ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1309 област София (столица), община Столична тел.: 02 903 56 43, 02 903 56 40
район р-н Възраждане бул. Тодор Александров No 141 e-mail: asset.management@teximbank.bg
www.teximbank.bg/am
На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:
Цени на един дял за 12.01.2017 г
|
Договорен фонд
|
Емисионна стойност
|
Цена на обратно изкупуване
|
Нетна стойност на активите
|
Брой на дяловете в обращение
|
до 2 години 0,5%
|
над 2 години
0 %
|
ДФ „Тексим България”
|
Нетна стойност на активите на дял –
55.0584 лв.
|
19 162 866.88 лв.
|
348 045.9978
|
За суми над 100 000 лева
Без разходи 0 %
|
55.0584 лв.
|
54.7831 лв.
|
55.0584 лв.
|
За суми под 100 000 лева
Включени разходи като 0,2% от НСА на един дял
|
55.1685 лв.
|
Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден
|
За Договорен фонд Тексим България - разходите по емитиране на дял възлизат на 0.2% от нетната стойност на активите на дял за поръчки до 100 000 лв.; за поръчки над тази стойност няма разходи по емитирането. Разходите по обратно изкупуване са в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на дял за дялове, държани за период по-малък от 2 год., а за дялове, държани над 2 год., няма разходи по обратно изкупуване.
In accordance with the requirements of article 64 of the Law On The Activities Of Collective Investment Schemes And Other Collective Investment Undertakings and pursuant to the Prospectus of Evropa Mutual Fund we inform you of the fund’s value per unit:
Prices per unit as at 12.01.2017
|
Mutual Fund
|
Issue price
|
Redemption price
|
Net asset value
BGN
|
Number of units outstanding
|
Less than 2 years
0,5%
|
Exceeding 2 years
0 %
|
Texim Bulgaria Mutual Fund
|
Net asset value per unit –
55.0584 BGN
|
19 162 866.88
|
348 045.9978
|
For orders exceeding 100000 BGN
Without expenditures-0 %
|
55.0584
|
54.7831
|
55.0584
|
For orders below 100000 BGN – expenditures equal to 0,2% of net asset value per unit included
|
55.1685
|
These prices are valid for orders transmitted till the previous working day.
|
For Texim Bulgaria Mutual Fund - the expenditures for unit issuing are 0.2% of the net asset value per unit for buy orders below 100 000 BGN and for orders exceeding 100 000 BGN there are no expenditures. The expenditures for unit redemption are 0.5% of the net asset value per unit if the unit has been held for less than two years and there are no expenditures for unit redemption if the unit has been held for a longer period than two years.
Сподели с приятели: |