Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

НА „СОФАРМА“ АД

1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на Съвета на директорите - на Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2012 год. е избран нов член на СД - Огнян Кирилов Палавеев на мястото на „Унифарм“ АД; няма промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.

1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

1.4. Няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; Няма структурни промени в дружеството.

1.5. Няма откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.7. Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството - Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2012 год. избра специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи второто тримесечие 2012 г. с нетна печалба в размер на 24 920 хил. лв., която е с 91 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2011 г.

1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.

1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.

1.15. Дружеството проведе Общо събрание на акционерите на 19.06.2012 година, на което се взе решение за разпределяне на дивидент в размер 0.07 лв. на акция.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – всички задължения на дружеството са отразени в т. 25 до т. 33 в приложения към междинния финансов отчет към 30.06.2012 год.
1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - всички вземания на дружеството са отразени в т. 20, т. 21 и т.22 в приложения към междинния финансов отчет към 30.06.2012 год.

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Няма промяна на акционерния капитал към 30.06.2012 година:
Индивидуални участници /4710 бр./: 4 991 861 бр. акции - 3,78%

Юридически лица /201 бр./: 127 008 139 бр. акции - 96,21%, в т.ч.

ЕИК 0831915121,

гр. София, ул. „Позитано” № 12 32 478 776 /24,61%/

*“Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294,

гр. София, ул.“Позитано” № 12 26 948 052 /20,42%/

„Финансова консултанска компания” ЕООД

ЕИК 121414242, гр. София, ул. „Хан Крум“ №10 21 440 855 /16,24%/

„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД

ЕИК 130474628,

гр.София, ул. „Дунав“ № 5 8 871 543 /6,72%/

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Няма становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

1.23. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Внедрени са 2 броя нови за дружеството продукта Витамин С ампули 2мл. и 5 мл. за пиене и Неурелакс таблети. До края на 2012 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Софарма АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на Софарма АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Gramercy Select Master Fund, USA, Georgetown и Gramercy Emerging Markets Fund, USA, Georgetown закриха позицията си в капитала на „Софарма” АД. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 09.04.2012 година.

На 10 април 2012 година Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за продажба на притежаваните 8976 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 51% от капитала на ЗАО „Ростбалканфарм“, град Азов, Ростовска област, Руска федерация, разпределен в общо 17600 броя акции от емисия с държавен регистрационен № 1-01-58454-Р.

Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за учредяване на дружество „Софарма Украйна“ ООД със седалище гр. Киев, Украйна с уставен капитал в размер на 1 000 000 /един милион/ гривни. Дружеството се учредява с цел оптимизиране на търговската дейност на територията на Украйна.

На 18.05.2012 г. Софарма АД организира редовна Годишна среща с инвеститорите, която се проведе в конферентния център на Софарма Бизнес Тауърс.

На 19.06.2012 година дружеството проведе редовно Общо събрание на акционерите на което се взети следните решения:

- нетната печалбата, реализирана през 2011 год. в размер на 40 790 563,74 лв., след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите да се изплатят по 0.07 лв./ седем стотинки/ на акция, остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

- Освободи от длъжност като член на Съвета на директорите „Унифарм“ АД по искане на дружеството и избра за член на Съвета на директорите г-н Огнян Кирилов Палавеев.

- ОСА избра специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

Софарма АД е една от трите български компании, включени в нов индекс за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), който Варшавската фондова борса започна да изчислява от 30 май. Индексът се казва WIG-CEE и е третият след WIG-Полша иWIG-Украйна, който е базиран на произхода на компаниите по държави. WIG-CEE се изчислява на база обща доходност и включва и доходност от дивиденти и права за записване на акции.

На 14.06.2012 год. Софарма АД закупи 6149 броя акции от капитала на Марицатекс АД, с което участието на Софарма АД достигна 6,01 % от капитала на Марицатекс АД.

Към 30.06.2012 г. са обратно изкупени 3 143 782 броя акции или 2,38 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2012 год. не е заверен от регистриран одитор.

___________________

Д.и.н. Огнян Донев