Срок
|
|
30.09.2011
|
|
31.12.2010
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
До една година
|
|
486
|
|
265
|
Над една година
|
|
899
|
|
415
|
Общо
|
|
1 385
|
|
680
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок
|
|
30.09.2011
|
|
31.12.2010
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
До една година
|
|
649
|
|
405
|
Над една година
|
|
1 105
|
|
581
|
|
|
1 754
|
|
986
|
Бъдещ финансов разход по финансов лизинг
|
|
(369)
|
|
(306)
|
Сегашна стойност на задълженията по финансов лизинг
|
|
1 385
|
|
680
|
Вид валута
|
Договорена сума
|
Падеж
|
|
30.09.2011
|
|
31.12.2010
|
|
'000
|
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
Банкови заеми
|
|
|
|
|
|
евро
|
20 000
|
31.05.2012
|
|
39 110
|
|
|
евро
|
12 000
|
27.01.2012
|
|
23 586
|
|
-
|
евро
|
12 000
|
08.01.2012
|
|
22 524
|
|
|
евро
|
10 000
|
19.11.2011
|
|
19 559
|
|
19 011
|
евро
|
8 434
|
30.11.2011
|
|
15 983
|
|
15 983
|
евро
|
12 500
|
14.01.2012
|
|
14 060
|
|
|
евро
|
5 000
|
10.11.2011
|
|
9 785
|
|
-
|
щ.дол
|
4 000
|
31.01.2012
|
|
5 799
|
|
-
|
евро
|
5 000
|
31.01.2012
|
|
3 971
|
|
-
|
евро
|
3 000
|
28.09.2011
|
|
2 929
|
|
2 931
|
евро
|
1 486
|
31.01.2012
|
|
1 688
|
|
|
UAH
|
7 000
|
07.06.2012
|
|
1 261
|
|
-
|
лева
|
500
|
20.12.2011
|
|
367
|
|
328
|
RUB
|
3 000
|
31.12.2011
|
|
135
|
|
145
|
евро
|
66
|
30.11.2011
|
|
129
|
|
129
|
евро
|
12 000
|
31.01.2011
|
|
-
|
|
23 717
|
евро
|
12 000
|
14.01.2011
|
|
-
|
|
22 879
|
евро
|
5 000
|
10.11.2011
|
|
-
|
|
9 789
|
евро
|
5 000
|
30.09.2011
|
|
-
|
|
9 776
|
евро
|
5 000
|
05.01.2011
|
|
-
|
|
9 777
|
|
|
|
|
160 886
|
|
114 465
|
|
|
|
|
|
|
|
Търговски заеми
|
|
|
|
|
|
RUB
|
|
31.12.2011
|
|
9
|
|
-
|
RUB
|
|
31.12.2011
|
|
13
|
|
-
|
RUB
|
|
31.12.2011
|
|
14
|
|
-
|
|
|
|
|
36
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо
|
|
|
|
160 922
|
|
114 465
|
Получените банкови заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база EURIBOR плюс надбавка до 4.5 пункта и за левовите кредити – месечен SOFIBOR плюс надбавка до 2.92 пункта (2010 г.: EURIBOR плюс надбавка до 4.5 пункта, за левовите кредити – месечен SOFIBOR плюс надбавка до 2.92 пункта и за руските рубли – фиксиран лихвен процент 16%).
В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени особени залози на:
-
машини и оборудване (Приложение № 14);
-
суровини, материали и готова продукция (Приложение № 21);
-
търговски вземания (Приложение № 22).
Сподели с приятели: |