Приходите които са въведени в проекта са на базата на потенциал и прогноза за достигането му.
Изчислено е, че един клиент се обслужва качествено (съгл. произв. процес) за 30 мин. т.е. за 1 час 2 човека, за деня около
20 човека от един служител (козметик, фризьор-2души, масажист, маникюрист).
Следния отчет представлява примерна прогноза за паричните потоци. Информацията изцяло е съобразена с данните от отчетите за приходите и разходите и другите документи за дейността.
ПРОГНОЗНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
|
Наименование на потоците
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
І.НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към началото на периода
|
0
|
214 000
|
267 000
|
ІІ. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
|
|
|
|
1. Постъпления от оперативна дейност
|
|
|
|
1.1. Постъпления от клиенти
|
214 000
|
267000
|
319 000
|
1.2. Други постъпления
|
0
|
0
|
0
|
ВСИЧКО постъпл. от оперативна дейност
|
214 000
|
267000
|
319 000
|
2. Плащания за оперативна дейност
|
|
|
|
2.1. Плащания към доставчици
|
1000
|
1000
|
1000
|
2.2. Изплатени заплати
|
42 600
|
42 600
|
42 600
|
2.3 Изплатени осигурителни вноски
|
6304
|
6304
|
6304
|
2.4. Изплатени данъци
|
43 300
|
53 900
|
64 300
|
2.5. Плащания за външни услуги
|
2000
|
2200
|
2500
|
2.6. Застраховки
|
7400
|
7400
|
7400
|
2.7. Маркетинг
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
2.8. Счетоводни услуги
|
2400
|
2400
|
2400
|
2.9. Други плащания
|
0
|
0
|
0
|
ВСИЧКО плащания за операт. дейност
|
110 004
|
120 804
|
131 504
|
Нетен паричен поток от операт. дейност
|
103 996
|
146196
|
187496
|
ІІІ. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
|
|
|
|
1. Постъпления от инвестиционна дейност
|
0
|
0
|
0
|
ВСИЧКО постъпл. от инв. дейност
|
0
|
0
|
0
|
2. Плащания за инв. дейност
|
0
|
0
|
0
|
ВСИЧКО плащания за инв. дейност
|
0
|
0
|
0
|
Нетен паричен поток от инв. дейност
|
0
|
0
|
0
|
ІV. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
|
|
|
|
1. Постъпления от финансова дейност
|
|
|
|
1.1. Получени дългосрочни заеми
|
50000
|
0
|
0
|
ВСИЧКО постъпления от фин. дейност
|
50000
|
0
|
0
|
2.Плащания за финансова дейност
|
|
|
|
2.1. Изплатени заеми
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
2.2. Изплатени лихви по заеми
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
2.3. Други плащания
|
0
|
0
|
0
|
ВСИЧКО плащания за фин. дейност
|
18 000
|
18 000
|
18 000
|
Нетен паричен поток от фин. дейност
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
V. НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА към края на периода
|
135 996
|
178196
|
219496
|
VІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА
|
135 996
|
178196
|
219496
|