За развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ еоод плевен
ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Изтегляне 5.4 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
- ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
- ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
- ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕИнвестиционната програма на дружеството е обезпечена на 93,3 % ( 10 487 хил.лв) със собствени средства и ползване механизма за придобиване на собствени активи чрез договор за финансов лизинг – 6,7 % ( 750 хил.лв).
Видно от приложената таблица с изключение на 2017 г.в останалите години от регулаторният период годишната амортизационна квота не обезпечава изпълнението на предвидените инвестиции в собствени активи. За 2019 – 2021г. години, недостига на финансов ресур е незначителен и се допълва с очакваната печалба за съответния период, докато за 2018г. за изпълнение на инвестиционната програма е предвидено финансиране чрез договор за финансов лизинг.
Недостига на средства за изпълнението на инвестиционнта програма в собствени активи през 2018г. се допълва с предвиденото финансиране чрез сключване на договор за финансов лизинг на обща стойност 750 хил.лв. за закупуване на общо два тежкотоварни автомобила по 150 хил.лв (300хил.лв)– по един за дейностите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и на строителна и специализирана механизация за 450 хил.лв. – два багера по 150 хил.лв(300 хил.лв) за дейностите водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води и фадрома за дейност пречистване – 150 хил.лв. Дружеството обслужва два договора за финансов лизинг за доставка на специализирана машина от 10.11.2014г., и за доставка на 3 броя багери от м. 07.2016г., чиито параметри са постигнати след проведена процедура по ЗОП. т.е. при условията на публичност и конкурсно начало, чието обслужване продължава и в планирания регулаторен период. Договорът от 10.11.2014г. е сключен в левова равностойност на база официален курс на БНБ за 1 евро –1.95583, лихва 5.05% и срок на издължаване 5 год при първоначална вноска 15 % . Същият е изполван като аналог, тъй като отразява реално пазарните условия. Предвид изложеното, прилагаме погасителен план включващ, както съществуващите, така и предвиденият нов договор за финансов лизинг по години през целия регулаторен период в съответствие с изискванията на т. 38 и 40.2 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги, приети от КЕВР с Протокол № 76/19.04.2016г. и №118/07.06.2016г.
Погасителните вноски по съществуващите договори за финансов лизинг и планираният нов са представени в таблицата, който засяга 4 години от регулаторния период. В първата година (2018г.)от планираният договор за финансов лизинг е включено плащането по първоначалната вноска от 15 % възлизаща на 112 500 лева. Финансовите разходи, които дружеството предвижда да изплати по новият лизинг за регулаторния период възлизат на 74.651 хил.лв., като единствено в първите три години превишава утвърдената пределна норма на възвращаемост на привлеченият капитал , която за дружеството е 4.60%. Обобщената информация включваща и двата съществуващи договора за лизинг заедно с прогнозният такъв, дружеството само в последната година не превишава пределната норма на възвращаемост на привлеченият капитал, коректно посочена в спр. 19 при определяне на нормата на възвращаемост по регулирани услуги.
Видно от приложената таблица годишната амортизационна квота, включително разходите за амортизации на новоизградените активи, обезпечава изпълнението на предвидените инвестиции в публични активи сумарно за трите услуги. Независимо от това по услуги подробно отразено в справка №10 – Инвестиции и източници на финансиране за услугата „доставяне на вода на потребителите“ се генерира в три от годините недостиг на собствени средства в частта на разходите за амортизации за публични активи обслужващи посочената дейност в размер на 95 хил.лв. Същевременно в останалите две услуги, се усвоява незначителна част от годишната амортизация на публични активи, на база планирани инвестиции между 10- 18 % за услугата по „отвеждане на отпадъчни води“, а в „пречистване на отпадъчни води“ от 1 – 5 %. В посочените дейности се реализират инвестиции финансирани по ОПОС и липсва необходимост от планиране на такива от страна на дружеството. За сметка на това е налице необходимост от рехабилитация и обновяване на водпроводната мрежа и съоръженията към нея и осигуряване на финансов ресурс, обезпечаващ изпълнението на инвестиционната програма в дейност „водоснабдяване“. В тази връзка , видно от спр. №10 към бизнес плана, недостига в услугата „доставяне на вода на потребителите“ се покри за сметка на амортизации на публичните активи в дейностите „ отвеждане на отпадъчни води“ и „пречистване на отпадъчни води“.
Не се планира ползването на външно финансиране, разходите за амортизации и прогнозният финансов резултат по години обезпечава изпълнението на инвестиционната програма за регулаторния период. Видно , в прогнозният паричен отчет /справка №15/ в края на всяка от годините е налице нетен паричен ресурс, което доказва че генерираните парични потоци от дейността са достатъчни да обезпечат изпълнението на инвстиионната програма.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||