СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ ИД КД ПЕЛИКАН АД за периода 01.01.2009 - 31.03.2009
ИД КД Пеликан АД е учредено като инвестиционно дружество от отворен тип на 30.03.2004г.
Инвестиционното дружество от отворен тип издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите акции. Същността на този вид дружество е, че чрез покупката на акции от това дружество всеки инвеститор ще има възможност да участва в разнообразен портфейл от активи. Инвеститорът купува акции на инвестиционното дружество, като то самото инвестира получените парични средства в ценни книжа.
Основна цел на КД Пеликан АД е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.
КД Пеликан АД следва политика на активно управление на портфейла като инвестира в акции и облигации в равно съотношение.
Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.
Ангажимент да структурира и поддържа портфейл от финанансови инструменти на инвестиционното дружество има управляващото дружество, като същото взема решенията за покупка и последваща продажба на всеки от финансовите инструменти
Номинална стойност на акцията на КД Пеликан АД е 10 лева.
Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София
Основна цел на дружеството е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск. Основната стратегия ще бъде управлението на инвестиционния портфейл на дружеството чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж.
ИД ”Пеликан” АД възнамерява да подържа балансиран портфейл от финансови инструменти.
Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:
Име
|
BGN
|
%
|
Акции
|
462 032.03
|
11.31
|
Облигации
|
1 191 846.64
|
29.17
|
ДЦК
|
92 368.93
|
2.26
|
Депозити (вкл. лихви)
|
2 233 607.54
|
54.67
|
Разпл. сметки (вкл. лихви)
|
82 901.60
|
2.03
|
Други
|
22906.27
|
0.56
|
Разпределение на инвестициите по отделни инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:
Име
|
брой
|
%
|
Albena AD
|
1300
|
0.48
|
Industrialen Holding Bulgaria AD
|
33670
|
1.15
|
Sinergon Holding AD
|
9000
|
0.35
|
Prouchvane i dobiv na neft i gaz AD
|
5000
|
0.38
|
Toplivo
|
3971
|
0.37
|
Orgachim AD
|
730
|
0.96
|
Sofarma AD
|
12459
|
0.56
|
Chimiport AD
|
15682
|
0.60
|
Monbat AD
|
12200
|
1.12
|
Eurohold Bulgaria AD
|
49212
|
1.16
|
Corporate Commercial Bank AD
|
12000
|
0.47
|
Purva Investicionna Banka AD
|
100000
|
1.19
|
Zurneni Hrani Bulgaria AD
|
5058
|
0.85
|
Enemona AD - Kozloduy
|
20754
|
0.52
|
Billboard AD
|
7018
|
0.42
|
Kaolin AD
|
572
|
0.75
|
Transgaz S.A
|
1300
|
0.48
|
|
|
|
RO0809CTN0J0
|
2
|
2.26
|
BG2100038061
|
65
|
3.20
|
BG2100036057
|
25
|
1.22
|
BG2100031058
|
30
|
1.48
|
BG2100009062
|
50
|
2.40
|
BG2100011068
|
50
|
2.40
|
BG2100012066
|
100
|
2.47
|
BG2100019061
|
5
|
0.23
|
BG2100006076
|
60
|
2.60
|
BG2100008072
|
78
|
3.78
|
BG2100030076
|
60
|
2.56
|
BG2100026066
|
75
|
1.87
|
AT000B056940
|
200
|
4.96
|
Депозити (вкл. лихви)
|
2 233 607.54
лв.
|
54.67
|
Разплащателна и Набирателна сметка (вкл. лихви)
|
82 901.60
лв.
|
2.03
|
Други
|
22906.27
лв.
|
0.56
|
Сравнителна таблица
|
31Януари
|
28 Февруари
|
31Март
|
Акции (%)
|
11.22
|
10.18
|
11.31
|
Корп. Облигации (%)
|
26.62
|
29.78
|
29.17
|
ДЦК(%)
|
2.16
|
2.21
|
2.26
|
Депозити (вкл. лихви) (%)
|
53.74
|
54.69
|
54.67
|
Разпл. сметки (вкл. лихви) (%)
|
2.65
|
2.59
|
2.03
|
Други (%)
|
0.61
|
0.56
|
0.56
|
НСА (лв)
|
4 066 807.04
|
4 019 609.88
|
4 043 126.28
|
Друга финансова информация
Текущи задължения
(в лева)
Текущи задължения
|
Стойност
|
1. Текущи задължения
|
42 537
|
1.1 Задължения към управляващото дружество
|
11 961
|
1.2 Задължения към инвестиционни посредници
|
38
|
1.3 Задължения към банка депозитар
|
876
|
1.4 Задължения към персонала
|
539
|
1.5 Задължения към осигурит.предприятия
|
83
|
1.6 Задължения към одитори
|
5 690
|
1.7 Задължения за контрагенти
|
500
|
1.8 Задължения за емитиране на акции
|
22 850
|
Разходи за дейността
Разходите, свързани с дейността на дружеството 31.03.2009г.са в размер на 43 642 лева .
(в лева)
Разходи за дейността
|
Стойност
|
1. Нефинансови разходи
|
43 642
|
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество
|
35 446
|
1.2 Възнаграждение банка депозитар
|
2 295
|
1.3 Такси ЦД
|
246
|
1.4 Такса БФБ
|
120
|
1.5 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване
|
1 865
|
1.6 Абонаментни такси
|
1500
|
1.7 Разходи за одит
|
2170
|
Финансови разходи
Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни.
(в лева)
Финансови разходи
|
Стойност
|
1. Финансови разходи
|
606 950
|
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева
|
606 677
|
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти
|
61
|
1.3 Други финансови разходи
|
212
|
Финансови приходи
Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити.
(в лева)
Финансови приходи
|
Стойност
|
1. Финансови приходи
|
420 456
|
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева
|
|
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева
|
355 565
|
1.3 Приходи от дивиденти
|
|
1.4 Приходи от лихви
|
64 891
|
След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.
Съставил: …………… Георги Бисерински
/Златко Дорянов/ Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД
30.04.2009 г.
Н.Петрова
Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД
Сподели с приятели: |