Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)
|
31.03.2010 г.
|
31.03.2009 г.
|
РАЗХОДИ
|
|
|
1. Разходи по икономически елементи
|
18 829
|
21 357
|
2. Финансови разходи
|
1 456
|
1 530
|
Общо разходи за дейността
|
20 285
|
22 887
|
Печалба от дейността
|
229
|
1 976
|
Общо разходи
|
20 285
|
22 887
|
Печалба преди облагане с данъци
|
229
|
1 976
|
Разходи за данъци
|
23
|
198
|
Печалба след облагане с данъци
|
206
|
1 778
|
за малцинствено участие
|
0
|
|
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА
|
206
|
1 778
|
ПРИХОДИ
|
|
|
1. Нетни приходи от продажби
|
19 539
|
23 930
|
2. Приходи от финансирания
|
79
|
7
|
3. Финансови приходи
|
896
|
926
|
Общо приходи от дейността
|
20 514
|
24 863
|
Извънредни приходи
|
|
|
Общо приходи
|
20 514
|
24 863
|
III. Допълнителна информация
-
Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
Емитентът няма промени за първото тримесечие по водената от него счетоводна политика.
-
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
През разглеждания период Емитентът не е извършвал организационни промени.
-
Нови дружества през периода
Няма регистрирани нови дружества.
4. Участия в капитала на „Енемона” АД на лица, притежаващи над 5 %
Дялово участие
в
„Енемона” АД
|
Обикновенни
Акции – 11 933 600
|
Привилегировани акции – 1 102 901
|
Основен капитал – 13 036 501
|
Дичко Прокопиев Прокопиев
|
60.13%
|
-
|
55.05%
|
„Глобал Кепитъл” ООД
|
18.34%
|
|
16.79%
|
Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез „Глобал кепитъл” ООД 71,47% от капитала на „Енемона”АД.
5. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
Членове на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД:
Дялово участие
в
„Енемона” АД
|
Процент от
капитала
към 31.12.2008
при
капитал
11 933 600
|
Процент от капитала
към 31.03.2009
при капитал
11 933 600
|
Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите
|
60.13
|
60.13
|
Цветан Каменов Петрушков – Заместник Председател на Съвета на директорите
|
0.39
|
0.39
|
Людмил Иванов Стоянов – Член на Съвета на Директорите
|
0.55
|
0.55
|
Илиан Борисов Марков - Член на Съвета на Директорите
|
0.17
|
0.17
|
Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите
|
0.39
|
0.39
|
Богомил Арсенов Спирдонов - Член на Съвета на Директорите
|
0.13
|
0.13
|
Маргарита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите
|
0.00
|
0.00
|
Валентин Михайлов Стоянов - Член на Съвета на Директорите
|
0.00
|
0.00
|
Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на Директорите
|
0.00
|
0.00
|
Богдан Дичев Прокопиев - Прокурист
|
0.33
|
0.33
|
5. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок
Отдадени под наем
През първото тримесечие на 2010 година “Енемона” АД е отдала под наем сгради и автомобили, за които има сключени договори със следните дружества: “Енергомонтаж АЕК” АД, “ЕСКО Инженеринг” АД, „Ескона Консулт” ООД, “Енемона Старт”АД, “Изолко” ООД, ЕТ “Си Ви Си – Светлин Симеонов”, ЦКБ АД и ”СИП” ООД.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми
-
“Енемона”АД е отпуснала заем на “Ескона Консулт” съгласно сключени Договори между двете дружества, както следва:
Договор от 17.05.08 год. за сумата 50 000 лв. при лихвен процент - ОЛП плюс 2 пункта, срок на погасяване - 31.12.2008 год.;
Договор от 17.06.08 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент 10%, със срок за погасяване 31.12.2008 год.;
Договор от 26.08.08 год. за сумата 327 500 лв. при лихвен процент 10% и срок за погасяване - 31.12.2008 год.;
-
Заем на “Енергомонтаж АЕК” АД по следните Договори:
Договор от 21.03.2008 год. на стойност
1 000 000 лв., при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.12.2008 г.;
Договор от 21.06.2008 год. на стойност
1 500 000 лв., при лихвен процент - 10% срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
Договор от 19.10.2009 год. на стойност 100 000 лв., при лихвен процент - 9% срок на погасяване до 31.12.2009 год.;
-
Заем на “СИП” ООД по следните Договори:
Договор от 22.05.2008 год. на стойност 400 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване;
Договор от 03.06.2008 год. на стойност
1 100 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2008 г.
Договор от 15.04.2009 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване при поискване;
Договор от 08.07.2009 год. на стойност
1 000 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2009 г.
Договор от 12.10.2009 год. на стойност 350 000 лв. при лихвен процент – 7.5% и срок за погасяване 12.04.2010 г.
Договор от 16.02.2010 год. на стойност 50 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 22.02.2009 год. на стойност 50 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 17.06.2004 год. на стойност 5 000 лв. при лихвен процент - ОЛП и срок на погасяване 31.12.2008 год.
Договор от 09.05.2007 год. на стойност на 38 700 лв. при лихвен процент 5% и едногодишен срок.
Договор от 01.10.2009 год. на стойност 10 000 лв. при лихвен процент 10% и срок на погасяване 31.12.2009 г.
Договор от 20.11.2009 год. на стойност 800 000 лв. при лихвен процент 8.0% и срок на погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 02.12.2009 год. на стойност 175 000 лв. при лихвен процент 8.0% и срок на погасяване 31.12.2009 г.
Договор от 12.03.2009 год. на стойност
1 000 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 15.03.2009 год. на стойност 32 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 16.03.2009 год. на стойност 67 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 19.03.2009 год. на стойност 15 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
Договор от 26.03.2009 год. на стойност 600 000 лв. при лихвен процент – 8.0% и срок за погасяване 31.12.2010 г.
-
Заем на Фондация за околна среда и земеделие
Договор от 01.12.2009 год. на стойност 20 000 лв. и срок на погасяване - 30 дни от датата на получаване на финансиране по проект №431-2-03-37 по мярка 431-2, Ос 4 на програма „Лидер” на ПРСР.
Получени заеми
Заем от “Енида Инженеринг” АД
Договор от 01.06.2009 год. на стойност 850 000 лв. при лихвен процент 5.0% и срок на погасяване 31.12.2010 г.
Заем от “Енергомонтаж АЕК” АД
Договор от 01.06.2009 год. на стойност
1 900 000 лв., при лихвен процент – 9.0% и срок на погасяване до 31.12.2010 г.;
За всички заеми с изтекъл срок са подписани Анекси и сроковете са удължени до 31.12.2010 г.
Инвестиции през първото тримесечие на 2010 г.
“Енемона”АД е направила дългосрочни инвестиции в Дъщерни предприятия в размер на 18 840 540.70 лв. , в Асоциирани – 251 000 лева към 31.03.2010 г.
Дългосрочните инвестиции на АИИ в “Ломско пиво” АД към 31.03.2010 г. са в размер на 1 026 108.30 лв. и компенсаторни записи 122 030 броя на стойност 49 366.26 лева.
Възможни рискове и несигурности пред Икономическата група
В хода на обичайната си стопанска дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Изпълнителния директор и финансовите експерти, съгласно политиката, определена от Ръководния състав, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на които са базирани конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложена Групата при осъществяване на търговските си операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
И през 2009 г. върху макроикономическите условия в България продължава да оказва негативно влияние световната финансова криза от 2008 г. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, се опитват да смекчат последствията от кризата и да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
Мерки, които дружествата в ИГ предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;
• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.
Валутен риск
Дружествата осъществяват своите сделки основно на вътрешния пазар. Те не са изложени на значителен валутен риск, защото почти всички техни операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружествата са изложени на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към тях.
Финансовите активи на дружествата са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства и разплащателните операции са разпределени в следните банки – Банка ДСК ЕАД, Юробанк И Еф Джи АД, ОББ АБ, БНП Париба, Уникредит Булбанк АД, СИ Банк и др., с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
ИГ няма значителна концентрация на кредитен риск. Нейната политика относно плащанията по сключените договори за изпълнение на СМР е да се извършват в сроковете, посочени в самите договори.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска дружествата следят за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата от ИГ да не бъдат в състояние да посрещнат безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
Провежда се консервативна политика по управление на ликвидността. Дружествата използват и привлечени краткосрочни и дългосрочни кредитни ресурси.
ИГ управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Сподели с приятели: |