|
Отчет
|
Отчет
|
+ -
|
%
|
в хил. лева
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013/2012
|
2013/2012
|
|
|
|
|
|
Приходи от продажби
|
265 317
|
260 040
|
-5 277
|
-2,0%
|
В т.ч.: - приходи от продажби
|
94 603
|
84 792
|
-9 811
|
-10,4%
|
- компенсация по Договор за ЗОУ
|
170 000
|
170 000
|
0
|
0,0%
|
- амортизации на други финансирания от ДБ
|
714
|
5 248
|
4 534
|
635,0%
|
Оперативни разходи
|
185 441
|
182 568
|
-2 873
|
-1,5%
|
EBITDA
|
79 876
|
77 472
|
-2 404
|
-3,0%
|
Разходи за амортизации
|
74 612
|
79 017
|
4 405
|
5,9%
|
EBIT
|
5 264
|
-1 545
|
-6 809
|
-129,4%
|
Други приходи от продажба на ДМА
|
16 951
|
143
|
-16 808
|
-99,2%
|
Балансова стойност на продадените активи
|
9 335
|
|
-9 335
|
-100,0%
|
Други приходи с еднократен характер (Тювасаш)
|
|
7 864
|
7 864
|
|
Финансови приходи (разходи)
|
-11 467
|
-12 317
|
-850
|
7,4%
|
Печалба преди данъци
|
1 413
|
-5 855
|
-7 268
|
|
Данъци
|
-570
|
6 509
|
7 079
|
|
Нетна печалба
|
1 983
|
-12 364
|
-14 347
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток (чиста печалба + амортизации)
|
76 595
|
66 653
|
-9 942
|
-13,0%
|
|
|
|
|
|
Чист паричен поток - инвестиции
|
48 282
|
43 841
|
-4 441
|
-9,2%
|
|
|
|
|
|
Рентабилност
|
|
|
|
|
нетен марж
|
2%
|
-13%
|
|
|
на собствения капитал (EBIT/собствен капитал)
|
2%
|
-1%
|
|
-161,8%
|
на нетните активите (EBIT/нетни активи)
|
2%
|
-1%
|
|
-139,4%
|
обръщаемост на активите (приходи/ДА)
|
23%
|
24%
|
|
3,7%
|
обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА)
|
23%
|
24%
|
|
3,7%
|
Задлъжнялост
|
|
|
|
|
дълг/собствен капитал - financial gearing
|
41%
|
121%
|
|
197,0%
|
дълг/ активи
|
18%
|
29%
|
|
61,8%
|
Ликвидност
|
|
|
|
|
обща ликвидност
|
0,45
|
0,35
|
|
-21,6%
|
бърза ликвидност
|
0,35
|
0,25
|
|
-28,4%
|
абсолютна ликвидност
|
0,12
|
0,05
|
|
-54,0%
|
покритие на лихви (EBIT/лихви)
|
1,18
|
-0,02
|
|
-101,5%
|
|
|
|
|
|
среднопретеглен лихвен процент на дългосрочните заеми
|
11,5%
|
8,8%
|
|
-23,9%
|
собствен капитал
|
242 167
|
115 017
|
-127 150
|
-52,5%
|
нетни активи
|
340 494
|
253 704
|
-86 790
|
-25,5%
|
активи
|
540 753
|
471 342
|
-69 411
|
-12,8%
|
Приходите от продажби на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по отчет за 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. са намалени с 5 277 хил. лeва - от 265 317 хил. лева през 2012 г. на 260 040 хил. лева през 2013 г., което представлява намаление от 2%. Намалението се дължи на снижението на приходите от превоз на пътници.
Приходите от финансиране по договор за извършване на обществената услуга - превоз на пътници с железопътен транспорт от държавния бюджет за 2013 г. запазват размера си от 2012 г. - 170 000 хил. лева.
Оперативните разходи са намалени с 1,5% през 2013 г. спрямо 2012 г., основно от намалението на разходите за външни услуги, други разходи и разходите за гориво.
Оперативният резултат от дейността се влошава. Загубата по отчет за 2013 г. е в размер на 12 364 хил. лева при отчетена печалба от 1 983 хил. лева за 2012 г.
EBITDA намалява с 3,0 % от 79 876 хил. лева през 2012 г. достига до 77 472 хил. лева през 2013 г.
ЕBIT се намалява от 5 264 хил. лева през 2012 г. до – 1 545 хил. лева по отчет за 2013г.
През 2013 г. реализираме приходи в размер на 7 864 хил. лева от глоби и неустойки на фирма „Тюркие Вагон Санай А.Ш Тювасаш” по договора за доставка на спални вагони.
Паричния поток намалява от 76 595 хил. лева през 2012 г. на 66 653 хил. лева през 2013г.
Коефициентът на обращаемост на активите, както и коефициентът на обръщаемост на дълготрайните материални активи нарастват от 23% през 2012 г. на 24% по отчет за 2013г.
С решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД по т.13 на Протокол 57/ от 25.02.2014 г. за поемане на задължения за изплащане на задължения към кредитори, които са използвани за финансиране на 100% на дейността по превоз на пътници на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД са прехвърлени главници в размер на 92 297 194,53 лева, от които 27 600 347,41 лева краткосрочна част и 64 696 847,12 лева дългосрочна част, както и дължими суми по лихви в размер на 8 619 936,10 лева.
С поемането на задълженията капитала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се намалява със 127 150 хил. лева, а задлъжнялостта – краткосрочна и дългосрочна се увеличава, което води до сериозни проблеми с разплащането на текущите задължения на дружеството.
Коефициентът на обща ликвидност (краткотрайни активи / краткотрайни пасиви) намалява от 0,45 през 2012 г. на 0,35 за 2013 г. Коефициент на бърза ликвидност (краткосрочни вземания + парични средства) намалява за разглеждания период от 0,35 на 0,25. Коефициентът на абсолютна ликвидност (парични средства/краткосрочни пасиви) намалява от 0,12 за 2012 г. на 0,05 за 2013 г.
Активите на дружеството намаляват с 12,8% по отчет за 2013 г. спрямо 2012 г.
Сподели с приятели: |