|
Бележки
|
2006
|
2005
|
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от краткосрочни заеми
|
|
128 561
|
290 476
|
|
Плащания по краткосрочни заеми
|
|
(122 405)
|
(256 229)
|
|
Придобиване на краткосрочни финансови активи
|
|
(3 779)
|
(17 109)
|
|
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
|
|
1 740
|
11 896
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
6 102
|
19 942
|
|
Плащания към доставчици
|
|
(1 897)
|
(9 138)
|
|
Парични потоци от промени във валутните курсове
|
|
1 339
|
(182)
|
|
Постъпления от лихви
|
|
1 885
|
1 217
|
|
Плащания за лихви
|
|
(2 078)
|
(52)
|
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(227)
|
(203)
|
|
Платени данъци
|
|
(197)
|
(46)
|
|
Други парични плащания от основна дейност
|
|
(123)
|
(316)
|
|
Други парични постъпления от основна дейност
|
|
1 594
|
1 375
|
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
10 515
|
41 631
|
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
Придобиване на дълготрайни активи
|
|
(3 909)
|
(172)
|
|
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
|
|
214
|
292
|
|
Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
|
|
(23 761)
|
(30 717)
|
|
Други парични плащания за инвестиционна дейност
|
|
-
|
(2 030)
|
|
Други парични постъпления от инвестиционна дейност
|
|
2 412
|
4 370
|
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
(25 044)
|
(28 257)
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от емитиран акционерен капитал
|
|
46 418
|
-
|
|
Постъпления от получени банкови заеми
|
|
23 821
|
3 797
|
|
Плащания по получени банкови заеми
|
|
(32 042)
|
(9 158)
|
|
Плащания по финансов лизинг
|
|
(1 475)
|
-
|
|
Плащания на лихви
|
|
(6 718)
|
(1 033)
|
|
Други парични плащания за финансова дейност
|
|
(204)
|
(369)
|
|
Други парични постъпления от финансова дейност
|
|
538
|
365
|
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
30 338
|
(6 398)
|
|
Парични средства в началото на периода
|
|
10 583
|
3 607
|
|
Нетно увеличение на парични средства
|
|
15 809
|
6 976
|
|
Парични средства в края на периода
|
19
|
26 392
|
10 583
|
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен Директор:_________________
|
Дата: 01.03.2007 г.
|
|
Заверил: ____________________
|
|