МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА ДЯЛОВЕТЕ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ДЯЛОВЕТЕ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCC
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/541
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ
ПАЗАР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/543
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С ИЗВЪНБОРСОВА СДЕЛКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
::95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С ИЗВЪНБОРСОВА СДЕЛКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ
ПАЗАР БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ
(ЗА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ
(ЗА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/541
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/543
:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С БОРСОВА СДЕЛКА, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
::95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
Сподели с приятели: |