КАУЧУК АД
Финансов отчет
31 декември 2007 г.
Съдържание
|
Страница
|
|
|
|
|
Годишен доклад за дейността
|
2
|
Баланс
|
5
|
Отчет за доходите
|
7
|
Отчет за паричните потоци (пряк метод)
|
8
|
Отчет за промените в собствения капитал
|
9
|
Пояснения към финансовия отчет
|
11
|
Годишен доклад за дейността
1Обща характеристика на дружеството
“КАУЧУК” АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия в страната. Заводът е построен още през 1930 г. като Българо-Белгийско дружество, а през 1981 г. изцяло е обновен с нова техника.
Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с използване на полиестер-полиамидна тъкан ЕР, които се произвеждат съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията, енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат:
ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност.
трудногорими антистатични ленти;
топлоустойчиви, бензино- и маслоустойчиви ленти;
ленти за хранително-вкусовата промишленост;
Годишното производство на транспортни ленти е 360 хил. линейни метра.
Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни маркучи.
„КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
“КАУЧУК”АД работи като публично дружество от 1999 година.
„КАУЧУК” АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд по фирмено дело № 12315/2006 г., партида 109638, том 1479, стр.176 и към 31.12.2007 г. дружеството е със седалище и адрес на управление:
Гр. София, ул.Стефан Караджа, 2
Капиталът на дружеството е 942 091 броя безналични акции, разпределени, както следва:
1.1Брой акции |
Брой
|
В процент
|
Общо
|
942 091
|
100,00 %
|
Държавна собственост
|
24 019
|
2,47 %
|
Частна собственост
|
918 072
|
97,53 %
|
Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2007 г. са:
-
Милан Димитров Джоргов, ЕГН4910102843– Председател на Съвета на директорите;
-
Велко Ненов Генчев, ЕГН4910109283- член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
-
Георги Николаев Николов – член на Съвета на директорите.
“КАУЧУК” АД има стабилни позиции на пазара на гумено-текстилни транспортни ленти и маркучи както в България така и в международен план. Дружеството се характеризира с:
-
Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем качествени изделия в кратки срокове
-
Конкурентни цени на произвежданите изделия..
-
Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
-
Участие в голям брой обществени поръчки.
-
Висококвалифициран персонал.
-
Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата година.
-
Въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.
-
Фирмена екологична политика
Дейността на дружеството през 2007г. се характеризира със следните основни показатели:
Показатели
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Приходи от основна дейност - хил. лв.
|
25 316
|
30 182
|
Нетна печалба от дейността - хил. лв.
|
544
|
765
|
Нетна печалба за периода на акция - лв.
|
0.58
|
0.81
|
Сума на активите - хил. лв.
|
39 172
|
40 752
|
През изминалата година “Каучук” АД реализира следните приходи от продажби по продукти:
Вид продукция
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Стойност
хил .лв
|
Дял в приходите
от продажби
%
|
Стойност
хил .лв
|
Дял в приходите
от продажби
%
|
Транспортни
ленти
|
19 428
|
76,74
|
24 132
|
79,95
|
Маркучи
|
3 895
|
15,38
|
3 812
|
12,63
|
Други каучукови изделия
|
1 993
|
7,87
|
2 237
|
7,41
|
Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:
|
Реализирана продукция
%
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Вътрешен пазар
|
46,60
|
53,00
|
Износ
|
53,40
|
47,00
|
Основни доставчици и клиенти на „Каучук”АД за 2007г. (с дял над 10% от разходите/приходите от продажби на дружеството):
Клиент
|
Доставчик
|
Дял (%) 2007г.
|
Дял (%) 2006г.
|
„Мини Марица-Изток” ЕАД
|
-
|
21,86
|
20,00
|
„Сати трейдинг” - Италия
|
-
|
27,34
|
20,06
|
-
|
„Лукойл България” ООД
|
31,00
|
17,36
|
-
|
„МЕП-ОЛБО” - Германия
|
18,94
|
20,44
|
Доставчици на синтетични каучуци - „Лукойл България” ООД, Arnaud – Romania, „Фармхим”ООД
Доставчици на технически тъкани – МЕП-ОЛБО – Германия, КИМ КОРД - Турция
През 2007г. дружеството не е сключило големи сделки от съществено значение за предприятието.
През изминалата година „Каучук” АД не е сключвало сделки със свързани предприятия или такива, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер.
Дружеството не е извършвало през 2007 г. сделки, водени извънбалансово.
През 2007г. дружеството е запазило дяловото си участие в следните дружества:
Дружество
|
Дялово участие на „Каучук” АД
|
„Каучук - Импекс” ООД
|
95 %
|
Разпределение на приходите по основни пазари:
Пазари:
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Стойност
хил .лв
|
Дял
%
|
Стойност
хил .лв
|
Дял
%
|
България
|
11 750
|
46,60
|
15 887
|
53,00
|
Италия
|
9 901
|
39,27
|
9 716
|
32,37
|
Египет
|
636
|
2,52
|
783
|
2,60
|
Холандия
|
913
|
3,62
|
411
|
1,37
|
Други пазари
|
2 009
|
7,97
|
3 217
|
10,72
|
Общо
|
25 209
|
100,00
|
30014
|
100,00
|
Общия размер на разходите за 2007г. възлиза на 24 074 хил.лв. От тях най-голям дял имат разходите от обичайната дейност:
Вид разход:
|
2007 г.
хил.лв.
|
2006 г.
хил.лв.
|
Материали
|
18 253
|
19 835
|
Външни услуги
|
1 044
|
799
|
Амортизации
|
1 136
|
1 142
|
Труд
|
2 363
|
2 452
|
Други
|
1 179
|
831
|
- в т.ч. обезценка
|
|
|
провизии
|
|
|
Въпреки повишените цени на природния газ и електрическата енергия мениджърския екип на дружеството се стреми да запази общия размер на разходите сравнително постоянен.
При своите действия управителните органи на дружеството следват приоритетите, приети в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Каучук” АД.
През 2007 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 746 хил.лв., която е 19,18 % по-малко в сравнение с 2006 г. и 15,50 процента по-малко в сравнение с 2005 г. Приходите от дейността за 2007г. са 25 336 хил.лв., което е с 17,42 процента по-малко в сравнение с 2006 г. и с 26,29 процента повече в сравнение с 2005г.
|
2007 г.
хил.лв.
|
2006 г.
хил.лв.
|
2005 г.
хил.лв.
|
Приходи от дейността
|
25 336
|
30 680
|
18 674
|
Разходи за дейността
|
24572
|
29 757
|
17 791
|
Финансов резултат преди данъци
|
764
|
923
|
883
|
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способностите на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Резултатите за 2007 год. са съответно:
|
31.12.2007г
|
31.12.2006г
|
Текущи активи
|
29 159
|
29 455
|
Текущи пасиви
|
16 198
|
13 683
|
Коефициент на обща ликвидност
|
1,80
|
2,15
|
Текущи вземания и парични средства
|
18 802
|
21 245
|
Коефициент на незабавна ликвидност
|
1,16
|
1,55
|
Парични средства
|
1 526
|
1 696
|
Коефициент на абсолютна ликвидност
|
0,15
|
0,10
|
Към 31.12.2007 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:
Заемодател
|
Главница
|
Дата на отпускане
|
Срок за погасяване
|
Просро-чие
|
Обединена българска банка АД
|
2 100 000 EUR
|
Май.2006 г.
|
Май 2008 г.
|
няма
|
Уникредит Булбанк АД
|
1 500 000 лв.
|
Юли 2007 г.
|
Юли 2008 г.
|
няма
|
През 2007 г. с решение на Общото събрание на акционерите на “Каучук” АД провело се на 29.06.2007 г. печалбата от дейността след облагане с данъци в размер на 768 хил.лв. се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.
В изпълнение на социалната дейност в дружеството през 2007 год. са изразходвани средства за:
- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 130 хил. лева
- социални разходи - 7 709 хил. лева
Общо за тази дейност са изразходвани 130 хил. лева за 2007 година.
През м.декември 2003 г. беше сключен договор със служба по трудова медицина на “Сонел-Фарма” – Пловдив за обслужване на “КАУЧУК” АД – гр.София. Правят се профилактични прегледи на всички работници и служители. Изготвена е програма за съответните работни места.
Околна среда.
През изминалата 2007 г. в резултат от дейността на “Каучук” АД не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.
В дружеството се осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда.
С решение на Министерство на околната среда и водите на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда е издадено Комплексно разрешително.
Рискови фактори за дейността на дружеството.
Oсновните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2007 г., които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:
1. Ценови риск – рискът от значително покачване на борсовите цени на накои основни суровини за производство ( каучуци и сажди ), както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на продуктите, а от там и до намаляване печалбата за дружеството.
2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.
3. Риск от промени във валутните курсове – Поради голямата разлика в евро-доларовия курс от началото до края на 2007г. пазарните цени във страни с доларов пазар силно намаляха, което принуди дружеството да продава продукцията си в ЕВРО. За 2008г. целевите пазари на компанията са предимно в страните от ЕС, което ще намали ефекта на “евтиния долар”.
Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.
Риска от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.
Сподели с приятели: |