ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДП „НКЖИ” е Бенефициент по значителен брой проекти, финансирани със средства от ЕС по различни програми и фондове.

1. 
   Проекти, финансирани по програма ИСПА
   

1. 
   Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”. Общата стойност на договора за Фаза 1 е в размер на 109 228 918,00 евро (съгласно Допълнително споразумение №4/28.03.2012 г.), за Фаза 2 - 68 000 000,00 евро и на договора за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия - 45 637 265,85 евро без ДДС (съгласно Решение на Европейската комисия от 22.12.2011 г. договорът е с преходно финансиране по програма ИСПА и ОП „Транспорт” и в тази връзка с допълнително споразумение №3/30.07.2013 г. ДП „НКЖИ” поема правата и задълженията по договора за осигуряване на изпълнението му по ОП „Транспорт”). Финансовото изпълнение на проекта към 31.12.2014 г. е както следва: за Фаза І – 100% усвояване; за Фаза ІІ – 99,12%; за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия – 85,13%; по Договор за „Независим международен строителен надзор върху строителството за цялата линия” – 100%; по Договор за „Техническа помощ на Звеното за управление и изпълнение на проекти при ДП „НКЖИ” за комплексното управление на проекта”– 90,04%.
   

2. 
   Проекти по Програма Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС
   

2. 
   
   
   1. 
      Проект „Предварителни проучвания за модернизация на железопътна линия Радомир Кулата”, част от Мултинационален проект „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект № 22”, съфинансиран с Решение С(2008) 7574 от 04.12.2008 г. по Многогодишна програма ТЕN-T 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 7 040 988,00 евро с ДДС.
      

3. 
   Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
   

1. 
   Приоритетна ос 1 - „Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси”
   

1. 
   Проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив”. Общата стойност на проекта е 630 626 259,28 лв. с ДДС и срок на изпълнение 31.09.2015 г. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък - 36,5 %; общо финансово изпълнение – 14,12 %.
   
2. 
   Проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”. Общата стойност на проекта е 477 912 822,00 лв. с ДДС и срок на изпълнение 30.09.2015 г. Общо финансово изпълнение към 31.12.2014 г. – 64,20 %.
   
3. 
   Проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград”. Общата стойност на проекта е 663 316 862,00 лв. с ДДС. Общо финансово изпълнение към 31.12.2014 г. – 55,15 %.
   
4. 
   Проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска граница”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен от ФК е 85 823 591,00 лв. с ДДС и срок на изпълнение 30.03.2015 г. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък – 100 %; общо финансово изпълнение – 97,89 %.
   

1. 
   Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”. Общата стойност на проекта е 58 981 408,00 лв. с ДДС. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък – 13,24%; общо финансово изпълнение – 3,9 %.
   

1. 
   Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”
   

1. 
   
   
   1. 
      Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен-централен район на планиране за България – Пловдив”. Проектът предвижда изграждане на интермодален терминал на север от гара Тодор Каблешков - гр. Пловдив. Обща стойност на проекта е 16 422 860 лв. с ДДС. Общо финансово изпълнение към 31.12.2014 г. – 8,73 %.
      
   2. 
      Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе”. С подписан Анекс №1 от 19.12.2014 г. към ДПБФП № ДОПТ-16/05.10.2012 г., е удължен срока за изпълнение на проекта до 31.12.2015 г. и е оптимизиран бюджета на проекта, като сумата на безвъзмездната финансова помощ е коригирана на 5 034 360,00 лв. с ДДС.
      
   3. 
      Проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап”. Общата стойност на проекта е 89 826 650,00 лв. с ДДС. Общо финансово изпълнение към 31.12.2014 г. – 19 83 %.
      

1. 
   Приоритетна ос 5 – „Техническа помощ”
   
3. 
   
   

1. 
   
   
   1. 
      Проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин Медковец”. Общата стойност на проекта е 13 937 278,00 лв. с ДДС. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък – 8,33%; общо финансово изпълнение – 0,17 %.
      
   2. 
      Проект „Рехабилитация на железопътния участък „Пловдив–Бургас – фаза 2”. Общата стойност на проекта е 4 782 354,00 лв. с ДДС. Общо финансово изпълнение към 31.12.2014 г. – 7,52 %.
      
   3. 
      Проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа”. Общата стойност на проекта е 43 271 933,00 лв. с ДДС. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък – 23,08%; общо финансово – 8,4 %.
      
   4. 
      Проект „Техническа помощ за формиране на тарифната политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 4 388 833,00 лв. с ДДС. Общ физически напредък към 31.12.2014 г. – 37,33%.
      
   5. 
      Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 10 810 091,00 лв. с ДДС. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък – 47,94%; общо финансово изпълнение към 31.12.2014 г. – 65,37 %.
      
   6. 
      Проект „Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проекти/операциите на „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 3 068 638,00 лв. с ДДС. Изпълнението на проекта към 31.12.2014 г. е следното: общ физически напредък – 74,14 %; общо финансово изпълнение – 69,17%.
      
   7. 
      Проект „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходите, свързани с обучения и развитие на човешките ресурси, за служители от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти, съфинансирани от ОП „Транспорт” 2007-2013” – одобрен за финансиране регистрационен номер: BG161PO004-5.0.01-0091. Общата стойност на проекта е 1 932 223,00 лв. с ДДС.
      

4. 
   Проекти, предвидени за финансиране по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
   

1. 
   Проект „Рехабилитация на железопътния участък „Пловдив-Бургас”, фаза 2. Индикативна стойност на инвестиционния проект – 627 335 027,00 лв. без ДДС.
   
2. 
   Проект „Модернизация на железопътен участък София-Септември (приоритетна отсечка Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември). Индикативна стойност на инвестиционния проект – 1 455 784 411,00 лв. без ДДС. Индикативната инвестиционна стойност за участъка Елин Пелин-Ихтиман е 529 682 379 лв., а за участъка Ихтиман-Септември 926 102 032,00 лв.
   
3. 
   Проект „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Радомир–Гюешево”. Индикативната стойност на проекта е 11 281 875,00 лв. без ДДС.
   

4. 
   Реконструкция на ключови гарови комплекси по направленията, по които се реализират железопътните инфраструктурни проекти. Индикативна стойност на проекта е 40 000 000,00 лв. без ДДС.
   
5. 
   Проект за Изграждане на интермодален терминал Русе. Индикативната стойност на проекта е 50 851 580,00 лв. без ДДС.
   

6. 
   Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в ДП „НКЖИ”. Индикативна стойност на проекта е 6 000 000,00 лв. без ДДС.
   
7. 
   Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на жп инфраструктурата по приоритетна ос 1). Индикативната стойност на проекта е 56 000 000,00 лв. без ДДС.
   
8. 
   Проект „Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „НКЖИ”. Индикативната стойност на проекта е 15 000 000,00 лв. без ДДС.
   

9. 
   Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите, свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове”. Индикативна стойност на проекта 1 500 000,00 лв. без ДДС. Продължителност – 12 месеца.
   
10. 
    Проект Анализ и актуализиране на „Стратегия за интегриране на Българската железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт”. Индикативна стойност на проекта 1 050 000,00 лв. без ДДС.
    
11. 
    Техническа помощ за укрепване капацитета на ДП „НКЖИ”, като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средства на ЕСИФ. Индикативна стойност на проекта 16 220 000,00 лв. без ДДС.
    

5. 
   Проекти,предвидени за финансиране по Механизма за свързана Европа
   

Проектите, които ДП „НКЖИ“ идентифицира и има намерение да предложи за финансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) на обявената процедура за набиране на проектните предложения (Покана 2014 г.), са както следва:

3. 
   
   
   1. 
      Проект „Модернизация на железопътната линия София–Септември–участък София–Елин Пелин”. Индикативна стойност – 114 890 695,00 лв. без ДДС.
      
   2. 
      Проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Централна гара София-Волуяк, вкл. гара Волуяк и централна гара София”. Индикативна стойност – 244 478 750,00 лв без ДДС.
      

6. 
   ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
   

• 
  Показателите за ликвидност за двата периода показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. ДП „НКЖИ” разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.
  
• 
  Подобрена е финансовата автономност и независимост по отношение на кредиторите спрямо 2013 г.
  
• 
  Показателите за рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.
  
• 
  Текущите активи превишават текущите пасиви и компанията има наличие на оборотен капитал. За 2014 г. търговските и други вземания са намалени с 14 255 хил. лв. (11,5%) спрямо 2013 г., свързано с намаляване размера на данъците за възстановяване, на другите текущи вземания, на съдебните и присъдени вземания. Намалени с 5 334 хил. лв. (15,3%) са търговските и други задължения.
  

Предстои продажба на прехвърлените неоперативни активи с цел осигуряване на допълнителни финансови средства за поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

• 
  Периодът на събиране на вземанията от клиенти е увеличен с 4 дни, от 268 на 272 дни. Към клиенти с просрочени задължения към ДП „НКЖИ” са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, предлагат се спогодби за разсрочено плащане, протоколи за прихващане до размера на насрещните задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.
  
• 
  За 2014 г. е намален периодът на погасяване на задълженията към доставчици с 1 ден (от 12 на 11 дни). Задълженията към доставчици спрямо 2013 г. са увеличени с 1,1 %, което е свързано главно с текущите разплащания на предприятието по изпълнението на инвестиционните проекти, финансирани от Европейските фондове в т.ч. Оперативна програма „Транспорт”. При краткотрайните материални активи се отчита влошаване на финансовите коефициенти. Увеличено е времетраенето на оборота на материалните запаси с 6 дни от 82 на 88 дни.
  

• 
  И през 2014 г. е запазена финансовата стабилност на ДП „НКЖИ”;
  
• 
  Увеличение на приходите от дейността през 2014 г. с 19 891 хил. лв. спрямо отчетените за 2013 г., главно от отчетени в по-голям размер приходи от финансирания;
  
• 
  Намаление на приходите от инфраструктурни такси с 13 853 хил. лв., спрямо 2013 г. поради промяна размера на инфраструктурните такси от 01.01.2014 г.;
  
• 
  Увеличение на приходите от дейност „Електроразпределение” през 2014 г. с 18 412 хил. лв. спрямо 2013 г., както от увеличение на цената за услугата ﴾158,19 лв./MWh.﴿ от 01.01.2014 г., така и от увеличен обем на извъшените превози;
  
• 
  Увеличаване на приходите от финансирания през 2014 г. спрямо 2013 г. с 24 438 хил. лв., в т.ч. на отчетени повече текущи приходи от финансирания от държавата и на приходите, свързани с амортизации на безвъзмездно придобити активи, финансирани от ДБ и Европейските фондове;
  
• 
  Ефективно и пълно усвояване на средствата предоставени: от Държавния бюджет и други финансови източници;
  
• 
  Покриване на задълженията към МБВР за 2014 г. в размер на 12 852 хил. лв. (главница и лихва);
  
• 
  Продължаване на наложената стриктна финансова дисциплина, приоритизиране и контрол при изразходването на финансовите средства;
  
• 
  Изплащане по график на дължимите възнаграждения и надбавки на персонала;
  
• 
  Подобряване на показателя „брой персонал на 1 км. железен път” – намаление с 0,06 брой персонал на 1 км железен път (от 2,95 бр. за 2013 г. на 2,89 бр. за 2014 г.).
  

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва 2014 г. със счетоводна загуба в размер на 20 533 хил. лв. и с финансов резултат – загуба в размер на 18 304 хил. лв.