Структурно разпределение на активите:
|
Брой през 2007 г.
|
Стойност в хил. лв. през 2007 г.
|
% от общата стойност на фин. активи
|
Брой през 2006 г.
|
Стойност в хил. лв. през 2006 г.
|
% от общата стойност на фин. активи
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕТАП Адресс АД
|
100
|
100
|
1.32%
|
100
|
101
|
2.01%
|
Източна Газова Компания АД
|
150
|
300
|
3.97%
|
150
|
308
|
6.12%
|
Обединена Млечна Компания АД
|
100
|
196
|
2.59%
|
100
|
199
|
3.96%
|
Първа Инвестиционна Банка АД
|
100
|
197
|
2.61%
|
100
|
209
|
4.16%
|
|
|
793
|
10.49%
|
|
817
|
16.25%
|
Структурно разпределение на активите:
|
Брой през 2007 г.
|
Стойност в хил. лв. през 2007 г.
|
% от общата стойност на фин. активи
|
Брой през 2006 г.
|
Стойност в хил. лв. през 2006 г.
|
% от общата стойност на фин. активи
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсаторни записи
|
-
|
-
|
-
|
56 420
|
36
|
0,72%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
%
|
|
36
|
0.72%
| 14. Вземания
|
|
2007
|
|
2006
|
|
|
|
|
|
Данъци за възстановяване
|
|
21
|
|
21
|
Вземания по ценни книжа
|
|
569
|
|
-
|
Вземания по начислени лихви
|
|
23
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
613
|
|
21
|
|
2007
|
|
2006
|
|
|
|
|
Обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка,
по съдебна регистрация
|
3 935
|
|
3 311
|
|
|
|
|
|
3 935
|
|
3 311
|
С Решение N 16 на Софийски градски съд от 16.02.2007 г. е вписано увеличение на капитала на ИД „Надежда” АД от 3,311 хил. лева на 3,935 хил. лева чрез емитиране на 624 хил. броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 1.40 лева. Всички обикновени акции са изцяло платени.
16. Законови резерви
|
2007
|
|
2006
|
|
|
|
|
Законови резерви
|
1 326
|
|
696
|
|
|
|
|
|
1 326
|
|
696
|
Законовите резерви се формират от акционерните дружества, като ИД НАДЕЖДА АД, като разпределение на печалбата по реда на чл. 246 от Търговския закон. Те се заделят докато достигнат една десета или по-голяма част от капитала. Източници за формиране на законовите резерви са най-малко една десета част от нетната печалба, премии от емисии на акции и средствата, предвидени в устава или по решение на общото събрание на акционерите. Законовите резерви могат да бъдат използвани единствено за покриване на загуби от текущия и предходни отчетни периоди.
На Общо събрание на акционерите на ИД „ Надежда” АД проведено на 12.06.2007 г. се взе решение печалбата за 2006 г. да бъде изцяло отнесена във фонд „Резервен”.
17. Резерви при емитиране на акции
Разликата между номиналната стойност на емитираните акции от увеличението на капитала и емисионната им стойност е отнесена във фонд "Резервен" на дружеството, съгласно чл. 176, ал.3 от Търговски закон.
18. Текущи задължения
|
|
2007
|
|
2006
|
|
|
|
|
|
Задължения към членовете на СД
|
|
4
|
|
1
|
Задължения към Управляващото дружество
|
|
47
|
|
27
|
Задължения към акционери
|
|
1
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
52
|
|
28
|
Текущите задължения не са лихвоносни и се уреждат в рамките на договорените срокове.
19. Взаимоотношения с Управляващото дружество
Плащания към Управляващото дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” по силата на сключени договори:
|
|
През 2007 в хил. лв.
|
|
През 2006 в хил. лв.
|
|
|
|
Възнаграждение по договор за управление на дейността на ИД “Надежда” АД
|
|
163
|
|
96
|
|
|
|
|
|
|
|
163
|
|
96
|
20. Доход на акция
Нетна печалба/загуба на акция
|
2007
|
|
2006
|
(в лева)
|
|
|
|
Брой акции към края на периода
|
3 935 119
|
|
3 311 016
|
Средно-претеглен брой акции
|
3 854 755
|
|
3 311 016
|
Нетна печалба/загуба от дейността, в лева
|
3 682 238
|
|
1 563 539
|
Нетна печалба/загуба за периода на акция, в лева
|
0.96
|
|
0.47
|
Доходът на една акция е изчислен на база на печалбата след данъци и средно претегления брой на обикновените акции през отчетния период. Средно-претегленият брой акции е изчислен като сума от броя на обикновените акции в обръщение в началото на периода и броя на обикновените акции в обръщение емитирани или изкупени обратно през периода, като всеки брой акции предварително се умножи със средно-времевия фактор.
21. Други оповестявания
През настоящата година ИД”Надежда” АД промени правилата за оценка на портфейла и за определяне на цената на нетните стойност на активите на Дружеството, както е оповестено в Бележка по горе „Мeтоди за оценка на активите на ИД Надежда АД”
22. Сделки със вързани лица
Възнаграждение на управленския персонал
|
|
2007
|
|
2006
|
|
|
|
|
|
Краткосрочни възнаграждения
|
|
|
|
|
- заплати
|
|
70
|
|
29
|
- разходи за социални осигуровки
|
|
1
|
|
2
|
|
|
71
|
|
31
|
23. Събития след датата на баланса
С решение N 202 – Е от 18.02.2008 г. Комисия за финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на ИД „Надежда” АД в размер на 3 935 119 броя акции, обикновенни, безналични, поименни, с номинална стойност 1 лев и емисионна 1.70 лева, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството.
Сподели с приятели: |