Доклад за дейността на "Инвестмънт Пропъртис"

“Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ (стара регистрация по ф.д. № 11419/2003 г. по описа на Софийски градски съд). Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, ЕИК 131158049, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Лозенец”, р-н “Витоша – ВЕЦ Симеоново” 999, тел. 962-05-36, факс 962-87-58, e-mail: office@in-properties-bg.com

“Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ има предмет на дейност: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и продажбата им.

Дружеството е учредено за неопределен срок.
3. Данни за членовете на Съвета на директорите
1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, , със седалище и адрес на управление: София, кв. “Лозенец”, р-н “Витоша - ВЕЦ Симеоново” 999, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060, притежаващ л.к. № 161468636 изд. на 07.08.2000г. от МВР-София;

2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, със седалище и адрес на управление: София, кв. “Лозенец”, р-н “Витоша - ВЕЦ Симеоново” 999, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 притежаващ л.к. № 161468636 изд. на 07.08.2000г. от МВР-София;

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 притежаващ л.к. № 159791880, изд. на 25.05.2000 от МВР-София.

4. Иван Тодоров Йончев, ЕГН 7812164147, притежаващ л.к. 137183810 от 28.03.2000 г. МВР Плевен

“Перла”АД, вписано по ф.д. № 772 по описа на Сливенски окръжен съд за 1996 година, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, кв. Индустриален, представлявано от Лъчезар Стефанов Костов, ЕГН 6401086663, притежаващ л.к. № 164989244, изд. на 18.05.2001 г. от МВР – София;

Обемът на активите на “Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ към 30.09.2008 г. е в размер на 7420 хил. лв. Той се е увеличил в сравнение със този към 31.12.2007 г. Увеличението в сравнение с базисния период е в резултат от увеличението на дълготрайните активи и други ДМА. Вземанията са намалили своята стойност спрямо 31.12.2007 г. Инвестиционните имоти запазват стойността си спрямо предходния период.

Обемът на собствения капитал на “Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ към 31.12.2007 г. е в размер на 1 819 хил. лв., а към 30.09.2008 г. той е в размер на 1 673 хил.лв. Това се дължи на реализираната текуща загуба в размер на 146 хил.лв. към третото тримесечие на годината.

• 
  Към 31.12.2007 година “Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ има текущи вземания и задължения, както следва:
  

/ от „Ви Веста Холдинг” ЕАД- 315 000.00 лв

о т обезщетение за прехвърлено право на строеж за обект в Зона Б 19 – 74 900.00 лв/

текущи вземания от клиенти и доставчици 1 хил.лв.

текущи вземания – данъци за възстановяване 26 хил. лева
Текущите задължения са в размер на 3,609 хил. лева:
в т.ч. задължения към свързани предприятия 1, 225 хил.лв.

задължения по получени аванси срещу изграждане на обекти

819 хил.лв.

текущи задължения към персонала 1 хил. лева

текущи задълж. – други 1,554 хил. лева

задължения към доставчици и клиенти 10 хил.лв.

• 
  Към 30.09.2008 година “Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ има текущи вземания и задължения, както следва:
  

текущи вземания от клиенти и доставчици 51 хил.лв.

текущи вземания – данъци за възстановяване 0 хил. лева
Текущите задължения са в размер на 4 774 хил. лева:
в т.ч. задължения към свързани предприятия 1361 хил.лв.

задължения по получени аванси срещу изграждане на обекти

1 622 хил.лв.

Задължения по получени заеми към банки 400 хил. лв.

текущи задължения към персонала 5 хил. лева

задължения към осигурителни предприятия 1 хил. лева

данъчни задължения 2 хил. лева

текущи задълж. – други 1 383 хил. лева

• 
  Към 30.09.2008 година “Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ има формирани приходи за бъдещи периоди в размер на 973 хил.лева, формирани от продадено право на строеж.
  

Анализирайки двата периода загубата за 2008 год. е в размер на 146 хил.лв. и се формира в резултат на нарастване на разходите за обичайна дейност.

Очаква се до края на 2008 година да бъдат реализирани продажби от обичайна дейност, в размер на 1,500 хил. лв. Тези очаквани постъпления са от договорни плащания / получени аванси/ за продажби на изплащане. Клиентите за покупка „на зелено” плащат по разсрочени схеми с предварителни договори за продажба на имоти: жилища, офиси и търговски площи от новостроящите се сгради от обект в кв.”Борово” и обект Бизнес център „ Виктория” в кв. Зона Б 19.

През 2008 година прогнозните разходи за обичайната дейност ще се увеличат до 150 хил. лв.

Нетният паричен поток от дейността през третото тримесечие на 2008 г. е отрицателна величина в размер на 111 хил.лв. Постъпленията са основно от получени аванси, срещу задължението за изграждане на обекти и от получен банков заем. Плащанията за периода са предимно за покупка на дълготрайни материални активи.

(коеф)

Показатели към 30.09.2008 г. 31.12.2007 30.09.2008 Ликвидност 1.Обща ликвидност 0.21 0.06 2.Незабавна ликвидност 0.21 0.05 Ефективност 1.Ефективност на разходите 0.40 0.26 2.Ефективност на приходите 2.53 3.92 Рентабилност 1.Рентабилност на собствения капитал 0.10 0.04 Финансова автономност 1.Финансова автономност 0.41 0.35

От посочените по-горе данни и от анализа на баланса могат да се направи извода, че дружеството не е зависимо от кредиторите и може да осъществява нормално дейността си.

Риск от недостиг на средства съществува в минимална степен при изоставане в графика за получаване на аванси от клиенти и възникване на задължения по изграждането на имотите.
Ръководството не отчита наличие на необичайни или спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които се отразяват съществено на резултата от дейността на дружеството
2. Брой, образование и квалификация на персонала
Персоналът на ““Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ към 30.09.2008 г. се състои от трима души:

- Директор за връзки с инвеститорите - висше икономическо образование,

- Гл. счетоводител - висше икономическо образование,

- Техн. сътрудник СД - полувисше образование.

Няма такива.

Няма такива.

• 
  3.1 Инвестиционен имот „Борово”.
  
• 
  Извършва се строителство на жилищна сграда с офиси, търговски площи и гаражи на обект „Борово”, находящ се в гр.София, ж.к. “Борово” с обща РЗП 17 472 кв.м. Строителството се намира на етап „груб строеж”.
  

• 
  3.2 Инвестиционен имот „Делови и бизнес център - Виктория”.
  

• 
  3.3 Инвестиционен имот „Павлово – Бъкстон”.
  

• 
  3.4 Инвестиционен имот „Околовръстен път-Горна Баня”.
  

“Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ за периода 01.01.2008 – 30.09.2008 година

1. 
   Информация по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба 2
   

По точка a)

По точка е)

2. 
   Информацията по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба 2
   

Относителният дял на активите, отдадени под наем, спрямо общия размер на секюритизираните активи е 20.38% за първото тримесечие на 2008 година. Отдаденото УПИ в г. София , кв. Павлово-Бъкстон, е със стойност към 31.03.2008 г. 976 хил. лв. спрямо общата стойност на активите на дружеството 4,790 хил. лева. Стойностите на активите са с включени преоценки.

Няма
По буква в):

Обект „Делови и търговски център „Виктория”, находящ се в Зона Б-19, в непосредствена близост до пазара „Дим. Петков”, състоящ се от офиси, магазини и гаражи, с РЗП 9705 кв.м. Има сключен договор за строителство до етап груб строеж, с опция за изпълнение на довършителните работи. Обектът е на етап Акт 14. Строителството се изпълнява в срок, съгласно подписания линеен график.

Обект – жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи, находящ се в кв. Борово, г. София, между ул. Топли дол и ул. Подуево, с обща РЗП 17472 кв.м. Има сключен договор със строителна фирма за изграждане на обекта до ниво довършителни работи. Обектът се състои от три свързани секции, като строителството е на етап груб строеж, както следва:

• 
  секция „А” – готова е стоманобетонна конструкиця на V-ти етаж;
  
• 
  секция „Б” – изпълнена е І-ва надпартерна плоча и са направени кофраж и армировка на ІІ-ра надпартерна плоча;
  
• 
  секция „В” – изпълнена кота „било”.
  

Имотът представлява незастроено място, съставляващо УПИ VІІІ-96 (урегулиран поземлен имот № осем, отреден за поземлен имот № деветдесет и шест) с площ по графични данни 1030 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.) от кв. 258 (двеста петдесет и осем) по плана на гр. София, местност “Павлово-Бъкстон”, при граници: улица с о.т. 18-21 (бул. “Цар Борис ІІІ”), УПИ ІХ-577, УПИ ІІ-97, УПИ VІІ-107.

За имота има сключен договор и се отдава под наем.

Етап: издаване на „виза за проектиране”.

Имотът представлява незастроено място, съставляващо УПИ ІХ-485 (урегулиран поземлен имот № девет, отреден за поземлен имот № четиристотин осемдесет и пет) с площ по графични данни 1 820 кв.м. (хиляда осемстотин и двадесет кв.м.) от кв. 117а (сто и седемнадесет, буква “А”) по плана на гр. София, местност “Горна баня”, по регулация, при граници: Околовръстен път, бул. “Никола Петков”, УПИ (парцел) VІІІ-485.

Етап: издаване на „виза за проектиране”.
По буква г): няма такива
Председател на СД: ............................

(Виктор Серов)