Доклад за дейността на на "дървообработване вт" ад, гр. Велико търново за финансовата 2007 Г
Изтегляне 0.69 Mb.
|
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НА “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 Г. НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, Ние, членовете на СД на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД, водени от стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа изготвихме настоящият доклад за дейността /Доклада/. Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на дружеството. І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО. “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД гр. В.Търново е образувано на основание чл.62 ал.1 от Търговския закон и регистрирано на 12.09.1997г в гр.В.Търново /ф.д3848/1991 на ВТОС – вписано в регистрите на Търговските дружества – рег.1, том 1а, стр.116, парт.20 / Предметът на дейност на дружеството е производство на мебели, изделия от дървесина, търговия в страната и чужбина, други дейности и услуги не забранени от закона. Той не е променян от учредяване на дружеството. Към 31.12.2006г. дружеството е със седалище, адрес на управление, телефон, телефакс, e-mail , Web-site , както следва: Адрес: гр. Велико Търново, п.к. 5000, кв. „Чолаковци”, Южна индустриална зона Телефон: +359 62 625 836 +359 62 625 964 Факс: +359 62 622 218 Ел. поща: dvt-vt@vali.bg Сумата на акционерният капитал към 31.12.2007 год. е 3 314 568,00лв., формиран от притежаваните от акционерите акции в размер на 3 314 568 бр. с номинална стойност 1,00 лев.
Капиталът на дружеството е увеличаван три пъти през последните три финансови периода. Увеличенията са вписани в търговския регистър на Великотърновския окръжен съд по фирменото дело на Дружеството с решения, както следва: С Решение от 16.08.2004 г. капиталът на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД е увеличен от 128 642 лв. на 428 642 лв., разпределен в 428 642 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Увеличението е извършено чрез издаване на нова емисия от 300,000 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. През 2007 година са извършени следните увеличения на основния капитал: С Решение № 1126/06.04.2007г. на ВТОС в търговския регистър е вписано увеличаване капитала на дружеството от 428 642 лева на 828 642 лева, със сумата 400 000 лева, чрез издаване на нови акции при условията на чл. 196 ал.3 и чл. 195 от ТЗ и чл. 23 т.2 от Устава на дружеството, в резултат на което капиталът на дружеството в размер на 828 642 лева, се разпределя на 828 642 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от по 1 (един) лев. С Решение № 2954/27.09.2007г. на ВТОС в търговския регистър е вписано взетото решение за увеличаване капитала на дружеството от 828 642 лева на 3 314 568 лева, със сумата 2 485 926 лева, представляващи собствени средства от фонд „Резервен”. Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 2 485 926 броя поименни акции, с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството. На Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2007г. се взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 314 568 лева на 4 419 424 лева, чрез издаване на нова емисия от 1 104 856 броя поименни безналични акции, с право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност, която не може да бъде по-ниска от номиналната стойност. Новоиздадените акции ще се предлагат за придобиване чрез първично публично предлагане съгласно изискванията на ЗППЦК. Съгласно Протокол от Общото събрание на акционерите на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД от 16 април 2007 година е разпределена част от неразпределената печалба от предходни години, като дивидент в размер на 2 113 037,10 лева.. Задълженията за съучастие към 31 декември 2007г. възлизат на 21 887,83 лева. Към 31.12.2007 г. структурата на капитала на “ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД е следната: Таблица №1
Акционери на дружеството към 31.12.2007г. са 4 броя юридически лица с 2 429 060 броя акции и 820 броя физически лица с 885 508 броя акции.
“ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД не е част от икономическа група. Мажоритарен акционер в емитента е : „Кетмаш” АД със седалище и адрес на управление общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 90. Дружеството притежава пряко 1 624 984 броя акции, представляващи 49.03% от гласовете в Общото събрание на акционерите;
Дружеството се управлява и представлява поотделно от Алексей Димитров Кънчев и Атанас Василев Василев. ІІ. ПРЕГЛЕД на дейността и на състоянието на предприятието
Основната дейност на „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ” АД е производство на мебели, изделия от дървесина, търговия в страната и чужбина, други дейности и услуги не забранени от закона. Основната сфера на дейност на дружеството към момента е производство на изделия от дървесина за крайно потребление или като материал за мебелната промишленост. Дружеството извършва и продажба основно на собствената си продукция. Производствената дейност на дружеството е обособена в шест основни и два спомагателни (обслужващи) цеха. В основните цехове се извършва първична обработка на дървесината, изсушаване на същата и изработване на продукцията. Спомагателните цехове произвеждат пара за технологични нужди и отопление, резервни части и извършват ремонтни дейности. Цех Витослепени детайли През годината се инсталираха всички машини необходими за първия етап на производство на витослепени детайли. Приети са 32 работника, които са обучени за работа с машините. От м. октомври 2007 година цеха за Витослепени детайли съществува като самостоятелна единица. Има няколко причини за забавяне на производството:
През 2008 година ще се работи по достигане на планираните количества, започване на втори етап на производство с внедряване на ново изделие – стол и табуретка Гилбърт. Цех Шперплат и фурнир
В цеха за производство на шперплат и фурнир се произведоха 1062 м3 лайсни, 1711 м3 шперплат, 196 м3 блинд и 215 м3 фурнир за изделие Поанг. През 2008 год. Е предвиден основен ремонт на развиваща машина „Шел” с цел подобряване качеството на развивания фурнир, увеличаване на производителността в средното отделение с цел оползотворяване на парчетата фурнир и недопускане дефекти в новите изделия, увеличаване рандемана на фурнира чрез по-правилно разкрояване, развиване и използване на нови размери секции на трупите и намаляване себестойността на продукцията. Цех Бичени материали
Цеха за бичени материали е преработил 3 725 м3 букови трупи и 2 963 м3 дъбови трупи. Произведени са и 49 520 комплекта изделие „Султан”. През 2008 година ще се работи за увеличаване на количеството на преработените трупи, като се обособят три потока за разбичване на трупи. Цех Плотове от масивна дървесина Клинозъбно слепени плотове от масивна дървесина.- Материал: дъб, бук, ясен, явор, орех, череша, круша, бряст и др. Приложение: производство на бар-плотове, маси, рафтове, пейки, стъпала, аксесоари за кухни, за покриване на под и т.н. В цеха са произведени 2 515 м3 плотове от масивна дървесина, което е 95,8% изпълнение на плануваните количества. При тези производи се наблюдава устойчив темп на увеличено производство и продажби, което е в пряка зависимост от потребностите на пазара. Подобренията, които трябва да се направят през 2008 година са своевременно обслужване на основните машини и съоръжения. Цех Изделия от дървесина
Цеха е произвел 8316 броя пейка „Бьорна”, което е 93,4% изпълнение спрямо плануваните количества. Произведените количества изделие „Сингел” и фурнированите детайли са малки, тъй като за тях поръчките са епизодични. През 2008 година предстои усвояването на нови изделия – кухненски дъски и сформиране на отделни работни потоци с цел увеличаване на количеството произведени пейки „Бьорна” средно на 1200 бр. месечно.
Основните суровини са различни видове дървесина. Материалът за производство на шперплат е буков, тополов, буков с тополови среди, тополов с букови среди. Материал за рязания фурнир са дъб, бук, явор, ясен, череша, орех и др. В клинозъбно слепените плотове от масивна дървесина се използват още орех, череша, круша, бряст Приложение намират различни видове лепила – обикновено, фенолно, карбамид-формалдехидно лепило като последното отговаря на най-високите стандарти по отношение на съдържанието на лепило, тъй като е съставна част за направа на детски легла
През отчетната 2007 година дружеството е произвело продукция спрямо 2006г. в натурални показатели , както следва: Таблица №2
През отчетният период дружеството е реализирало готова продукция в размер на 9 155 хил. лв. –107,42% спрямо 2006г. Спрямо 2006г., изпълнението на реализацията е както следва: Таблица №3
През 2007г. спрямо 2006г. се наблюдава увеличение на външния за сметка на вътрешния пазар, както следва: 2006г. – вътрешен пазар – 2209 хил.лв - 25,92 % - външен пазар - 6314 хил. лв – 74,08 % -------------------- 8523 хил. лв 2007г. – вътрешен пазар – 1681 хил.лв - 18,36 % - външен пазар - 7474 хил. лв –81,64% -------------------- 9155 хил. лв ВЪНШЕН ПАЗАР Таблица №4
Основни пазари ДЪРВООБРАБОТВАНЕ-ВТ АД е експортно ориентирана компания, като делът на приходите от продажби зад граница спрямо общите приходи за изминалите три години се е увеличил от 54% през 2004г. до 81.64% през 2007г., като това се дължи както на увеличаването на делът на нашия основен клиент зад граница, така и с прекратяване на продажбите на ПДЧ (основно на вътрешен пазар) след продажбата през 2005г. на производството на това изделие. Основен клиент е фирма Икеа, Швейцария, като ние доставяме стоки за нейните складове по целия свят. Конкурентноспособност Широката гама продукти, които произвеждаме се предлагат на различни пазари и в различни условия Продажба на развиван фурнир Производството на фурнир е насочено основно към осигуряване на производството на лайсни, шперплат и Витослепени детайли в бъдеще. Също така продаваме фурнир на дългогодишен наш клиент от Япония. Продажба на шперплат Фирмата произвежда обикновен и водоустойчив шперплат, като това производство се основава на по-доброто оползотворяване на материала. Конкуренти на това производство има както от местни производители (Лесопласт, Троян; Димитър Дебеляшки ЕТ, Тетевен; КООП Обнова, обл.Ловеч; Демет ООД, Тича) така и от множество търговци – вносители на китайски шперплат Продажба на витослепени детайли Основните конкуренти в това производство са китайските фирми, но също така много добри традиции имат и фабриките в Румъния и Сърбия. Основните конкуренти на това производство в България са КООП Обнова и Никром мебел АД. Продажба на клино-зъбно снадени плотове Тези продукти се продават основно на международния пазар, като бавно намират своя пазар и в България. Основните конкуренти-производители в България са Коркос ООД, Сливен и Лескомекс ООД, София. В международен мащаб нашите плотове се конкурират с такива произведени в Румъния и Сърбия и Черна гора и най-вече от Китай.
Определящи в дейността на Дървообработване-ВТ АД са директните продажби и контакти с клиенти – особеност дължаща се на факта че фирмата не предлага крайни продукти, а работи с промишлени клиенти: производители и търговци на едро. Поради спецификата на някои продукти, като наложили се условия на работа с наши клиенти са авансови вноски при потвърждаване на поръчката. При сключени договори с някои основни наши клиенти, фирмата работи с разсрочено плащане от един месец. Конкурентни предимства и недостатъци на Дървообработване-ВТ АД Дървообработване-ВТ АД е фирма с 46 годишен опит като чертите на нейната дейност имат своите предимства и недостатъци
Анализ на пазара За изминалата 2007 година относителният дял на продажбите реализирани на външния пазар е 82%, което в сравнение с предходната е с 8% увеличение. Основният и най-голям клиент на фирмата е ИКЕА Швейцария, като нейният относителен дял в общите приходи е 54%, за разлика от миналата година, когато е бил 45%. Също така се забелязва увеличаване на абсолютния месечен размер на 416 хил.лв от 316 хил.лв средно месечно за 2006г. Увеличаването на производството на подматрачни лайсни за фирми от Румъния, се отразява с повишаване на техният общ относителен дял в продажбите от 10,5% за 2006 на 14,3% към края на 2007. Появи се нов клиент на ПМД от Англия, като техният общ относителен дял в продажбите за 2007г. е 2,9%. Запазва се относителният дял в продажбите за Япония от 4%. Има намаляване на относителния дял на други двама основни клиента на ПМД от чужбина, като в хронологично отношение продажбите през последните четири месеца са преустановени. Появата на новото производство оказва влияние и върху реализацията на вътрешния пазар - намаление на относителния дял в общите продажби на някои български фирми. Това намаление на приходите се дължи на навлизане на други продукти с по-ниско качество и цена на нашия пазар. Друга характерна особеност на продажбите на вътрешен пазар е че това са продажби основно на малки и средни фирми, като през настоящата година те формират почти половината (46%) от продажбите на вътрешен пазар. През 2007 година се наблюдава увеличение на продажбите за българска фирма, която е основно доставчик на ИКЕА и закупува материали от фирма „Дървообработване-ВТ” АД, които са с добри технически показатели и ниско съдържание на формалдехид съгласно изискванията на ИКЕА. Над 3,5 пъти е намаляла и стойността на реализираната продукция по отношение на други фирми извън рамките на основните ни клиенти, поради по-малкият размер на поръчките и необходимостта от отделяне на повече технологично време за пренастройване на производството. ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА В резултат на осъществената стопанска дейност през 2007 г дружеството отчете следния финансов резултат: За отчетния период дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 909 хил.лв. Дружеството реализирало през 2007 г. печалба преди облагане с данъци в размер на 909 хил. лева, което представлява ръст на печалбата от 123.00 % в сравнение със същия период на 2006 г. Нетният размер на печалбата за 2007 г. е 864 хил. лв., което представлява ръст от 146.00 % в сравнение със същия период на 2006 г. Таблица №5
Оперативната печалба възлиза на 729 хил. лв през 2005г. и 609 хил.лв. през 2006г. През 2007 г. е отчетено увеличение в размера на реализираната оперативна печалба като същата е в размер на 1 339 хил.лв. Посочената положителна тенденция е резултат от намаляване на разходите по икономически елементи /с 22% през 2007г. спрямо 2006г./ с изпреварващи темпове в сравнение с темповете на намаление, отчетени в общия размер на приходите от продажби /14% за 2007г./ Таблица №6
Приходи от основна дейност по категории дейности Таблица №7
Разходи за основна дейност по категории дейности Таблица №8
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.69 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||