Паричните средства в каса са основно в лева.
Краткосрочно блокирани парични средства към 30.09.2010 г. - няма (31.12.2009 г: по издадена банкова гаранция в полза на Агенция по заетостта във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на адаптивността и производителността на заетите лица в Софарма АД в размер на 5 х.лв.)
Трайно блокираните средства представляват парични средства предоставени като обезпечение по съдебен иск в размер на 135 х.лв (31.12.2009 г: няма)
26. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал
Към 30.09.2010 г. регистрираният акционерен капитал на Софарма АД възлиза на 132,000 х.лв., разпределени в 132,000,000 акции с номинална стойност един лев за акция.
Законовите резерви в размер на 17,787 х.лв. (31.12.2009 г: 14,428 х.лв.) са формирани от разпределение на печалбата и включват изцяло сумите за фонд “Резервен”.
Преоценъчният резерв - за имоти, машини и оборудване в размер на 23,162 х.лв. (31.12.2009 г.: 23,107 х.лв.) е формиран от положителната разлика между балансовата стойност на имотите, машините, оборудването и техните справедливи стойности към датите на съответните преоценки. Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отразен директно в този резерв.
Резервът по финансови активи на разположение и за продажба към 30.09.2010 г. е отрицателна величина в размер на 4,552 х.лв. (31.12.2009 г.: отрицателна величина в размер на 4,288 х.лв. ) и е формиран от ефектите от последваща оценка на инвестициите за разположение и продажба по справедлива стойност.
Обратно изкупените собствени акции са 232 561 броя в размер на 921 х.лв (31.12.2009 г: няма)
27. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗЕМИ
|
|
|
30.9.2010
|
|
|
|
|
|
31.12.2009
|
|
|
|
|
Вид валута
|
Договорена сума на заема
|
Падеж
|
Дългосрочна част
|
|
Краткосрочна част
|
|
Общо
|
|
Дългосрочна част
|
|
Краткосрочна част
|
|
Общо
|
|
'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитни линии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щ.д.
|
4 000
|
30.09.2012
|
3 823
|
|
1 909
|
|
5 732
|
|
3 639
|
|
1 819
|
|
5 458
|
лева
|
18 000
|
15.12.2010
|
-
|
|
10 350
|
|
10 350
|
|
-
|
|
18 030
|
|
18 030
|
евро
|
5 000
|
31.03.2011
|
-
|
|
9 779
|
|
9 779
|
|
9 721
|
|
40
|
|
9 761
|
евро
|
3 000
|
25.8.2011
|
-
|
|
5 860
|
|
5 860
|
|
-
|
|
5 875
|
|
5 875
|
евро
|
2 500
|
31.03.2011
|
-
|
|
3 405
|
|
3 405
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
евро
|
1 000
|
20.09.2011
|
-
|
|
670
|
|
670
|
|
503
|
|
672
|
|
1 175
|
щ.д.
|
13 000
|
30.09.2012
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
10 743
|
|
6 145
|
|
16 888
|
евро
|
5 000
|
10.11.2010
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
9 770
|
|
9 770
|
евро
|
3 788
|
24.03.2010
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
7 406
|
|
7 406
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционни заеми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
евро
|
7 000
|
25.08.2010
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1 558
|
|
1 558
|
евро
|
3 788
|
24.03.2010
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
768
|
|
768
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 823
|
|
31 973
|
|
35 796
|
|
24 606
|
|
52 083
|
|
76 689
|
Сподели с приятели: |