ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “МЕТИЗИ” АД гр. РОМАН
ЗА 2012 година
|
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100Н, ал.7 от ЗППЦК и Приложение № 10, към чл. 32, ал.1,т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
|
|
|
|
|
Съдържание
Съдържание 2
Информация за Дружеството 3
Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 3
Наличие на вписани прокуристи и клонове на дружеството 6
Договори по чл. 240 б от Търговския закон , сключени през годината 6
6
Финансови активи в други предприятия 6
Резултати от дейността на Дружеството за 2011г. 6
По отчета за доходите 9
По баланса 11
Текущи лихвени кредити 15
Финансов резултат 15
Опазване на околната среда 18
Персонал 18
Управление на риска 19
Тенденции в бъдещото развитие на предприятието 19
Промени в цената на акциите на Дружеството за периода от 01.01.2012-31.12.2012 г. 20
Друга информация по преценка на Дружеството 20
Информация за Дружеството
“Метзи”АД , гр. Роман е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат:816089236. Дружеството е със седалище и адрес на управление:гр. Роман, Индустриална зона, Дружеството е регистрирано с капитал 7 502 055 лева (7 502 055брой акции с номинална стойност 1лв). Регистрираният капитал е внесен изцяло. Към датата на изготвяне на този отчет Дружеството се представлява от председателя на Съвета на директорите Свилен Кръстанов – самостоятелно, или от изпълнителния директор Николай Петков – само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите.
“МЕТИЗИ” АД е с предмет на дейност: Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона. Предметът на дейност е посочен в чл. 5 от Устава на Дружеството.
Системата на управление е едностепенна - съвет на директорите.
Съветът на директорите на дружеството се състои от 3 физически лица и 2 юридически лица до 29 май:
г-н Свилен Светославов Кръстанов – Председател на Съвета на директорите;
г-н Христо Георгиев Попхристов – Зам.-председател Съвета на директорите;
г-н Таню Георгиев Танев – Член на Съвета на директорите;
“Сименон“ ЕООД, рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, представлявано в Съвета на директорите от Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор;
„КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД рег. по ф.д. № 6207/1997 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано в Съвета на директорите от Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите.
На проведеното на 29май 2012 г Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството е избран нов състав на СД във връзка с изтичане на петгодишния мандат на настоящия състав на СД, както следва:
Г-н Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС,
Г-н Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи” АД;
Г-н Николай Веселинов Петков – независим член;
“Метизи” АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите Свилен Светославов Кръстанов – самостоятелно, или от Изпълнителния директор Николай Веселинов Петков – само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите;
Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон
Акционерен капитал
Дружеството е създадено с основен капитал 500 137 лева, разпределен в 500 137 акции с номинална стойност 1 лв. С решение на Общото събрание от 22.06.2007 г. капиталът е увеличен на 7 502 055 лв. Разпределението им към 31.12.2012 г. е следното:
-
3 186 078 акции или 42 % от капитала е собственост та 14 броя юридически лица;
|
4 315 977 акции или 58 % от капитала е собственост на 835 броя физически лица;
|
Две юридически лица и едно физическо, са собственици поотделно на повече от 10 % от акциите на Дружеството, а именно:
Булстат/ЕГН
|
Наименование
|
Адрес
|
бр.ак-ции
|
%
|
130922469
|
“Сименон”ЕООД
|
София,ул.Добруджански край 1
|
1 495 500
|
19,93
|
835013079
|
"ЕМУ"АД
|
Търговище, кв."Разбойна"
|
1 500 405
|
20,00
|
6501146940
|
Свилен Кръстанов
|
София,бул."Скобелев"42
|
3 403 995
|
45,37
|
Възнагражденията получени от Съвета на Директорите през 2012 година
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
|
ДЛЪЖНОСТ
|
НЕТНА СУМА 2012 г.
|
НЕТНА СУМА 2011 г.
|
Свилен Светославов Кръстанов
|
Председател на Съвета на директорите
|
18 828 лв
|
11 288лв
|
Христо Георгиев Попхристов
|
Зам.-председател на Съвета на директорите
|
5 400лв/до м. май 2012 г./
|
11 288 лв
|
Таню Георгиев Танев
|
член на Съвета на директорите
|
5400 лв/ до м. май 2012 г/
|
12 960 лв
|
Николай Веселинов Петков
|
изпълнителен директор
|
23 852 лв
|
20 098 лв
|
Светослав Атанасов Иванов
|
член на Съвета на директорите
|
16 304 лв
|
12 960 лв
|
Притежаване на собствени акции и обратно изкупуване
“Метизи” АД не притежава собствени акции, няма придобивания, извършени през годината .
Членовете на съвета не участват като неограничено отговорни сътрудници в други търговски дружества.
Участието на членовете на съвета на директорите в други дружества
Свилен Светославов Кръстанов - Председател на Съвета на директорите
Образование: Висше;
Професионален опит:
Свилен Светославов Кръстанов участва като собственик на капитала и в управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1992 г.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
- съдружник в “Блупер” ООД ,притежаващ 65 % от регистрирания капитал , със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. “Индустриална” № 9;
- управител и едноличен собственик в „Блупер трейд” ЕООД, притежаващ 100 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. Капитан П. Войвода 14;
- управител и съдружник в “Е енд К” ООД, притежаващ 50 % от регистрирания капитал , със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. “Индустриална” № 9;
- управител и едноличен собственик в “Импулс проект” ЕООД, притежаващ 100 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ген. Скобелев № 42;
- съдружник в “Метизи инвестмънт” ООД, притежаващ 80 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона;
- съдружник в “Милениум - Созопол” ООД, притежаващ 50 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. “Индустриална” № 9;
- управител и съдружник в „Акаунт консулт” ООД – гр.Роман, притежаващ 80% от регистрирания капитал, със седалище: Република България, с адрес на управление: гр.Роман, обл.Враца, Индустриална зона, Административна сграда на „Метизи”АД гр.Роман;
- Управител и съдружник в „Тренев Кръстанов Илиев” ООД притежаващ 25 % от регистрирания капитал ,седалището на дружеството е: гр.София , жк Дружба, бл.190, вх. А;
На г-н Свилен Светославов Кръстанов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Христо Георгиев Попхристов - Зам.-председател на Съвета на директорите.
Образование: Висше;
Професионален опит:
Христо Георгиев Попхристов участва в капитала и управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1997 г.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
- съдружник в “Метизи инвестмънт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона;
На г-н Христо Георгиев Попхристов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
“Сименон“ ЕООД
рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен превоз, спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, строителна дейност, информационна, консултантска, маркетингова и издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна, туристическа агентска и туроператорска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, създаване на квартирни бюра, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, БУЛСТАТ: 130922469;
Представител: Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор
Образование: Висше;
Професионален опит:
Николай Веселинов Петков участва в управлението на „МЕТИЗИ” АД от 2002 г., преди това е бил на различни длъжности в предприятието.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
Николай Веселинов Петков не извършва дейност извън „МЕТИЗИ” АД
На г-н Николай Веселинов Петков не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Таню Георгиев Танев - Член на Съвета на директорите.
Образование: Висше;
Професионален опит:
Таню Георгиев Танев участва като собственик на капитала и в управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1990 г.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
- прокурист на ЕТ “ГДТ-ТОДОРКА ДРАГАНОВА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ –, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, кв. Запад, бл. 67 вх. Б, ет. 1, ап. 2;
- ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ”ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ - 97" АД – рег. по ф.д. № 441/1998 г. по описа на Шуменски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. “България” № 2;
- съдружник в “Електромонтажи” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище;
- управител и съдружник в “ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ” СД, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище;
- едноличен собственик на ЕТ “ЕМУ – ТАНЬО ТАНЕВ, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Антим I № 26, ет. 2, ап. 4;
- изпълнителен директор на “ЕМУ” АД, рег. по ф.д. № 75/1994 г. по описа на Търговищки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище;
- съдружник в “ЕМУ” ООД, рег. по ф.д. № 123/1996 г. по описа на Силистренски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Велико Търново № 102;
- прокурист на ЕТ “МАРИН ВЪЛЧЕВ -666“ – рег. по ф.д. № 330/1992 г. по описа на Търговищки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Здравец № 1, бл. 57, вх. А, ап. 11;
На г-н Таню Георгиев Танев не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
„КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД
рег. по ф.д. № 6207/1997 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия търговия с проводници и кабели, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, всички други търговски дейности, незабранени със закон. , БУЛСТАТ: 121414589,
Представител: Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите;
Образование: Висше;
Професионален опит:
Г-н Иванов има дългогодишен опит в Митническата администрация на РБ на различни длъжности.
На г-н Светослав Атанасов Иванов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества
Сподели с приятели: |