информация
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 48, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 25,
ИЗГОТВЕНА ОТ УД „СТАТУС КАПИТАЛ” АД
ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛА
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СТАТУС ФИНАНСИ”
ЗА ПЕРИОДА от 01.03.2008 г. до 31.03.2008 г.
Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях
Началото на публичното предлагане на ДФ Статус Финанси бе на 02.05.2007 г. Към края на месец март нетните активи на Статус Финанси са 1 697 321.90 лв., което представлява намаление с 202 216.38 лв. спрямо края на месец февруари. Броят на емитираните дялове намалява с 9074.3761 броя и към края на периода е
2 553 281.0263 бр.
Влияние върху цената на дяловете на ДФ Статус Финанси през месеца оказаха основно две събития от една страна преминаването към експанзионистична парична политика в САЩ от страна ФЕД, с намаление на лихвата от 5,25% до 2,25%, мерките за повишаване на ликвидността във финансовите пазари и различните фискални стимули, успокоиха развитите пазари. Като това се пренесе и върху цените на акциите на част от развиващите се пазари. Единствено пазарите с относително по-слаба корелация към западните пазари като Хърватска и в много по-висока степен Сърбия, се движиха предимно от вътрешни фактори.
През март цените на хърватските акции се определяха основно от настроенията на инвеститорите, относително дългият период на спадащи цени е възможната причина за известно отдръпване от пазара и преобладаване на мечи нагласи сред инвеститорите.
В Сърбия от друга страна основният фактор движещ пазара бе правителствената криза настъпила след обявяването на независимостта на Косово. Нестабилната коалиция между демократите, водени от настоящият президент на Сърбия Борис Тадич и националистите на подалият оствка през март премиер Воислав Кощуница, се разпадна в началото на март. Основното разногласие между тях бе, дали Сърбия трябва да продължи стъпките за членство в ЕС, въпреки преобладаващата подкрепа на страните от ЕС за независимостта на Косово. Според предварителните социологически проучвания резултатите от предсрочните парламентарни избори на 11 май, са силно непредвидими заради изравнените сили между радикалите и националистите от една страна и демократите от друга. Сръбският пазар продължава да бъде движен от вътрешни за Сърбия събития, което от своя страна може да се разглежда като възможност при разрешаване на политическата криза в страната пазара да реагира относително бързо, без да се влияе силно от развитието на ситуацията на пазарите в САЩ и ЕС. Валутният курс на сръбският динар остана стабилен спрямо еврото като през месеца се търгуваше между 84 и 81,20 динара за едно евро, като по-високите стойности бяха в края на март. Стабилността на валутата и подържането на валутните резерви на Централната Банка на Сърбия на високи равнища от над 9,6 милиарда евро, говори че политическата нестабилност не се отразява силно на макроикономическата стабилност и на потенциала на растеж на сръбската икономика. Компаниите, които изкараха годишните си отчети за 2007 г. също показват като цяло много добро развитие на приходите и на печалбите си.
Горната графика представя движението на индекса CECE BNK представящ движението на банковите акции на банки от Източна Европа от началото на 2006г. Източник на графиката Reuters.
Покупки и продажби на ценни книжа
През март не са извършвани покупки. Продадени са 1311 акции на Първа Инвестиционна Банка
Обем и структура на инвестициите в портфейла
Стойност на портфейла в началото и в края на отчетния период в лева
Таблица 2
Активи
|
31.01.2008
|
29.02.2008
|
31.03.2008
|
Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
|
Акции и права
|
1 757 094
|
1 558 022
|
1 356 867
|
79.67%
|
Облигации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Парични средства
|
8 775
|
132 948
|
130 350
|
4.80%
|
Депозити до 3 мес.
|
242 500
|
202 500
|
205 003
|
6.05%
|
Вземания
|
11 476
|
11 971
|
10 841
|
0.06%
|
Общо:
|
2 019 845
|
1 905 442
|
1 703 060
|
100.00%
|
Стойност на притежаваните от ДФ “Статус Финанси” акции
Таблица 3
|
31.1.2008
|
29.02.2008
|
31.03.2008
|
Дружество
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Raiffeisen International Bank-Hold. AG
|
461
|
164.78
|
75963
|
461
|
173.23
|
79858
|
461
|
172.11
|
79344
|
4.66%
|
KBC
|
580
|
175.05
|
101527
|
580
|
164.78
|
95572
|
580
|
161.34
|
93575
|
5.49%
|
Първа Инвестиционна Банка АД
|
1311
|
9.70
|
12717
|
1311
|
9.80
|
12843
|
|
|
|
|
София Комерс -заложни къщи АД
|
5700
|
6.10
|
34776
|
5700
|
6.48
|
36908
|
5700
|
6.40
|
36480
|
2.14%
|
T. Garanti Bankasi
|
11500
|
8.58
|
98632
|
11500
|
8.31
|
95550
|
11500
|
5.89
|
67684
|
3.97%
|
NBG
|
1000
|
80.62
|
80619
|
1000
|
72.76
|
72757
|
1000
|
67.32
|
67320
|
3.95%
|
Croatia Osiguranje D.D.
|
40
|
4298.58
|
171943
|
25
|
3764.63
|
94116
|
25
|
3764.67
|
94117
|
5.53%
|
Jadranska BankaD.D.
|
19
|
3163.11
|
60099
|
19
|
2446.07
|
46475
|
19
|
2016.79
|
38319
|
2.25%
|
Jadransko Osiguranje D.D.
|
30
|
1649.14
|
49474
|
30
|
1639.76
|
49193
|
30
|
1403.96
|
42119
|
2.47%
|
Privredna Banka Zagreb D.D.
|
122
|
408.23
|
49804
|
122
|
351.99
|
42943
|
122
|
318.65
|
38876
|
2.28%
|
Erste & Steiermarksche Bank D.D..
|
275
|
231.96
|
63789
|
275
|
215.12
|
59158
|
275
|
201.68
|
55462
|
3.26%
|
Zagrebachka Banka D.D.
|
40
|
2838.96
|
113558
|
17
|
2689.02
|
45713
|
17
|
2460.48
|
41828
|
2.46%
|
OTP
|
1890
|
58.40
|
110368
|
1890
|
55.39
|
104693
|
1890
|
54.87
|
103697
|
6.09%
|
BRD-Groupe Societe Generale Bucuresti
|
5400
|
10.07
|
54366
|
5400
|
10.72
|
57899
|
5400
|
10.56
|
57048
|
3.35%
|
SIF Moldova Bacau
|
23000
|
1.43
|
32855
|
23000
|
1.47
|
33862
|
23000
|
1.25
|
28771
|
1.69%
|
SIF Oltenia Craiova
|
19000
|
1.83
|
34852
|
19000
|
1.79
|
34054
|
19000
|
1.50
|
28561
|
1.68%
|
Agrobanka a.d. Beograd
|
110
|
508.03
|
55883
|
110
|
496.79
|
54647
|
110
|
432.30
|
47553
|
2.79%
|
AIK banka a.d. Niš
|
708
|
219.59
|
155467
|
708
|
217.20
|
153780
|
708
|
191.22
|
135387
|
7.95%
|
Metals Banka AD Novi Sad
|
100
|
946.64
|
94664
|
100
|
936.16
|
93616
|
100
|
715.19
|
71519
|
4.20%
|
Privredna banka a.d. Beograd
|
1000
|
89.79
|
89791
|
1000
|
79.67
|
79673
|
1000
|
57.03
|
57025
|
3.35%
|
Univezal banka A.D
|
100
|
779.77
|
77977
|
100
|
799.71
|
79971
|
100
|
617.77
|
61777
|
3.63%
|
Dunav Osigurianje A.D.
|
258
|
196.12
|
50600
|
258
|
176.92
|
45646
|
258
|
146.13
|
37701
|
2.21%
|
Chachanska banka
|
45
|
1941.55
|
87370
|
45
|
1979.88
|
89095
|
45
|
1615.71
|
72707
|
4.27%
|
Общо:
|
|
|
1 757 094
|
|
|
1 558 022
|
|
|
1356867
|
79.67%
|
Хеджиращи сделки
Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.
Дата на съставяне: Съставили:
09.04.2008 г. Иван Иванов:
Мария Сивкова:
_____________________________________________________________________________________________________________
гр. София 1124, бул. Цариградско шосе № 9, тел.: 02 946 17 40; 02 946 17 41, факс: 02 946 15 73, http://www.status-invest.com/
Сподели с приятели: |