Доклад за дейността за деветмесечие 2015 година Обща информация

Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на фармацевтични продукти със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по лекарско предписание и ОТС продукти.

Групата извършва дейността си в следните направления:

• 
  производство на фармацевтични продукти, включително медикаменти, основно генерични, субстанции на растителна основа и хранителни добавки, което се извършва основно от Софарма АД (Дружеството) и в по-малка степен от производствените му дъщерни дружества, включително Унифарм АД в България, ОАО Витамини в Украйна и Иванчич и Синове д.о.о. в Сърбия;
  

• 
  дистрибуция на фармацевтични продукти, медицински консумативи, санитарни материали, витамини, хранителни добавки и козметика, което се извършва главно от Софарма Трейдинг АД в България и Бриз СИА в Латвия;
  

• 
  производство и дистрибуция на нефармацевтични продукти, основно медицински консумативи като спринцовки и други материали за еднократна употреба в медицината, което се извършва главно от Момина Крепост АД, както и други допълнителни дейности към производството на фармацевтични продукти и дистрибуцията на фармацевтични продукти.
  

Софарма води началото си от 1933 г. Съдебната регистрация на Дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд. Софарма АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията. Софарма АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

Контролирани дружества

Група Софарма се състои от Софарма АД и 39 юридически лица, включително 31 дъщерни дружества, пряко или непряко контролирани от Дружеството, 5 съвместни и 3 асоциирани дружества.

** непряко участие

*** съвместно дружество

Съвет на директорите

Софарма АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н. Огнян Донев - председател и членове Весела Стоева, Александър Чаушев, Андрей Брешков и Огнян Палавеев. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

Съставът на ключовия управленски персонал на Групата включва оповестения в Приложение № 1 изпълнителен директор и членове на Съвета на директорите на дружеството-майка. Допълнително към него са включени и изпълнителните директори, членовете на Съвета на директорите и управителите на дъщерните дружества от Групата

Акционерна структура към 30.09.2015 г.



Производствена дейност

Дружеството и производствените му дъщерни дружества разполагат с 15 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните власти, който сертификат е признат във всички държави от ОНД и два в Сърбия. С изключение на завода в Украйна, всички производствени мощности са преминали през процедури по сертификация за Европейски GMP.

Производствената дейност на Групата се осъществява и развива в следните основни направления:

• 
  производство на лекарствени средства;
  
• 
  субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
  
• 
  ветеринарни ваксини;
  
• 
  инфузионни разтвори;
  
• 
  концентрати за хемодиализа;
  
• 
  медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина;
  
• 
  бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.
  

Продуктовото портфолио на Софарма АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

• 
  Карсил – оригинален продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
  
• 
  Темпалгин – оригиналнен аналгетик (болкоуспокяващо);
  
• 
  Табекс – оригинално лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
  
• 
  Трибестан – оригинален продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
  
• 
  Бронхолитин – оригинален продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
  
• 
  Аналгин – генеричен аналгетик (болкоуспокояващо);
  
• 
  Нивалин – оригинален продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
  
• 
  Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния.
  

Софарма Трейдинг АД е водещ дистрибутор на фармацевтични продукти и козметика в България с пазарен дял за фармацевтични продукти от 22% (според IMS). Софарма Трейдинг АД е единственият дистрибутор на българския пазар на определени фармацевтични продукти на няколко водещи международни фармацевтични и други компании в областта на здравеопазването като Amgen, Astra Zeneca, GE Healthcare, Johnson and Johnson, Abbot Diagnostics, Hartmann, Novartis и Novo Nordisk.

Компанията предлага повече от 10 000 продукта (по-специално лекарства, медицинско оборудване и устройства, консумативи, козметика, витамини и хранителни добавки) в портфолиото си, включително и марките на Софарма, и притежава изключителните права за България над марки на стратегически партньори като Aboca, Colief, Jamieson, Planter’s, Premax, Skincode, SVR Laboratories, US Pharmacia and Wyeth, специализирани услуги (като софтуерни решения за аптеки и консултантски услуги) и национални логистични услуги. Софарма Трейдинг си сътрудничи с повече от 400 партньора и над 3 000 клиента.

Интелектуална собственост

Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, Софарма АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност Софарма АД залага на брaнд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на Дружеството.

През всичките години на своето съществуване, Софарма АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, Дружеството притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част, от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на Дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

Научноизследователска и развойна дейност

Групата фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на Софарма АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

Работници и служители

Към 30.09.2015 г. средно-списъчният състав на персонала в Група Софарма е 4 245 (при 4 188 за 2014 г.). Средно-списъчният брой на служителите в Софарма АД към 30.09.2015 г г. е 2 047 (при 2093 през 2014 г.), а в Софарма Трейдинг АД е 738 (при 690 през 2014 г.)

Програмите за обучение, предлагани на служители на Дружеството, имат за цел развитието на компетенциите на служителите. Политиката в областта на обучението е специално насочена към предоставяне на високи професионални познания, както и във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Работниците и служителите имат право на по-високо допълнително възнаграждение, изисквано от приложимия закон за извънреден труд, нощни смени и работа в събота, неделя и по време на празници. Служителите, които работят при специфични, вредни или опасни условия, получават лични предпазни средства и надбавки.

Към 06.03.2015 г. новият капитал в размер на 134 797 899 лева е регистриран в Централен депозитар АД. С Решение на КФН № 216-Е/25.03.2015  г. емисията е вписана в регистъра на публичните дружества на КФН. От 09.04.2015 г. емисията от акции е допусната до търговия на БФБ.

През периода 26.01-19.03.2015 г. са изплатени частично вноските по дяловия капитал на новоучреденото през 2014 г. дъщерно дружество Софарма Казахстан в размер на 258 хил. лв. (132 хил. евро). На 14.05.2015г. капиталът на учреденото в края на 2014 г. дъщерното дружество Софарма Казахстан, в размер на 502 хил. лв. (257 хил. евро), е внесен изцяло.

На 28.01.2015 г. е проведено съдебно заседание пред съда в Полша по дело, заведено от Софарма АД за признаване и привеждане в изпълнение решение на Арбитражния съд в Париж. От страна на ответника по делото е постъпил отказ да признае и изпълни арбитражното решение. С постановление от 25.02.2015 г. съдът в Полша е постановил, че арбитражното решение подлежи на изпълнение. Това постановление на съда не е влязло в сила поради процедура по неговото обжалване.

На 17.03.2015 г. е сключена извънсъдебна спогодба между Софарма АД (като поръчител по договор за доставка и универсален правоприемник на Българска роза – Севтополис АД, прекратено поради вливането му в Софарма АД) и дружество доставчик на влятото дъщерното дружество, с която спогодба се уреждат отношенията по всички водени между страните спорове, включително и свързаните с тях обезпечителни дела. На същата дата (17.03.2015 г.) съгласно договореностите между страните, Софарма АД е изплатило на дружеството доставчик на Българска роза – Севтополис АД сумата в размер на 1 246 хил. лв. (673 хил. щ.д. и 4 хил. евро), представляваща остатък след извършено взаимно прихващане между страните. На 19.03.2015 г. всяка от страните е оттеглила жалбите си срещу съдебните решения по делата и е поискала отмяна на наложените по тях обезпечения както и връщане на дадените гаранции във връзка с обезпеченията.

На 19.03.2015 г. е сключен договор между Софарма АД и ПАО Витамини, на базата на който търговски вземания на Софарма АД в размер на 12,774 млн. евро се трансформират в техния еквивалент в гривни за 316,532 млн. гривни. Това право на вземане съгласно Решение на СД на Софарма АД от 20.03.2015 г. е използвано като допълнителна вноска при увеличението на уставния капитал на Софарма Украйна ООД, който в края на март след регистриране на увеличението е в размер на 317 531 502 гривни.

На 23.03.2015 г. Съветът на директорите на Софарма АД взе решение да се проведе предвидената в ЗППЦК процедура за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в Момина Крепост АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104055543 от мажоритарния акционер Софарма АД. Заявлението за търгово предложение е подадено в Комисията за финансов надзор на 24.03.2015 г. На 28.05.2015 г. Комисията за финансов надзор одобри документите. Срокът на търговото предложение започна да тече от 02.06.2015 г. в продължение на 28 дни.

На 14.05.2015 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Софарма Билдингс АДСИЦ, където се взеха следните решения:

• 
  Приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределя дивидент за 2014 г.;
  
• 
  Избира одиторското предприятие Ажур ТДМ ООД, със седалище в гр. София, ул.”Мърфи” № 3, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет;
  
• 
  Продължава мандата на Одитния комитет на дружеството за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на ОСА и преизбира Иван Кралев за негов председател;
  
• 
  Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Радосвет Радев като член на Съвета на директорите и на негово място избира Ирина Минчева.
  

На 19.05.2015г. Софарма АД финализира сделка за продажба на 75% от капитала на дъщерното дружество Extab Corporation. След приключване на сделката Софарма АД запазва участие в капитала на дружеството в размер на 5%. В резултат на реализираната сделка, Групата се освобождава и от непрякото си участие в Екстаб Фарма Лимитид, Великобритания – дъщерно дружество за 2014 и до 14.05.2015 г. чрез Екстаб Корпорейшън, САЩ.

Към 30.06.2015 г. инвестицията в Софарма САЩ е отписана, тъй като дружеството е суспендирано в САЩ.

На 21.05.2015г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Медика АД, където се взеха следните решения:

• 
  Приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределя дивидент за 2014 г.;
  
• 
  Избира одиторското предприятие АФА ООД, със седалище в гр. София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год;
  
• 
  Избира нов Одитен комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на провеждане на ОСА.
  

На редовното Общо събрание на акционерите на Момина крепост АД проведено на 04.06.2015г. в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 3 бяха взети следните решения:

• 
  Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
  
• 
  Приема решението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2014 г. в размер на 108 хил.лв. от неразпределената печалба на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.
  
• 
  Избира одиторското предприятие АФА ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.
  
• 
  Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Момина крепост АД за 2014 г.
  
• 
  Запазва досегашния размер на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и през 2015 г.
  

На редовното Общо събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД проведено на 19.06.2015г. в гр.София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда Б, ет.3 бяха взети следните решения:

• 
  Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
  
• 
  Приема решението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 г.: нетният финансов резултат ва размер 10 639 556,00 лв. /десет милиона шестотин тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и шест лева/ се разделят както следва: 1 063 955,60 /едни милион шестдесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10% задължителен резерв, 8 884 352,43 лв./осем милиона осемстотин осемдесет и четири триста петдесет и два лева и четиридесет и три стотинки за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 691 247,97лв. /шестотин деветдесет и една хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв за дружеството. Брутният дивидент на една акция е 0,27 лв.(двадесет и седем стотинки).
  
• 
  Избира одиторското предприятие АФА ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.
  
• 
  Определя годишно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите през 2015 г. в размер на 24 000 лева.
  

На редовното Общо събрание на акционерите на Унифарм АД, което се проведе на 18.06.2015 г. в гр. София, ул. „Трайко Станоев“ №3 се взеха следните решения:

• 
  Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
  
• 
  Приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год. В размер на 1 809 689,97 лева/един милион осемстотин и девет хиляди шестстотин осемдесет и дете лева и деветдесет и седем стотинки/, след заделяне на 10% законов резерв – 180 969 лева/сто и осемдесет хиляди деветстотин шестдесет и девет лева/, да се разпредели както следва: 1 200 000 лева/един милион идвеста хиляди лева/ - за дивидент на акционерите, по 0,20 лева за акция; остатъкът от печалбата в размер на 428 720,97 лева/четиристотин двадесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева и деветдесет и седем стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви.
  
• 
  Приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2014 г.
  

• 
  Избира Дружество за одит и консултации ООД за одит и проверка на Годишния финансов отчет на Унифарм АД за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет.
  

• 
  Приема доклада за възнагражденията на членовете на Съветите, одобрен от Надзорния съвет.
  

• 
  Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: нетната печалба за 2014 год. е в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./. Неразпределената печалба от предишни периоди е в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите.
  
• 
  Избира одиторското предприятие АФА ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет.
  
• 
  Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на дружеството на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.
  
• 
  Приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.
  

• 
  акционери, приели търговото предложение: 38 акционери с общ брой акции: 211 991 броя.
  
• 
  в резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, Софарма АД притежава пряко 92.62% от акциите с право на глас в общото събрание на Момина Крепост АД.
  

На 28.07.2015 г. Софарма АД закупи 937 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, с която сделка участието на Софарма АД в капитала на Доверие Обединен Холдинг АД достигна 14,898%.

На 03.08.2015 г. в Софарма АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл.145 от ЗППЦК от Телсо АД за продажба на 397 057 броя акци, с която сделка участието на Телсо АД в капитала на Софарма АД падна под 5%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 31.07.2015 година.

На 03.08.2015 г. в Софарма АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от Телекомплект инвест АД за покупка на 108 700 броя акции, с която сделка участието на Телекомплект инвест АД в капитала на Софарма АД достигна до 20,07%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 31.07.2015 година.

На 18.09.2015 г. Съветът на директорите на Софарма АД взе решение за започване на процедура по преобразуване на Софарма АД при условията и пореда на глава XVI от Търговския закон и член 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в Софарма АД на Момина крепост АД и избира инвестиционен посредник Елана Трейдинг АД за консултант, във връзка с осъществяване на процедура по преобразуване. На 30.09.2015 г. бе подписан Договор за преобразуване чрез вливане в съответствие с изикванията на член 262д и сл. от Търговския закон в резултат на което цялото имущество на Момина крепост АД ще премине към Софарма АД и последното ще стане негов приемник. Момина крепост АД ще се прекрати без ликвидация. Съгласно чл.124, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Договорът за вливане, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества по чл.262и от търговския закон и доклада на проверителя по чл.261м от ТЗ са подадени за и подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Съветът на директорите на дружеството взе решение за назначаване на маг. фарм. Иван Бадински, директор “Коопериране и лицензи”, Софарма АД за прокурист на дружеството. Г-н Бадински работи в Софарма АД от 1997 година. Прокурата е вписана в Търговския регистър на 25 септември 2015 година.

На 02.10.2015г. Групата, чрез своето дъщерно дружество Бриз СИА, е увеличила участието си с 14% в капитала на дъщерното дружество ООО Фармацевт плюс.

На 22.10.2015г. е взето решение за увеличение на капитала на дъщерното дружество Софармаси ЕООД на 2,105 хил. лв. Обстоятелството е вписано в Търговски регистър с № 20151111124712 на 11.11.2015г.

На 22.10.2015 год. Софарма АД закупи 3 080 000 броя акции от капитала на Медика АД, с която сделка участието на Софарма АД в капитала на Медика АД достигна 66,72%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 26.10.2015 година.