През 2014г. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е направила инвестиции за 24 230 хил. лева, както следва:
-
Капитализиран ремонт на тягов подвижен състав (локомотиви, ЕМВ и вагон-отоплители) на стойност 2 648 хил. лева;
-
Среден и капитален ремонт на пътнически вагони във вагонни депа и заводи на стойност 10 071 хил. лева;
-
Закупени са от „Холдинг БДЖ” ЕАД 12 бр. пътнически вагони на определен етап от рециклиране на стойност 8 040 хил. лева;
-
Закупени са колооси за 3 бр. пътнически вагони на стойност 50 хил. лева;
-
Закупен е жп пансион Велико Търново на обща стойност 3 010 хил. лева ( в т. ч. земя 1 539 хил. лева, жилищни сгради 1 406 хил. лева и съоръжения 65 хил. лева);
-
Закупени са 6 мобилни бензиностанции на стойност 344 хил. лева;
-
Изградени са конструкции за мобилни бензиностанции за 9 хил. лева;
-
Извършен е ремонт на сграда на пожарна за 25 хил. лева;
-
Направени са др. инвестиции в размер на 33 хил. лева.
-
Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2014 г., показват:
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
|
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
в хил. лева
|
период
|
план
|
31.12.2013
|
1/3 (%)
|
1/2 (%)
|
Дълготрайни активи
|
346 733
|
349 466
|
391 742
|
88,51%
|
99,22%
|
Краткотрайни активи, в т.ч.:
|
52 470
|
61 025
|
76 487
|
68,60%
|
85,98%
|
Материални запаси
|
21 469
|
20 991
|
21 308
|
100,76%
|
102,28%
|
Краткосрочни вземания
|
24 540
|
39 534
|
43 588
|
56,30%
|
62,07%
|
Парични средства
|
6 461
|
500
|
11 591
|
55,74%
|
1292,20%
|
Активи държани за продажба
|
2 786
|
3 113
|
3 113
|
89,50%
|
89,50%
|
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
|
242 078
|
252 405
|
217 638
|
111,23%
|
95,91%
|
Краткосрочни задължения
|
148 306
|
158 574
|
135 485
|
109,46%
|
93,52%
|
Работен капитал
|
-189 608
|
-191 380
|
-141 151
|
134,33%
|
99,07%
|
Зает капитал
|
159 911
|
161 199
|
253 704
|
63,03%
|
99,20%
|
Дългосрочни пасиви
|
93 829
|
94 802
|
138 687
|
67,66%
|
98,97%
|
Други
|
|
|
|
|
|
Чиста стойност на активите
|
66 082
|
66 397
|
115 017
|
57,45%
|
99,53%
|
Печалба ( загуба)
|
-12 394
|
-12 120
|
-12 364
|
100,24%
|
102,26%
|
Финансов резултат от минали години
|
-33 829
|
-31 122
|
-19 058
|
177,51%
|
108,70%
|
Резерви
|
102 405
|
99 739
|
136 539
|
75,00%
|
102,67%
|
Основен капитал
|
9 900
|
9 900
|
9 900
|
100,00%
|
100,00%
|
Собствен капитал
|
66 082
|
66 397
|
115 017
|
57,45%
|
99,53%
|
-
Дълготрайни активи – намаляват с 11.49% спрямо 31.12.2013 г., отчетени са 346 733 хил. лева към 31.12.2014 г.
-
Краткотрайни активи – се намаляват с 31.4%, в т.ч.: намаляват се краткосрочните вземания (с 43,70%), а паричните средства се намаляват (с 44,26%).
-
Собствен капитал – отчетени са 66 082 хил. лева към 31.12.2014 г. или намаление с 42.55%. Собствения капитал намалява от променения финансов резултат от минали години и намалените резерви вследствие на извършени плащания по задължения към кредитни институции от „Холдинг БДЖ” ЕАД.
Анализ на вземанията
Справка за вземанията към 31.12.2014г.
|
|
|
|
|
Вземания по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на вземанията
|
Просрочени
|
Общ размер
|
|
31.12.2014
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
вземания
|
31.12.2013
|
Вземания от СЛ
|
6 879
|
2 044
|
1 495
|
2 722
|
618
|
26 813
|
НК ЖИ
|
915
|
910
|
5
|
|
|
575
|
Чужди жп администрации
|
106
|
25
|
17
|
49
|
15
|
190
|
Оптима турс
|
615
|
428
|
187
|
|
|
412
|
ДП – ТСВ
|
289
|
|
28
|
14
|
247
|
254
|
Главна дирекция национална полиция
|
21
|
21
|
|
|
|
27
|
Други
|
265
|
70
|
24
|
65
|
106
|
397
|
Обща сума - в хил. лева
|
9 090
|
3 498
|
1 756
|
2 850
|
986
|
28 668
|
Вземанията от клиенти са намалени с 19 578 хил. лева спрямо 31.12.2013 г., като изменението по някои основни контрагенти е както следва:
-
От свързани лица са намалени с 19 934 хил. лева;
-
ДП НК „ЖИ” са увеличени с 340 хил. лева;
-
Чужди жп администрации - с намалени 84 хил. лева;
-
ДП - ТСВ – са увеличени с 35 хил. лева;
-
Главна дирекция национална полиция – намалени с 6 хил. лева;
-
Оптима турс – увеличени с 203 хил. лева;
Анализ на задълженията
Справка за задълженията към 31.12.2014
|
|
|
|
|
Задължения по контрагенти
|
Общ размер
|
Възраст на задълженията
|
Просрочени задължения
|
Общ размер
|
|
31.12.2014
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
|
31.12.2013
|
Задължения СЛ
|
1 782
|
1 706
|
61
|
|
15
|
1 615
|
НК "ЖИ"
|
58
|
58
|
|
|
|
5 394
|
Чужди жп администрации
|
53
|
53
|
|
|
|
1 285
|
Лукойл България
|
695
|
695
|
|
|
|
2 697
|
"Викинг - Николов" ЕООД
|
42
|
42
|
|
|
|
88
|
Сименс АГ
|
586
|
586
|
|
|
|
293
|
БОС -ИТ ЕООД
|
92
|
92
|
|
|
|
91
|
Други
|
8 549
|
7 410
|
22
|
7
|
1 108
|
1 608
|
Обща сума - в хил. лева
|
11 857
|
10 642
|
83
|
7
|
1 123
|
12 778
|
Задълженията към доставчици и свързани лица са намалени с 921 хил. лева спрямо 31.12.2013 г., като изменението по някои основни контрагенти е както следва:
-
Свързани лица - увеличени със 167 хил. лева;
-
НК "ЖИ" - намалени с 5 336 хил. лева;
-
Чужди жп администрации - намалени с 1 232 хил. лева;
-
Лукойл България – намалени с 2 002 хил. лева
-
Викинг – Николов ЕООД – намалени с 46 хил. лева;
-
БОС-ИТ ЕООД – увеличени с 1 хил. лева;
-
Сименс АГ – увеличени с 293 хил. лева;
Финансовият резултат на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по отчет на 2014г. е загуба в размер на 12 394 хил. лева, при отчетена загуба от 12 364 хил. лева за 12-те месеца на 2013 година. За 2013г. са отчетени неустойките, начислени на Тювасаш за доставката на спални вагони в размер на 7 250 хил. лева. Без тях съпоставимият финансов резултат за 2013г. е загуба в размер на 19 614 хил. лева
Влошаването на резултата се дължи на увеличените финансови разходи от прехвърлянето на дългосрочни задължения от „Холдинг БДЖ” ЕАД на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и на увеличените разходи за енергоразпределение повече от намалението на инфраструктурните такси за периода.
Сподели с приятели: |