За сега утайките се изнасят за рекултивация на терени и се дават безвъзмездно.
3.Икономическа част
3.1. Инвестиционна програма
3.1.1.Изпълнени инвестиции във ВиК мрежи - технически параметри на линейните обекти.
"В и К - Сливен" ООД е представил отчет за изпълнението на Инвестиционната програма през 2016 г. по отделните предоставени услуги на потребителите. През 2016 г. за обновяване на поддържаните активи и придобиване на нови са вложени средства, както следва:
- за услугите „Доставяне вода на потребителите” и „Пречистване„ за ВС ”Смесена”- 18561,00 лв. от собствени средства
- за услугата „Доставяне вода на потребителите” за ВС ”Гравитачна”- 6265,00 лв. от собствени средства.
- за услугата „Доставяне вода на потребителите” за ВС ”Друг оператор”- няма вложени инвестиции.
3.1.2.Изпълнени инвестиции във водопроводни мрежи - водомери, редуктори на налягане, СК, въздушници, изпускатели, облекчителни шахти, други шахти - технически параметри
3.1.3.Изпълнени реконструкции, отчетени като оперативни разходи за текущ и авариен ремонт.
3.1.4.Източници на финансиране на инвестиционната програма- собствени средства.
3.1.5.Структура на инвестициите.
3.1.5.1.Отчетени инвестиции в група „Други"
3.1.5.2.Инвестициите за енергомеханично оборудване- състоят се в закупуване на транспортни средства на обща стойност 33626 лв. без ДДС.
3.2. Нетекущи (Дълготрайни) активи
През 2016 г. "В и К - Сливен" ООД е придобила ДМА на обща стойност 70 хил. лв
по стопански начин. Закупувани са различни машини и съоръжения необходими за дейността на отделните обособени ВС.
- Обособената ВС ”Смесена”- "В и К - Сливен" ООД предоставя справка - Приложение №5 за ВС ”Смесена”, която съдържа описа на придобитите дълготрайни активи през 2016 г. и съответната отчетна стойност:
-
Машини - 4 хил. лв
-
Стопански инвентар - 15 хил. лв
-
Транспортни средства - 30 хил. лв
- Компютърни техника - 17 хил. лв
......................................................................................................................................................................
Общо 66 хил. лв
- Обособената ВС ”Гравитачна”-
В и К - Сливен" ООД не е придобила ДМА за отчетната 2016 г.
......................................................................................................................................................................
- Обособената ВС ”Друг оператор”-
В и К - Сливен" ООД не е придобила ДМА за отчетната 2016 г.
......................................................................................................................................................................
През 2016 г. придобитите ДМА отнесени към Пречистване на отпадъчни води са:
-
Транспортни средства - 4 хил. лв
......................................................................................................................................................................
Общо 6 хил. лв
3.3. Действащи цени, утвърдени от КЕВР
Действащите цени без ДДС на "В и К - Сливен" ООД утвърдени от ДКЕВР са както следва :
- Обособената ВС ”Смесена”-
Доставяне на питейна вода на потребителите - 1,35 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчните води
-
За битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. Стопански потребители - 0,07 лв./куб.м
-
За промишлени др. Стопански потребители
степен на замърсяване 1 - 0,10 лв./куб.м
степен на замърсяване 2 - 0,17 лв./куб.м
степен на замърсяване 3 - 0,38 лв./куб.м
Пречистване на отпадъчните води
-
За битови и приравнени към тях обществени,
търговски и др. Стопански потребители - 0,28 лв./куб.м
-
За промишлени др. Стопански потребители
степен на замърсяване 1 - 0,42 лв./куб.м
степен на замърсяване 2 - 0,72 лв./куб.м
степен на замърсяване 3 - 1,61 лв./куб.м
- Обособената ВС ”Гравитачна”-
Доставяне на питейна вода на потребителите - 0,62 лв./куб.м
- От ВС ”Помпена - за друг оператор”-
От ВС ”Червенаково” - 0,33 лв./куб.м
Цените са въведени след публикуване средствата за масова информация, съгласно изискванията на чл.20 от ЗРВКУ и чл.26, ал.2 от Наредбата за Регулиране на цените на В и К услугите
3.4.Общо финансово състояние към 31.12.2016 г.
3.4.1.Анализ на финансовите показатели за ефективност на регулираната дейност.
3.4.2.Анализ на утвърдените разходи в цените и отчетените разходите по В и К системи и услуги.
3.4.3.Анализ на разходите за възнаграждения и осигуровки.
Делът на отчетените за 2016 г. разходи за възнаграждения от общите разходи за съответните В и К услуги в проценти е както следва:
ВС „Смесена”
2.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите - 42.28 %
2.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчни води - 21.46 %
2.2.3. За услугата пречистване на отпадъчни води- 43.39 %
ВС „Гравитачна”
2.2.4. За услугата доставяне на вода на потребителите - 50.72 %
ВС „Червенаково”
2.2.5. За услугата доставяне на вода на потребителите - 12.25 %
Изводи:
Отчетената средна месечна работна заплата на лице персонал за 2016 г. е в размер на 751.00 лева ,при средно списъчен брой на наети лица 432 бр. Средно месечното възнаграждения на управителя на дружеството е в размер на 3610 лв.
От отчета на заетите лица , средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2016 г., е видно че ,във „В и К Сливен”- ООД на висш ръководен пост работят 15 човека със средно месечен фонд работна заплата 15960.00 лв. ,което прави средно месечно възнаграждение на едно лице 1330.00 лева.
3.4.4.Детайлизиране на перо „други разходи", отнесени за регулирана дейност, посочени във всяка група на икономическите елементи.
-
Детайлна справка за перо "Други разходи",
|
|
отнесени за регулирана дейност за периода
|
|
01.01.2016 г - 31.12.2016 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование на разхода
|
Сума
|
|
|
|
Интернет
|
3180.00
|
|
|
|
Поддръжка уеб сайт
|
5040,00
|
|
|
|
ДДД услуги
|
6521,85
|
|
|
|
Електронни фактури
|
4033,50
|
|
|
|
Държавна такса КРС
|
1550,00
|
|
|
|
Фотокопирни услуги
|
109,83
|
|
|
|
Зареждане на тонер касети
|
1026,66
|
|
|
|
Обработка на утайки от ПСОВ
|
4440,00
|
|
|
|
Такса СОТ
|
1522,00
|
|
|
|
Геодезическо заснемане
|
870,00
|
|
|
|
Такса инкасо ПИБ
|
670,67
|
|
|
|
Изграждане трасе ЕВН
|
950,00
|
|
|
|
Почистване канализация
|
13094,00
|
|
|
|
Такси участие в семинари
|
3065,00
|
|
|
|
Профилактика уреди
|
1120,00
|
|
|
|
Разходи за бъдещи периоди
|
4846,37
|
|
|
|
Екологична експертиза
|
3321,66
|
|
|
|
Други разходи
|
16704,63
|
|
|
|
Общо :
|
72066,17
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.5.Анализ на разходите за застраховки.
№
|
Вид застраховка
|
Застрахователно дружество
|
сума
|
1
|
Групова комплексна застраховка
|
ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
|
14912.40
|
2
|
Застраховка "Гражданска отговорност МПС"
|
ЗАД „Асет Иншурънс”АД
ДЗИ - Общо застраховане ЕАД
|
8311,28
367,03
|
3
|
Застраховка "Трудова злополука"
|
ЗАД „Асет Иншурънс”АД
|
2353,44
|
4
|
Застраховка "Гражданска отговорност на работодателя"
|
ЗАД „Асет Иншурънс”АД
|
902,50
|
5
|
Групова застраховка "Живот"
|
ЗК „ Уника Живот”
|
1935,00
|
6
|
Застраховка "Имущества малък и среден бизнес”
|
ЗАД „Асет Иншурънс”АД
|
1692,20
|
7
|
Застраховка "Доброволна злополука на местата в МПС”
|
ЗАД „Асет Иншурънс”АД
|
125,50
|
|
Общо сума:
|
|
30599,35
|
3.4.6.Анализ на разходите за консултантски услуги.
През 2016 година са направени разходи за консултански услуги в размер на 87950,00 лв., от които:
Възнаграждения по граждански договори-49950,00 лв.
- Изготвяне на анализ на несъбраните задължения на „В иК-Сливен”ООДи създаване на вътрешни правила за работа на служителите на Дружеството с цел подобряване събираемостта на приходите-18000,00 лв.
- Внедряване на софтуер за управление на процеса по събиране на просрочените вземания и обучение на персонала за работа с него-19700,00 лв.
3.5.Извлечение за 2016 г. от аналитичната отчетност на сметка 401 „Задължения към
доставчици".
Извлечение по Сметка: 40140 Доставчици за нерег.дейност
|
от дата: 01.01.2016 до дата: 31.12.2016
|
Аналитичнос по сметката
|
КСалдо Кред.
|
Общо за сметката:
|
137540.75
|
102145604 Белчевстрой ЕООД
|
65.02
|
115785757 "ХИДРОКОНТРОЛ"ООД
|
11631.84
|
131309309 ДМ Арматурен ЕООД
|
2820.97
|
176038816 Хидроинстал ДЗЗД
|
112805.60
|
176563059 ХИДРОГРУП ДЗЗД
|
5083.32
|
811160416 Беласица АД
|
5134.00
|
Извлечение по Сметка: 40110 Доставчици от регулир.дейност
|
от дата: 01.01.2016 до дата: 31.12.2016
|
Аналитичност по сметка
|
КСалдо Кред.
|
Общо за сметката:
|
1590480.58
|
102083469 Лемна Екоинвест-България АД
|
45.60
|
102224806 Технотрейд ООД
|
966.42
|
103596396 РАЙС ЕООД
|
1440.00
|
103652187 "ЕЛЕКТРА ПОМП"ООД
|
68002.80
|
103800315 Ависта Електрин ООД
|
21370.12
|
106609315 Енемона Ютилитис АД
|
157973.99
|
115247057 Булкем ЕООД
|
2234.70
|
115328801 ФИЛКАБ АД
|
433.29
|
115535305 СКОРПИО 46 ЕООД
|
4032.00
|
115552190 ЕВН България Електроразпр.
|
55659.40
|
115801777 Техноексперт ООД
|
7080.00
|
116011316 "МАТ" ООД
|
117912.24
|
119001537 ЕТ"Инфо 96- Елена Танева"
|
720.00
|
119010600 Иван Ангелов Николов ЕТ
|
263.76
|
119013219 ЕТ Мано- Манчо Манчев
|
737.00
|
119015451 Тритон ООД
|
26839.72
|
119020039 "КАЛЕ" ЕООД
|
2860.28
|
119020594 ЕЛ ПИ ЕООД
|
592.96
|
119040771 Стиадор АБ-Я ООД
|
1337.00
|
119052485 Бул гейт ЕООД
|
1466.16
|
119053085 Агатранс ООД
|
828.00
|
119060877 "АЛФА КОНСУЛТ" ООД
|
40824.00
|
119076066 "МОБИЛГАЗ"ООД
|
1289.01
|
119108400 Стиф-69-Г.Георгиева ЕТ
|
238.08
|
119502975 3 С СОТ Сливен ООД
|
388.80
|
119514340 БКС-Диагностик ООД
|
351.00
|
119546797 Експанзив Агро ООД
|
869.72
|
119547949 СЛИВЕН НЕТ ООД
|
16128.00
|
119601432 Глобал Консулт ТМ ЕООД
|
1955.00
|
119602121 Сапис 93 ЕООД
|
6400.21
|
119614166 Сливен Ауто ООД
|
7797.68
|
119622227 Хидравлика ЕООД
|
2323.20
|
119623140 М-АРТ ЕООД
|
284.80
|
119624858 Екоенержи ЕООД
|
9958.63
|
119627562 Денино ЕООД
|
677.99
|
119629563 Дия-газ ООД
|
3734.65
|
119630779 "СОРИКО"ООД
|
393.60
|
119632214 Криз ЕООД
|
2224.36
|
119647650 Експерт Инженеринг ООД
|
640.80
|
119648478 СЛИВЕН ДНЕС И УТРЕ ООД
|
912.00
|
119648688 ВИАДУКТ-АБ.БИНКОС ООД
|
1217.84
|
119669223 САТИРИКОН-СЛИВЕН ЕООД
|
2092.80
|
119672290 Донев Строй ЕООД
|
148.16
|
119674868 Сливен НЮЗ ЕООД
|
400.00
|
121093877 СИАД България ЕООД
|
51.84
|
121250175 РААБЕ България ЕООД
|
48.00
|
121396123 Бълг. пощи ЕАД
|
30866.36
|
123160470 Дата Банк ООД
|
507.00
|
123526430 "ЕВН България Електроснабд. АД
|
9635.44
|
123544268 Индустриал партс ООД
|
9882.00
|
123737751 АУТО ВИА ЕООД
|
502.39
|
123760351 Газконтрол КТХ ООД
|
918.00
|
127555486 ИН ЕЛЕКТРОНИК ЕООД
|
1672.20
|
128008057 ЛЕМЕКОН АД
|
3645.17
|
128045447 ДейтаМплант ООД гр.Ямбол
|
17280.00
|
130302087 Вивере ЕООД
|
13000.00
|
130363179 АСО Сириус ЕООД
|
238216.88
|
130497299 ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД
|
295.50
|
130753834 МЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
|
498.00
|
130948282 Брентаг България ЕООД
|
15552.00
|
131112710 ЕВРОТЕХ ООД София
|
5908.00
|
131414324 Софлаб ООД
|
272.14
|
131433890 Евромаркет Кънстракшън АД
|
2288.52
|
131446037 ХАХ ЛАНГЕ ЕООД
|
1582.86
|
131458468 Райкомерс Конструкшън ЕАД
|
6640.00
|
131468980 Мобилтел ЕАД
|
13341.27
|
175382262 Адв.друж."ПОПОВ & ПАРТНЬОРИ"
|
30937.83
|
175392783 ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД
|
121720.89
|
175491500 Адв.др-во Ст.Рафаилов НКонарев
|
15360.00
|
176956315 Регионално депо Ямбол
|
1007.74
|
200257491 Дезинфекционен център Сливен ЕО
|
1153.44
|
200318553 ЕТА ОФИС СИСТЕМИ
|
891.60
|
200540870 Златната ръка ЕООД
|
5328.00
|
200836780 Мерк България ЕАД
|
8304.35
|
200997292 Бандени ООД
|
1421.83
|
201145335 ТМВ Дизайн ЕООД
|
4092.36
|
201230426 Борика-Банксервиз АД
|
1257.34
|
201325372 Мост Енерджи АД
|
79886.26
|
201368103 Здраве и безопасност ПГ ЕООД
|
2411.70
|
201561344 Сити Травел Груп ЕООД
|
11416.80
|
202096909 Си Ем Ел България АД
|
16111.38
|
202717216 Ай Джи Ем Медиа ЕООД
|
300.00
|
202758792 Аватари-СН ООД
|
310.78
|
202829770 Газтрейд Сливен ЕООД
|
1452.00
|
203063374 Аве Сливен ЕООД
|
300.00
|
203104650 Инфосток АД
|
24.00
|
812115210 ВиК Бургас ЕАД
|
227220.00
|
817004573 Манев-Д.Манев ЕТ Дряново
|
2136.00
|
828026076 Гея Комерс 5 ООД
|
1349.79
|
829006781 ЕТ Жажда-Железчо Кондев
|
3164.40
|
829053917 Терснаб АД
|
2627.83
|
829053966 Бл. Строежи ЕООД
|
1188.24
|
829058408 ЕТ ИВАН СЛАВОВ
|
2515.61
|
829084716 Монолит ООД
|
5924.40
|
829087032 ХиГ Сливен ООД
|
7524.64
|
829101090 "УНИМАТ"ООД
|
2472.27
|
829105516 ЕТ ПРОГРЕС-Христо Николов
|
4770.20
|
831160078 Напоителни системи Еад
|
210.00
|
831476119 Дарик Радио АД
|
720.00
|
831500627 Компакт Консултантс ООД
|
10228.00
|
833171283 ВОДОКАНАЛГЕОПРОЕКТ ЕООД
|
16837.28
|
835014989 "ВиК" ЕООД гр.Търговище
|
6136.86
|
000590540 ОБЩИНА КОТЕЛ
|
13420.16
|
000590704 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
|
16186.79
|
000695071 БТА
|
500.00
|
000713270 ДИАЛ ООД
|
8142.00
|
030022351 Метро-Русев,Каръмчев и сие
|
250.00
|
040967273 Континвест ООД
|
6618.60
|
Сподели с приятели: