Краткосрочни финансови задължения

24.2.1 Краткосрочни банкови заеми

През 2006 Групата е получила краткосрочен синдикиран кредит от чуждестранни банки в размер на 27,500 хил. евро, с падеж: месец май 2007. Агент по кредита е HSH Nordbank AG, клон Люксенбург, а банките кредиторки са: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, HSH Nordbank AG, Bank Austria Creditanstalt AG, Bankgesellschaft Berlin AG, Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG, Export – Import Bank of the Republic of China, Dresdner Bank, Alpha Bank A.E., Anglo Romanian Lank Limited, Byblos Bank Europe SA London, Hypo Aple Adria Bank International AG, MKB Bank Rt Hungarian Foreign Trade Bank. Групата е получила кредита с цел кредитиране на банковите си клиенти. Кредитът се погасява еднократно на датата на падежа, а лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца. За получения кредит Групата не е предоставила обезпечение върху активите си.

Кредитната линия от Булбанк е в сила до 20 юли 2006 г. Сумата на заема е в размер на 6 500 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Обезпечението му се състои от ипотека на земя и имот в гр. Провадия както и от ипотека на машини и оборудване. Лихвения процент е равен на банковия лихвен процент плюс 3% на годишна база.

Кредитът е сключен на база договор 336/23.09.2002 г. Кредитът е в сила до 23.09.2007 г. Заемът е обезпечен със залог административна сграда на Нико Комерс на ул. Ст. Караджа 2, както и части от административна сграда на ул. Ал. Батенберг 1 и ул. Ст. Караджа 2, собственост на Химимпорт АД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 0.5%. Максималният размер на заема е в размер на 5 млн.лева, който е усвоен изцяло към 31.12.2006 г., намаляващи от десетия месец на 4 млн. лв. и от единадесетия месец на 2.5 млн. лв.

Кредитът е сключен на база договор 599/02.10.2006 г. Кредитът е в сила до 02.10.2007 г. Заемът е обезпечен с учредена трета ипотека на административна сграда на Нико Комерс на ул. Ст. Караджа 2, както и части от административна сграда на ул. Ал. Батенберг 1 и ул. Ст. Караджа 2, собственост на Химимпорт АД. Лихвеният процент по заема е в размер на банковия лихвен процент плюс 0.5%. Размер на заема е на стойност 3 млн. лв.

Договорът за банков кредит с номер 100-342 е сключен на 10.08.2006 г., с падеж 10.07.2007 г. Лихвеният процент по заема е изчислен на база сбор от действащия тримесечен SOFIBOR и договорна лихвена добавка в размер на 4 пункта.. Кредитната линия се използва за оборотни средства. Обезпечения: Ипотека на недвижими имоти находящи се в град Бяла.

Търговският кредит е сключен на 30.06.2006 г. за срок от 1 година при лихвен процент – 7.922% и е на обща стойност 700 хил. евро.

Еврокредит Мюнхен от HVB 3 е в сила до 15 Юни 2007 г. Сумата на заема е в размер на 268 хил. Евро и плащанията са дължими в евро . Лихвеният процент е 3.88% Не са договорени обезпечения.

Договорът за междуфирмен заем е за сума в размер на 5 000 хил.лв., сключен е за срок от една година на 19.05.2006г. и служи за набиране на оборотни средства. Годишната лихва е в размер на 9%.

Договорът за междуфирмен заем е за сума в размер на 6 800 хил.лв., сключен е за срок от една година на 10.07.2006 г.. и служи за набиране на оборотни средства. Годишната лихва е в размер на 10%.