Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството

Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

През 2012 г. са сключени 6 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове и са извършени 226 бр. контролни проверки. С това считаме, че е постигнато подобряване на управлението на държавната собственост и респективно опазването на крайбрежната плажна ивица.

Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на заложените цели

-Брой сключени договор за наеми на морски плажове – 6 бр.;

-Брой контролни проверки – 226 бр.

-С увеличаване на броя на сключените договори за стопанисване на морските плажове и извършваните контролни проверки се увеличава и ползата/ефектът от осъществяването на тази дейност;

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Дирекция за национален строителен контрол (техни представители участват в контролните комисии във връзка с контрола по изпълнение на концесионните договори), Регионална здравна инспекция и Морска администрация.
Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Дирекция “Концесии” отговаря за изпълнението на целите по предоставянето на продукт/услуга “Концесии и наеми”.

Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Дирекция за национален строителен контрол (техни представители участват в контролните комисии във връзка с контрола по изпълнение на концесионните договори), Български червен кръст и Морска администрация .

Общо постъпилите приходи от продукт/услуга “Концесии и наеми” са в размер на 13 788 872, 00 лева.

Постъпилите приходи от концесионни плащания за 2012 г. са в размер на 11 297 914,00 лв., 1 735 980,00 лв. – приходи от морски плажове отдадени под наем и приходи от лихви, неустойки и санкции – 754 978 лв.

Съгласно чл.8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 50 на сто от постъпилите приходи се превеждат по сметка на общината на чиято територия се намира съответният морски плаж. Сумата се превежда след приспадане на ДДС и на 15% за Министерство на финансите /МФ/. Отчитането на 15% за МФ е в резултат на изменение на чл.81, ал.2 от Закона за концесиите, във връзка с ал. 4 от същия, в сила от 01.09.2012 г.

Извършените разходи до 31.12.2012 г. в размер на 315 311 лв. от планирани

2.Създаване и поддържане на благоприятни условия за повишаване на доходността, конкурентноспособността, и качеството на управлението на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие.

Цели на програмата

Стратегическа цел на програмата е ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ и държавни предприятия с цел предоставяне от тяхна страна на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Поставените оперативни цели през анализирания период са:

- „Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия;

- Участие в реформата в сектор „води”. Изпълнение през 2012 г. на разписаните задачи в Закона за водите (ЗВ) и участие в изготвяне на в Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), с който да се осигурят условия за реформирането и преобразуването на търговските дружества от отрасъл „Водоснабдяване и канализация”, като предпоставка за осигуряване съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.
Чрез програмата № 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патримониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството се реализират правата и задълженията на министъра като представител на държавата - собственик на акции и дялове в търговските дружества (ТД) и в държавните предприятия (ДП) от системата на МРРБ. Изпълнението на програма цели да обезпечи ефективно, своевременно и законосъобразно вземане и прилагане на управленските решения по отношение на ТД с над 50 на сто държавно участие и на ДП и на включени в капитала, или предоставени за управление активи. Основните дейности, които се явяват и компоненти и се изпълняват чрез програмата, включват: събиране, наблюдение, обработване, анализи на финансово-икономическа документация и справки и изготвяне на предложения за вземане на решения от страна на министъра на РРБ и политическото ръководство на министерството, свързани с управлението на ТД и ДП от системата на МРРБ в изпълнение на правомощията на министъра в качеството му на едноличен собственик на капитала или представител на държавата в общото събрание на тези дружества по реда на Търговския закон (ТЗ). Мерките, които се изпълняват, са насочени към реализирането на ефективни, своевре­менни, адекватни и гъвкави управленски решения. Програмата е възникнала от учредяването по реда на ТЗ на дружествата с държавно имущество с предмет на дейност “строителство”, “строителна инду­стрия”, “водоснабдяване и канализация”, “кадастър и геодезия”, “проектиране” и «геозащита» и съответното предоставяне упражняването на правото на собственост на държавата върху тях чрез министъра на РРБ. Обхватът на тези дружества се изменя непрекъснато през годините вследствие процесите на приватизация, образуването, преобразуване и ликвидацията на губещи структури.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от дирекция “Търговски дружества и държавни пред­прия­тия”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението й е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП”.

Външни фактори, оказали въздействие върху постигането на целите на програмата:

Като такива през 2012г. се идентифицират:

- Въздействието на финансова и икономическа криза върху националната икономика забавянето на темповете на икономически растеж, ограничаване на потреблението и увеличаване на вътрешнофирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране на инвестиционни проекти от страна на стопанските субекти.

- Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, законодателни решения и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;

- Пазарна политика и адаптация на обхванатите стопански субекти.

Информация за наличността и качеството на данните.

- Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в обработването и анализа на финансово-икономическа информация и справки, свързани с установяването величината и темповете на изменение на заложените показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и ДП от системата на МРРБ тримесечно и годишно.

- Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. тридесет и пет броя ТД и ДП през 2012 г. от системата на МРРБ са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия е внесъл годишен доклад в Министерския съвет за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекция «ТД и ДП» административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетенциите на дирекцията са надеждно установими чрез функциониращата деловодна система на МРРБ и поддържаните в дирекция «ТД и ДП» досиета на дружествата, съдържащи издадените документи.

По програмата се предоставят продукти/услуги, със следната същност, характеристики и обхват на проблематика:
Æ Разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ и държавните предприятия и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция «ТД и ДП» свързани с това.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи, както следва:

“Правила за реда и условията за придобиване, управление, разпореждане и бракуване на ДМА и на дълготрайни финансови активи на търговските дружества с над 50% държавно участие и на държавните предприятия;

“Правила за условията и реда за разрешаване продажбата и замяната на жилища, ателиета и гаражи – дълготрайни активи на търговските дружества от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с над 50 % държавно участие и на държавни предприятия”;

“Вътрешни правила за назначаване и проследяване дейността на контрольорите в търговските дружества“;

“Вътрешни правила за изготвяне, съгласуване и отчитане на изпълнението на договорите за възлагане на управлението на търговските дружества и държавните предприятия“.

„Правила за реда и начина на приемане на представената от ТД и от ДП годишна и тримесечна информация, обработка и изготвяне на анализ на финансово-икономическото състояние и предоставянето й на ръководството на министерството за вземане на управленски решения”;

„Правила за изготвяне и утвърждаване на годишния план за дейността на дирекция “ТД и ДП” от ресорния зам.-министър”;

„Процедура за съставяне, докладване и одобряване от ресорния зам.-министър на годишния отчет за извършената от дирекция “ТД и ДП” дейност”;

Указания за разработване и Методика за отчитате на бизнес планове от ТД с над 50 % държавно участие и на ДП от системата на МРРБ.

„Процедура за докладване на констатирани нередности от компетентните органи и за предприемане на действия за търсене на отговорност от управителните органи в ТД и ДП”;

ü „Вътрешни правила за създаване и поддържане на Регистър с досиета на недвижимите имоти, собственост на държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала”.

ü „Вътрешни правила за управление на риска в Д. „ТД и ДП”.

Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

Æ Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

Ø Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;

Ø Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

Ø Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРРБ;

Ø Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.
Æ Изпълнение през 2012 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор «Води» и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл «Водоснабдяване и канализация» произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно Закона за водите.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
Ø Изготвяне и обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона за водите и на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обезпечаващи държавната политика при предоставяне на В и К услуги и структурната реформа в отрасъла. Разписване на механизъм за изваждане от баланса на дружествата – В и К оператори на активите – В и К системи и съоръжения ПДС и ПОС.

Ø Участие в контактната работна група по заповед № РД-02-14-386/ 28.02.2011 г. на МРРБ за приемане от външен консултант на типов договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги, който следва да се сключва между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, на основание чл. 198о от Закона за водите.

Ø Предоставяне на разрешения на търговски дружества от системата на МРРБ и даване на указания на дружества и общини по прилагането на съгласувания между МОСВ и МРРБ на механизъм („Споразумение за асоциирано партньорство”) за съвместно изпълнение на инвестиционни проекти между общинските администрации (бенефициенти) и В и К операторите (асоциирани партньори) при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, касаещи реконструкция и модернизация на съществуващи В и К системи и съоръжения, въвеждане на ПСОВ, др. инвестиции за подобряване на водния цикъл в съответните агломерации над 10 000 е.ж.

Ø Изготвяне на заключителен доклад от дейността на междуведомствената работната група по заповед № РД-02-14-1724/22.08.2011 г.на МРРБ с предложения за промени в приложимата нормативна уредба с цел данъчни облекчения и осигуряването на необходимия паричния ресурс за съфинансирането на проекти по ОПОС за дружествата от отрасъл ВиК, изпълняващи инвестиционни проекти.

Ø Финализиране на дейността на контактна работна група по заповед № РД-02-14-1216/ 08.06.2011 г. на МРРБ във връзка с отговорностите на МРРБ по договор за консултантски услуги с Международна финансова корпорация (МФК) с предоставяне компетенции на Асоциацията по ВиК на обособената територия действие на «В и К» Плевен да стартира процедурата за избор на оператор съгласно пилотния проект за участие на частния сектор посредством публично-частно партньорство при предоставяне на ВиК услуги.

Ø Участие в изготвянето на подзаконовата нормативна база към Закона за водите, съгласно разписаните компетенции на МРРБ.

Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”.

Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата на МРРБ и предоставяне на информация за тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

Ø Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т 22 и т. 23 от закона.

Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на упрлавленски решения.

Предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно ие годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за 35 стопански субекта търговски дружества и държавни предприятия, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ.

Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.

Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.

Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.

Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

Приемане с ГФО и на отчетите на вътрешните одитори / звената за вътрешен одит/ в търговските дружества и в държавните предприятия”.

Ø Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.
Æ Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

ð Продукти на тази услуга са:

Участие в разработването на политиката на създаване на лоялна конкуренция чрез изготвяне и предлагане на мерки, касаещи включване на минималния осигурителен доход като долна граница при формиране на цената на труда в строителството.

Образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие.

Ø Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.

Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси, кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти, участие в публично-частни партньорства и процедури на обществени поръчки.

Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се чрез указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

Забележка: Стойността на показател 11 по програмата е установима след приемането на годишните финансови отчети за 2012 г.