето по отстраняване на авариите, т. к. радходите по обслужване на новите активи са по-високи не само от увеличеният разход за амортизация, но и от изискванията за регулярно абонаментно и сервизно обслужване в гаранционният срок. Последното е видно от приложената информация от сч. регистри при съпоставка на експлоатационните разходи на два багера, съответно напълно изхабен и доставен на лизинг и заведен на 01.07.2016г. към 30 октомври на т.г. Независимо от изложеното, при прогнозиране на разходите за текущ ремонт и експлоатация на транспортни средства и механизация, същите не са коригирани в увеличение и са запазени до размера на отчетените през базовата 2015г.

В „друго специализирано оборудване“ са планирани следните инвестиции:

• 
  в дейност водоснабдяване е предвидено да бъдат закупени специализирани машини 46 бр. на стойност 216 хил.лв, приложими при отстраняване на аварии и рехабилитация на водопороводната мрежа - Генератор за монофазен и трифазен ток; Винтоверт ударен, акумулаторен; Машина за безтраншейно полагане; Машина за електросъпротивително заваряване; Инвентар, хидравличен за багер – къртачи, трамбовки, помпи; Трион моторен /ЩИЛ/; Ъглошлайф; Дрелка електрическа; Перфоратор /Канго/.
  
• 
  В дейност „пречистване на отпадъчните води“ са предвидени да бъдат закупени 20 бр. специализирани машини на стойност 50 хил.лв, за обслужване както на ПСОВ с.Божурица, така и предстоящите за въвеждане в експлоатация ПСОВ гр. Червен бряг и гр. Белене. - Лебедка 0,5т; Пароструйка; Крик 5 т.; Кербовъчна преса; Електрожен; Термометър дестанционен; Генератор за монофазен и трифазен ток; Винтоверт ударен, акумулаторен; Трион моторен /ЩИЛ/; Перфоратор /Канго/.
  

• 
  С оглед обезпечаване на експлоатационната дейност на ВиК системите и съоръженията на новорисъединената територия на община Кнежа, осигуряване на непрекъснатост и добро качество на предоставяните услуги, считано от 2019г. са планирани инвестиции на обща стойност 810 хил.лв. - за закупуване на 1 бр. тежкотоварни автомобили и строителна и специализирана, както едрогабаритна така и малка механизация – багери – 1, автомобил с модул – 1, фадрома- 1, лекотоварен автомобил – 1. В дейност отвеждане на отпадъчни води, предвид техн. и експлоатационно състояние на канализационната мрежа е предвидено закупуване на специализиран автомобил с камера и оборудване за диагностика на стойност 180 хил.лв.
  

2. Инвестиции в публични активи

В инвестиционна програма са планирани средства в публични активи, разпределяеми между регулираните услуги, свързвани с качеството на обслужване на клиентите на дружеството - за подмяна на приходни водомери включително с дистанционо отчитане на стойност 759 хил.лв – 9,3 % от общия размер на инвестиции.

• 
  За новоприсъединената територия на обслужване – община Кнежа, са планирани инвестиции в публични активи на стойност 753 хил.лв, считано от 2019г.. Структурата на инвестициите, видно от приложената допълнителна справка е основно в рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, ремонт и изграждане на СВО и СКО 649 хил.лв. – 86 %; в зониране, управление на налягането, СКАДА за водоснабдяване и др.- 59 хил.лв- - 8 % и за подмяна на приходни водомери ( 910 бр.) – 45 хил.лв – 6 %.
  

3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

Планирани са средства и за актуализиране на програмните продукти свързани с отчитането на собствените активи и привеждане в съответствие с изискванията на регулаторната отчетност и изискванията на Закона за водите и за внедряване на система за ликвидност на просрочени вземания от клиенти за регулирани ВиК услуги .

2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Срещу предвидените инвестиции в довеждащи водопроводи от 1 730 хил.лв ще бъдат рехабилитарани общо 12 012 м , в т.ч. на територията на община Кнежа – 1900 м.. Планирани са за периода на бизнес плана да се подмени общо 38 000 м.,(в тч. За Кнежа – 600м.) вътрешна разпределителна мрежа за 2 567 хил.лв. Да се изградят и подменят общо 834 броя ( по 120-170 бр. на година/ СВО за 398 хил.лв.

За постигането на индивидуалното нива на показателя за енергиина ефективност на база добита вода са предвидени за подмяна общо 25 помпени агрегата на помпени станции посочени в т. 4.16 ,в резултат на което ще се постигне икономия на ел. енергия 361 хил. квтч на година. Общата стойност на планираните инвестиции обезпечаващ постигането на предвиденото ниво на енергиина ефективност за регулаторния период възлизат на 368 хил. лв, като освен подмяна на помпени агрегати включват и ремонт на съоръжения в ПС.

В дейност отвеждане на отпадъчните води са планирани инвестиции в рехабилитация и ремонт на канализационна мрежа от 85 хил.лв срещу които ще се подменят по 100 м на година. Предвидени са подмяна и изграждане на СКО общо 580бр. в т.ч. за община Кнежа 500 бр., за които са планирани общо 520 хил.лв .

В дейност пречистване на отпадъчните води предвидени инвестиции основно обвързани с капиталови ремонти на съоръжения за периода на бизнес плана – 12 бр. за 120 хил.лв , като целта е достигане на индивидуалните показатели за качество.

2. 
   
   Каталог: uploads -> procurements
   procurements -> Програма „ региони в растеж" 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура"
   procurements -> Заседание на пк по "Общинска собственост и инвестиционна политика" при следния д н е в е н р е д
   procurements -> О б щ и н с к и с ъ в е т п л е в е н постоянна комисия по “законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”
   
   
   
   Изтегляне 5.4 Mb.
   
   Сподели с приятели: