П р о с п е к т “балканика имоти” адсиц регистрационен документ
Изтегляне 1.1 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Раздел “Рискови фактори” на стр. 6 от Регистрационния документ, съдържащи основните специфични за дейността на Дружеството рискове.
- 20 февруари 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ
- Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта от
|
П Р О С П Е К Т “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ Част ІІ от Проспекта за първоначално увеличение на капитала Регистрационният документ съдържа цялата информация за “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с регистрационния документ и с документа за предлаганите ценни книжа на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ, преди да вземат инвестиционно решение. Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Раздел “Рискови фактори” на стр. 6 от Регистрационния документ, съдържащи основните специфични за дейността на Дружеството рискове. Членовете на Съвета на директорите на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” AДСИЦ, инвестиционните посредници ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД и ИП “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния документ. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството. Регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети. 20 февруари 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ: 1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 4 2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 6 2.1. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 6 2.2. РИСКОВИ ФАКТОРИ 7 3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 10 3.1. ОСНОВНИ ДАННИ 10 3.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 11 3.2.1. Инвестиционни и финансови цели 11 3.2.2. Инвестиционни ограничения 12 3.2.3. Критерии за избор на недвижим имот 14 4. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 15 4.1. Предмет на дейност. Описание на основните сфери на дейност 15 4.2. Основни пазари на емитента 15 4.3. Данни за конкурентоспособността 15 5. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 16 5.1. Описание на икономическата група, от която е част дружеството 16 5.2. Данни за дъщерни дружества 17 6. ИМУЩЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ И ОБОРУДВАНЕ 17 7. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.ПЕРСПЕКТИВИ 17 7.1. ЛИКВИДНОСТ И КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 17 Подробна информация за начините на финансиране е представена на стр. 25, в т. 7.5.1. 17 7.2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 18 7.3. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ 18 7.3.1. Макроикономически индикатори 18 7.3.2. Пазар на недвижими имоти 19 7.3.2.1. Офис площи 20 7.3.2.2. Търговски площи 20 7.3.2.3. Хипермаркети 20 7.3.2.4. Търговски центрове 21 7.3.2.5. Индустриални имоти 21 7.3.2.6. Жилищни имоти 21 7.3.2.7. Урегулирани поземлени имоти (УПИ) 21 7.4. ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 Г 21 7.4.1. Прогнози за 2008-2011 финансова година 23 През 2008 година справката за паричния поток отразява увеличението на капитала на дружеството, като разходите, които са за сметка на “Балканика имоти”АДСИЦ са в размер на 51 630 лева. От тях 21 600 лева са за заплати и осигуровки на членовете на СД, разходите свързани с увеличението на капитала са 2030 лева, а възнаграждението на инвестиционният посредник е в размер на 28 000 лева. В края на периода размерът на паричния поток е 598370 лева. През 2009-та година прогнозната справка за паричния поток показва еднократно направените разходи за придобиване на земята за инвестиционните проекти в размер на 6,130 млн.лева, разходите за стротелство и управление на проекта, както и увеличението на капитала до 8 888 529 лева по емисионна стойност. За същия период – до края на 2009 година са показани и предвидените продажби в размер на 4,107 млн.лева. Дивидентите върху печалбата за 2009 г. ще бъдат разпределени през 2010г. след приемане на годишния отчет от Общото събрание на акционерите. През втората година делът на продажбите като положителна величина в паричния поток се увеличава. Разходите за строителство са нарастнали до 11,02 млн. лева. Предвид политиката на дружеството през финансовата 2010 година е планирана печалба, която ще бъде разпределена като дивидент според закона през 2011г. В паричия поток за 2010 година е показан дивидент за разпределение в размер на 1,8 млн. лева. През 2011 година завършва строителството на обектите и последните разходи за строителство са направени. Същите са в размер на 8,53 млн. лева. През същата година е предвидено да бъдат продадени и последните обекти, което към декември месец 2011 година означава отчетен приход в размер на 16,08 млн, лева. В крайна сметка финансовия резултат за същата година е положителен и формира печалба за “Балканика Имоти” АДСИЦ. Именно дивидента в размер на 6,742 млн. Лева за 2010г., разпределението на които е отчетено в прогнозния паричен поток е следствие на отчетената печалба. От прогнозния отчет за паричните потоци за трите финансови години 2008-2011 година се вижда, че той има трайни положителни стойности, което е един от показателите за доходоностността на представените проекти. 24 7.5. ПЛАНОВЕ ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ 25 7.5.1. Начин на финансиране 25 7.5.2. Очакван финансов резултат 26 7.5.3. Фактори, влияещи върху реализацията на направените прогнози 26 8. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 26 8.1. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО 31 9. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ 31 9.1. БАНКА ДЕПОЗИТАР 32 9.2. ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА 33 9.2.1. Обслужване на недвижимите имоти на Дружеството 33 АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 38 ГРУПА АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 39 9.3. ДРУГИ ПАРТНЬОРИ 41 9.3.1. Инвестиционни посредници 41 9.3.2. Одитор 41 9.3.4. Директор за връзки с инвеститорите 42 10. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ (ЗАИНТЕРЕСОВАНИ) ЛИЦА 42 10.1. АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 % ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС 42 10.2. ЛИЦА, КОИТО ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО 43 10.3. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 43 11. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 44 12. РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО 44 12.1. Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите 44 12.2. Възнаграждения на обслужващите дружества и други 45 12.3. Допълнителни инвестиции и разходи за въвеждане на имотите в експлоатация 45 13. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 45 13.1. ДРУЖЕСТВЕНА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДИВИДЕНТИ 45 14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 46 14.1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ 46 14.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО 46 14.2.1. Права и ограничения на класовете акции на Дружеството 48 14.2.2. Свикване на общо събрание на акционерите. Участие на акционерите в събранието 49 14.2.3. Разпоредби в Устава, които затрудняват смяната на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството 50 14.2.4. Разпоредби в Устава относно промени в капитала на Дружеството 50 15. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 51 16. ДЕКЛАРАЦИИ 53
Проспектът за публично предлагане на ценни книжа на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ се състои от 3 документа: (1) Резюме на проспекта; (2) Регистрационен документ; и (3) Документ за предлаганите ценни книжа. Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за публично предлаганите ценни книжа (акции). Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта от:
В периода на първичното публично предлагане на ценните книжа, горепосочените документи могат да бъдат получени от банката, участваща в първичното публично предлагане (вж. стр. 4 от Документа за предлаганите ценни книжа). Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия. Каталог: downloads downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички" downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout } downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма" downloads -> Alexander Malinov downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г Изтегляне 1.1 Mb. Сподели с приятели:
|