Годишен отчет съгласно чл. 18 от Наредба №26 за изискванията към дейността на управляващите дружества и
Изтегляне 0.97 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 2. Парични средства по разплащателни сметки
- Изменение в броя на ценните книжа Акции издадени от български емитенти
- Акции издадени от чуждестранни емитенти
- 2. Стойност на портфейла в началото и края на отчетния период (чл. 18, ал. 1 т. 2) Стойността на портфейла в началото на периода е 18 864 470.06
- Вид разход 1.01. – 31.12. 2006 1.01. – 31.12. 2007
- ОБЩО РАЗХОДИ 110 953.80 692 154.77 568 164.64
- 1.01. – 31.12. 2006 1.01. – 31.12. 2007 1.01. – 31.12.
- ОБЩО РАЗХОДИ 3.09% 4.24%
- 4.Приходи от дейността Общият размер на приходите от дейността за периода 1.01 – 31.12.2008 г. е 832 396.35
- 1.01. – 31.12.2006 1.01. – 31.12.2007 1.01. – 31.12.2008
- Общо 74 301.73 2 206 167.38 832 396.35
Годишен отчет съгласно чл. 18 от Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества и чл. 52 от Правилата на ДФ”Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд” за периода 1.1.2008 – 31.12.2008 година 1. Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях (чл. 18, ал. 1, т.1) 1. Парични средства в каса През периода са се съхранявали парични средства. 2. Парични средства по разплащателни сметки Фондът има разплащателна сметка в ТБ „Алианц България” АД. 3. Депозити Банка ДСК 4. Дългови ценни книжа През отчетния период са продадени всички корпоративни облигации. 5. Акции Портфейлният мениджмънт е изградил портфейла на фонда от следните компоненти:
Таблица 1: Изменение в структурата на ценните книжа през периода
2. Стойност на портфейла в началото и края на отчетния период (чл. 18, ал. 1 т. 2) Стойността на портфейла в началото на периода е 18 864 470.06 лева, а в края е 18 864 470.06 лева. 3. Извършени разходи по управлението на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 1 т. 3) Общият размер на разходите по управлението на фонда за периода 1.01-31.12.2008 разходите, свързани с дейността на фонда са 568 164.64 лв. Тези разходи са 5.36% от средната НСА за периода. Таблица 2: Разходи, свързани с дейността на фонда
Забележка: * са отбелязани месечното възнаграждение на банката депозитар и таксата за проверка на НСА. 4.Приходи от дейността Общият размер на приходите от дейността за периода 1.01 – 31.12.2008 г. е 832 396.35 лева. (Таблица 3) Таблица 3: Приходи на фонда в лева
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.97 Mb. Сподели с приятели:
|