ДФ Статус Глобал ETFs
Допълнителна информация чл. 72 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества към второ тримесечие на 2012 г.
-
Брой акции/дялове към края на отчетния период.
Към края на юни нетната стойност на активите е 2753355.52 лева, което представлява намаление от 467356.93 лева за полугодието. Дяловете в обръщение са 14033.721бр., като се увеличават с 2032.2464 спрямо края на края на декември.
-
Нетна стойност на активите на една акция и дял.
Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната:
Дата
|
Нетна стойност на един дял
|
31.12.2011
|
97.3891
|
31.1.2012
|
100.8847
|
28.2.2012
|
101.8381
|
31.3.2012
|
102.7783
|
30.4.2012
|
102.5316
|
31.5.2012
|
99.3105
|
30.6.2012
|
100.3133
|
-
Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти.
30.6.2012
|
Дружество
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Lyxor ETF Malaysia
|
7 994
|
28.4
|
226 706
|
8.21%
|
Lyxor ETF MSCI India
|
2 480
|
19.0
|
47 016
|
1.70%
|
Lyxor ETF MSCI Taiwan
|
5 800
|
13.5
|
78 533
|
2.85%
|
db x-trackers FTSE Vietnam ETF
|
845
|
36.3
|
30 641
|
1.11%
|
db x-trackers :MSCI Mexico
|
21 565
|
8.3
|
179 170
|
6.49%
|
SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C
|
10 000
|
7.7
|
76 942
|
2.79%
|
iShares MSCI Korea
|
2 862
|
52.8
|
151 079
|
5.47%
|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap
|
1 100
|
37.3
|
41 049
|
1.49%
|
Ishares MSCI Taiwan
|
2 323
|
47.2
|
109 678
|
3.97%
|
ISHARES MSCI CANADA
|
1 600
|
40.2
|
64 339
|
2.33%
|
ISHARES MSCI LATIN AMERICA
|
1 600
|
36.1
|
57 736
|
2.09%
|
Lyxor ETF Brazil Ibovesp
|
1 300
|
39.0
|
50 699
|
1.84%
|
Lyxor ETF Korea
|
608
|
73.5
|
44 676
|
1.62%
|
Lyxor ETF PAN AFRICA
|
3 000
|
19.2
|
57 666
|
2.09%
|
Db x-trackers MSCI TAIWAN
|
3 833
|
25.4
|
97 532
|
3.53%
|
Db x-trackers MSCI Korea
|
1 301
|
82.6
|
107 456
|
3.89%
|
Db x-trackers MSCI Asia ex Japan
|
1 100
|
45.1
|
49 633
|
1.80%
|
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA
|
1 020
|
51.8
|
52 806
|
1.91%
|
Amundi Funds Thailand - C
|
805.715
|
164.8
|
132 751
|
4.81%
|
Amundi Funds Asean New Markets - C
|
891.355
|
140.7
|
125 399
|
4.54%
|
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)
|
1 500
|
41.5
|
62 287
|
2.26%
|
SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C
|
2 499
|
21.7
|
54 302
|
1.97%
|
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
|
1 524
|
63.4
|
96 664
|
3.50%
|
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan
|
1 720
|
63.1
|
108 456
|
3.93%
|
Общо:
|
|
|
2 103 214
|
76.21%
|
4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период
Промени в структурата на портфейла по основни инструменти
Активи
|
31.1.2011
|
28.2.2011
|
31.3.2011
|
30.4.2012
|
31.5.2012
|
30.6.2012
|
Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
|
Дялове в КИС, акции и права
|
1 231 264
|
1 168 792
|
1 206 329
|
1 862 393
|
1 792 414
|
2 103 214
|
76.2%
|
Облигации
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Промени в структурата по емитенти
|
31.12.2011
|
30.6.2012
|
Дружество
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Брой ценни книжа
|
Цена за брой
|
Балансова стойност
|
Процент от активите
|
Lyxor ETF Malaysia
|
7 994
|
26.4
|
211 228
|
9.22%
|
7 994
|
28.4
|
226 706.1
|
8.21%
|
Lyxor ETF MSCI India
|
2 480
|
17.0
|
42 199
|
1.84%
|
2 480
|
19.0
|
47 015.5
|
1.70%
|
Lyxor ETF MSCI Taiwan
|
5 800
|
12.8
|
74 018
|
3.23%
|
5 800
|
13.5
|
78 533.2
|
2.85%
|
db x-trackers FTSE Vietnam ETF
|
845
|
27.5
|
23 237
|
1.01%
|
845
|
36.3
|
30 640.6
|
1.11%
|
db x-trackers :MSCI Mexico
|
21 565
|
7.2
|
154 412
|
6.74%
|
21 565
|
8.3
|
179 169.9
|
6.49%
|
SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C
|
|
|
|
|
10 000
|
7.7
|
76 942.4
|
2.79%
|
iShares MSCI Korea
|
1 562
|
49.8
|
77 811
|
3.40%
|
2 862
|
52.8
|
151 078.8
|
5.47%
|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap
|
1 100
|
35.0
|
38 467
|
1.68%
|
1 100
|
37.3
|
41 049
|
1.49%
|
Ishares MSCI Taiwan
|
823
|
44.6
|
36 684
|
1.60%
|
2 323
|
47.2
|
109 678
|
3.97%
|
ISHARES MSCI CANADA
|
|
|
|
|
1 600
|
40.2
|
64 339
|
2.33%
|
ISHARES MSCI LATIN AMERICA
|
|
|
|
|
1 600
|
36.1
|
57 736
|
2.09%
|
Lyxor ETF Brazil Ibovesp
|
|
|
|
|
1 300
|
39.0
|
50 699
|
1.84%
|
Lyxor ETF Korea
|
608
|
69.5
|
42 238
|
1.84%
|
608
|
73.5
|
44 676
|
1.62%
|
Lyxor ETF PAN AFRICA
|
|
|
|
|
3 000
|
19.2
|
57 666
|
2.09%
|
Db x-trackers MSCI TAIWAN
|
3 833
|
24.0
|
91 835
|
4.01%
|
3 833
|
25.4
|
97 532
|
3.53%
|
Db x-trackers MSCI Korea
|
1 301
|
77.7
|
101 094
|
4.41%
|
1 301
|
82.6
|
107 456
|
3.89%
|
Db x-trackers MSCI Asia ex Japan
|
1 100
|
41.6
|
45 761
|
2.00%
|
1 100
|
45.1
|
49 633
|
1.80%
|
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA
|
1 020
|
48.5
|
49 515
|
2.16%
|
1 020
|
51.8
|
52 806
|
1.91%
|
Amundi Funds Thailand - C
|
805.715
|
143.3
|
115 430
|
5.04%
|
805.715
|
164.8
|
132 751
|
4.81%
|
Amundi Funds Asean New Markets - C
|
891.355
|
126.0
|
112 271
|
4.90%
|
891.355
|
140.7
|
125 399
|
4.54%
|
FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD)
|
1 500
|
40.7
|
61 038
|
2.67%
|
1 500
|
41.5
|
62 287
|
2.26%
|
SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C
|
2 499
|
22.1
|
55 230
|
2.41%
|
2 499
|
21.7
|
54 302
|
1.97%
|
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN
|
1 524
|
59.0
|
89 927
|
3.93%
|
1 524
|
63.4
|
96 664
|
3.50%
|
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan
|
1 720
|
58.4
|
100 517
|
4.39%
|
1 720
|
63.1
|
108 456
|
3.93%
|
Общо:
|
|
|
1 522 911
|
66.50%
|
|
|
2 103 214
|
76.21%
|
5. Промените в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите;
Промените в състоянието на активите
Активи
|
31.1.2011
|
28.2.2011
|
31.3.2011
|
30.4.2012
|
31.5.2012
|
30.6.2012
|
Структура на активите спрямо общата им стойност /%/
|
Дялове в КИС, акции и права
|
1 231 264
|
1 168 792
|
1 206 329
|
1 862 393
|
1 792 414
|
2 103 214
|
76.2%
|
Облигации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0%
|
Парични средства
|
141 108
|
130 001
|
126 351
|
234 797
|
436 129
|
298 074
|
10.80%
|
Депозити до 3 мес.
|
51 448
|
52 187
|
52 187
|
308 912
|
311 011
|
357 111
|
12.94%
|
Вземания
|
645
|
625
|
409
|
1 956
|
945
|
707
|
0.0%
|
Други
|
213
|
148
|
1 069
|
946
|
798
|
654
|
0.0%
|
Общо:
|
1 424 677
|
1 351 753
|
1 386 345
|
2 409 004
|
2 541 296
|
2 759 760
|
100.0%
|
Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци
Разходи
|
от 01.01.2011 г.
до 30.06.2011 г.
|
от 01.01.2012 г.
до 30.06.2012 г.
|
Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти
|
550 690
|
637 409
|
Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:
|
0
|
0
|
- възнаграждения на инвестиционни посредници
|
0
|
0
|
Разходи по валутни преоценки
|
16 183
|
29 397
|
Разходи за управление
|
13 801
|
24 216
|
Разходи банката депозитар
|
1 059
|
1 711
|
Разходи за други услуги
|
1 459
|
1 691
|
Банкови такси
|
199
|
250
|
Общо:
|
832 671
|
694 674
|
Приходи от инвестиции
Приходи
|
от 01.01.2011 г.
до 30.06.2011 г.
|
от 01.01.2012 г.
до 30.06.2012 г.
|
Приходи от лихви
|
2 069
|
6 448
|
Приходи от дивиденти
|
957
|
1 541
|
Приходи от операции с финансови инструменти
|
0
|
0
|
Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти
|
450 563
|
714 084
|
Приходи от валутни преоценки
|
11 435
|
47 080
|
Общо:
|
465 024
|
769 154
|
Промени в капитала
Капитал
|
31.12.2011 г.
|
30.06.2012 г.
|
Брой дялове
|
12 001.4746
|
14 033.721
|
Нетна стойност на активите
|
2 285 998.59
|
2 753 355.52
|
Мария Сивкова Ина Пандова
Изпълнителен директор Гл.Счетоводител
Дата: 30.07.2012 г.
гр. София
Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период
През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Глобал ETFs.
Мария Сивкова
Изпълнителен директор
Сподели с приятели: |