ИНДИВИДУАЛЕН
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР И
ИНДИВИДУАЛЕН
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,
31 ДЕКЕМВРИ 2013
КАТЕКС АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 година
СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦА
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 2
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
-
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ...............................................................................................5
-
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО...........................................................................................................6
-
ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ..................................................................24
-
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ....................................................................................26
-
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА........................27
-
ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ..................................................................................27
-
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ..........................................................................................27
-
ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.......................................................28
-
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ.......................................................................29
-
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.......................................30
-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ..............................................................................................30
-
ПРОВИЗИИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ...............................................................................31
-
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ.......................................................32
-
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ.....................................................32
-
КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ....................................................................33
-
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.................................................................33
-
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА....................................................................................34
-
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ....................................................................35
-
ДРУГИ ДОХОДИ........................................................................................................35
-
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ.........................................................................36
-
РАЗХОДИ ЗА ПРОДАЖБИ.......................................................................................36
-
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ..........................................................................36
-
РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ...................................................37
-
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ – НЕТНО...................................................37
-
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ – ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ............38
-
СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА.....................................38
-
УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ..................................................40
-
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК............................................................40
-
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА............................................................................47
-
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ............................................................................................................49
|
Приложение
|
Към
|
|
Към
|
|
|
31.12.2013
|
|
31.12.2012
|
АКТИВИ
|
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
|
Имоти, машини и съоръжения
|
3
|
4,687
|
|
5,499
|
Нематериални активи
|
4
|
5
|
|
16
|
Дългосрочни вземания
|
6
|
48,091
|
|
48,091
|
Активи по отсрочени данъци
|
25
|
906
|
|
789
|
|
|
53,689
|
|
54,395
|
Текущи активи
|
|
|
|
|
Материални запаси
|
7
|
10,432
|
|
10,673
|
Вземания от свързани предприятия
|
8
|
2,148
|
|
1,407
|
Търговски и други вземания
|
9
|
893
|
|
992
|
Парични средства и парични еквиваленти
|
10
|
24
|
|
52
|
|
|
13,497
|
|
13,124
|
Общо активи
|
|
67,186
|
|
67,519
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
|
|
|
|
|
Собствен капитал
|
|
|
|
|
Основен капитал
|
|
2,444
|
|
2,444
|
Резерви
|
|
29,752
|
|
29,752
|
Натрупана печалба
|
|
29,246
|
|
30,305
|
|
11
|
61,442
|
|
62,501
|
ПАСИВИ
|
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
|
Провизии за задължения
|
12
|
168
|
|
173
|
Задължения по дългосрочни заеми
Задължения по лизингови договори
|
13
14
|
5,242
14
|
|
1,990
17
|
|
|
5,424
|
|
2,180
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
|
Краткосрочни банкови заеми
|
15
|
(17)
|
|
2,356
|
Търговски и други задължения
|
16
|
337
|
|
482
|
|
|
320
|
|
2,838
|
|
|
|
|
|
ОБЩО ПАСИВИ
|
|
5,744
|
|
5,018
|
Общо капитал и пасиви
|
|
67,186
|
|
67,519
|
Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството.
_______________ _______________
Дата: Съставител: Изпълнителен директор
18 Март 2014 г. /Светла Иванова/ /Надка Антонова/
___________________
Регистриран одитор Стоян Стоянов
Дата:
Приложените бележки са неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.
|
Приложение
|
|
|
|
|
|
Годината приключваща на 31.12.2013
|
|
Годината приключваща на 31.12.2012
| |
Приходи от дейността
|
17
|
5,972
|
|
5,940
|
Себестойност на продажбите
|
18
|
(5,038)
|
|
(5,074)
|
Брутна печалба
|
|
934
|
|
866
|
|
|
|
|
|
Други доходи
|
19
|
296
|
|
366
|
Административни разходи
|
20
|
(1,264)
|
|
(6,698)
|
Разходи по продажби
|
21
|
(405)
|
|
(454)
|
Други оперативни разходи
|
22
|
(469)
|
|
(519)
|
Загуба от оперативна дейност
|
|
(908)
|
|
(6,439)
|
|
|
|
|
|
Финансови приходи
|
|
131
|
|
91
|
Финансови разходи
|
|
(400)
|
|
(327)
|
Финансови приходи - нетно
|
24
|
(269)
|
|
(236)
|
|
|
|
|
|
Загуба преди облагане с данъци
|
|
(1,177)
|
|
(6,675)
|
|
|
|
|
|
Разход за данъци
|
25
|
117
|
|
661
|
|
|
|
|
|
Нетна печалба/загуба за годината
|
|
(1,060)
|
|
(6,014)
|
|
|
|
|
|
Общ всеобхватен доход за годината
|
|
(1,060)
|
|
(6,014)
|
|
|
|
|
|
Нетна печалба на акция
|
|
(0.43)
|
|
(2.46)
|
Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството:
_______________ ____________________
Дата: Съставител: Изпълнителен директор
18 Март 2014 г. /Светла Иванова/ /Надка Антонова/
___________________
Регистриран одитор Стоян Стоянов
Дата:
Приложените бележки са неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.
| |
Основен капитал
|
|
Резерви
|
|
Натрупана печалба
|
|
Общо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 01 януари 2012
|
2,444
|
|
29,752
|
|
36,320
|
|
68,516
|
Общ всеобхватен доход за годината
|
-
|
|
-
|
|
(6,014)
|
|
(6,014)
|
Салдо към 31 декември 2012
|
2,444
|
|
29,752
|
|
30,306
|
|
62,502
|
Общ всеобхватен доход за годината
|
-
|
|
-
|
|
(1,060)
|
|
(1,060)
|
Салдо към 31 декември 2013 (Приложение. 11).
|
2,444
|
|
29,752
|
|
29,246
|
|
61,442
|
Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството:
_______________ ____________________
Дата: Съставител: Изпълнителен директор
18 Март 2014 г. /Светла Иванова/ /Надка Антонова/
___________________
Регистриран одитор Стоян Стоянов
Дата:
Приложените бележки са неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.
|
Приложение
|
|
|
|
|
|
|
Годината приключваща на 31.12.2013
|
|
Годината приключваща на 31.12.2012
|
|
Паричен поток от оперативна дейност
|
|
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
6,656
|
|
6,370
|
|
Плащания към доставчици
|
|
(3,645)
|
|
(3,651)
|
|
Плащания на персонала и за социално осигуряване
|
|
(1,986)
|
|
(1,949)
|
|
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)
|
|
8
|
|
(13)
|
|
Лихви и такси по заеми за оборотни средства
|
|
(40)
|
|
(173)
|
|
Курсови разлики, нето
|
|
(6)
|
|
(11)
|
|
Други постъпления/плащания, нетно
|
|
1
|
|
(14)
|
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
988
|
|
559
|
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
|
Покупки на имоти машини и съоръжения
|
|
(145)
|
|
(553)
|
|
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения
|
|
76
|
|
409
|
|
Предоставени заеми
|
|
(1,427)
|
|
(1,159)
|
|
Плащания, свързани с инвестиции
|
|
|
|
|
|
Нетен паричен поток от/(за) инвестиционна дейност
|
|
(1,496)
|
|
(1,303)
|
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от финансова дейност
|
|
|
|
|
|
Получени заеми
|
|
16,254
|
|
14,134
|
|
Изплащане на заеми
|
|
(15,709)
|
|
(13,483)
|
|
Други постъпления/плащания, нетно
|
|
(65)
|
|
(156)
|
|
Нетен паричен поток за финансова дейност
|
|
480
|
|
495
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетно намаление (увеличение) на паричните средства и паричните еквиваленти
|
|
(28)
|
|
(249)
|
| |
Парични средства и парични еквиваленти на
1 януари
|
|
52
|
|
301
|
|
Парични средства и парични еквиваленти
на 31 декември
|
10
|
24
|
|
26
|
|
Блокирани парични средства
|
|
-
|
|
26
|
|
Общо парични средства в индивудалния отчет за финансово състояние
|
10
|
24
|
|
52
|
|
Настоящият финансов отчет е одобрен от ръководството на Дружеството:
_______________ ____________________
Дата: Съставител: Изпълнителен директор
18 Март 2014 г. /Светла Иванова/ /Надка Антонова/
___________________
Регистриран одитор Стоян Стоянов
Дата:
Приложените бележки са неразделна част от настоящия индивидуален финансов отчет.
Сподели с приятели: |
