|
Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
|
страница | 1/5 | Дата | 25.07.2016 | Размер | 362.33 Kb. | | #5529 | Тип | Отчет |
|
Химимпорт АД
Междинен финансов отчет
30 септември 2008 г.
Съдържание
|
Страница
|
|
|
|
|
Междинен баланс
|
2
|
Междинен отчет за доходите
|
4
|
Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
|
5
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
|
6
|
Пояснения към междинния финансов отчет
|
8
|
Междинен баланс
|
Пояснение
|
30.9.2008
|
31.12.2007
|
30.9.2007
|
|
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
|
|
|
|
|
Активи
|
|
|
|
|
Нетекущи Активи
|
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
4
|
28 441
|
21 838
|
22 390
|
Инвестиционни имоти
|
|
1 109
|
1 170
|
1 206
|
Инвестиции в дъщерни дружества
|
|
390 179
|
340 387
|
234 715
|
Инвестиции в асоциирани предприятия
|
|
45 670
|
18 767
|
18 767
|
Нематериални активи
|
5
|
62
|
247
|
310
|
Дългосрочни финансови активи
|
|
1 337
|
19 510
|
20 646
|
Дългосрочни вземания от свързани лица
|
|
119 580
|
72 465
|
-
|
Дългосрочни вземания
|
|
21 454
|
23 168
|
12 927
|
|
|
607 832
|
497 552
|
310 961
|
|
|
|
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
|
Материални запаси
|
|
131
|
155
|
158
|
Вземания от свързани лица
|
|
38 549
|
22 741
|
72 952
|
Краткосрочни финансови активи
|
|
5 394
|
11 742
|
3 730
|
Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти
|
|
-
|
61 289
|
-
|
Предоставени заеми
|
|
118 454
|
76 191
|
12 075
|
Търговски вземания
|
|
4 741
|
4 179
|
15 443
|
Други вземания
|
|
37 261
|
11 283
|
24 060
|
Парични средства
|
|
119 018
|
92 845
|
83 965
|
|
|
323 548
|
280 425
|
212 383
|
|
|
|
|
|
Общо активи
|
|
931 380
|
777 977
|
523 344
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:__________________
|
Дата: 30 Октомври 2008
|
|
|
|
|
|
Междинен баланс
|
Пояснение
|
30.9.2008
|
31.12.2007
|
30.9.2007
|
|
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
|
|
|
|
|
Капитал
|
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
6
|
150 000
|
150 000
|
130 000
|
Премии от емисии
|
|
232 343
|
232 343
|
32 925
|
Други резерви
|
|
6 734
|
6 834
|
7 109
|
Натрупана печалба
|
|
148 708
|
66 225
|
65 945
|
Текущ финансов резултат
|
|
52 962
|
82 483
|
50 273
|
Общо капитал
|
|
590 747
|
537 885
|
286 252
|
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
|
Дългосрочни задължения към свързани лица
|
|
282 770
|
178 597
|
76 100
|
Задължения по финансов лизинг
|
|
2 696
|
3 745
|
-
|
Дългосрочни банкови заеми
|
7
|
-
|
-
|
1 075
|
Дългосрочни търговски задължения
|
|
-
|
864
|
6 835
|
Други дългосрочни задължения
|
|
-
|
-
|
2 888
|
Пасиви по отсрочени данъци
|
|
-
|
-
|
539
|
|
|
285 466
|
183 206
|
87 437
|
|
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
|
Краткосрочни задължения към свързани лица
|
|
30 568
|
12 405
|
111 956
|
Краткосрочни банкови заеми
|
7
|
3 083
|
24 680
|
6 913
|
Търговски задължения
|
|
7 562
|
8 367
|
16 913
|
Задължения по финансов лизинг
|
|
1 488
|
1 620
|
-
|
Данъчни задължения
|
|
2 902
|
567
|
48
|
Задължения към персонала и осигурителни институции
|
|
61
|
58
|
573
|
Получени заеми
|
7
|
4 097
|
4 962
|
8 462
|
Други задължения
|
|
5 406
|
4 227
|
4 790
|
|
|
55 167
|
56 886
|
149 655
|
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
|
340 633
|
240 092
|
237 092
|
|
|
|
|
|
Общо капитал и пасиви
|
|
931 380
|
777 977
|
523 344
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:________________
|
Дата: 30 Октомври 2008
|
|
Междинен отчет за доходите
за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.
|
Пояснение
|
30.9.2008
|
30.9.2007
|
|
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
|
|
|
|
Положителни разлики от операции с финансови инструменти
|
|
36 096
|
56 503
|
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
|
|
(1 109)
|
(6 588)
|
Нетен резултат от операции с финансови инструменти
|
|
34 987
|
49 915
|
|
|
|
|
Приходи от лихви
|
|
16 910
|
2 049
|
Разходи за лихви
|
|
(3 374)
|
(1 277)
|
Нетни приходи за лихви
|
|
13 536
|
772
|
|
|
|
|
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
|
|
1 008
|
284
|
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
|
|
(930)
|
(14)
|
Нетен резултат от промяна на валутни курсове
|
|
78
|
270
|
|
|
|
|
Други финансови приходи/(разходи), нетно
|
|
1 268
|
(81)
|
|
|
|
|
Приходи от оперативна дейност
|
|
11 906
|
4 577
|
Разходи за оперативна дейност
|
|
(5 914)
|
(5 140)
|
Нетен резултат от оперативна дейност
|
|
5 992
|
(563)
|
|
|
|
|
Резултат за периода преди данъци
|
|
55 861
|
50 313
|
|
|
|
|
Разходи за данъци, нетно
|
8
|
(2 899)
|
(40)
|
Нетен резултат за периода
|
|
52 962
|
50 273
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2008
|
30.09.2007
|
|
|
Лв.
|
Лв.
|
Доход на акция
|
9
|
0.35
|
0.39
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:________________
|
Дата: 30 Октомври 2008
|
|
|
|
Междинен отчет за паричните потоци
за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.
|
30.9.2008
|
30.9.2007
|
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
Оперативна дейност
|
|
|
Постъпления от краткосрочни заеми
|
74 757
|
92 728
|
Плащания по краткосрочни заеми
|
(81 036)
|
(92 755)
|
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
|
37 717
|
1 161
|
Придобиване на краткосрочни финансови активи
|
-
|
(1 112)
|
Постъпления от клиенти
|
8 272
|
6 882
|
Плащания към доставчици
|
(10 495)
|
(2 953)
|
Постъпления от лихви
|
78
|
7
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
(593)
|
(278)
|
Платени данъци
|
(454)
|
(1 926)
|
Други парични потоци от основна дейност, нетно
|
-
|
(15)
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
28 246
|
1 739
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
Придобиване на дълготрайни активи
|
(8 312)
|
(25 016)
|
Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи
|
16 326
|
57 839
|
Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
|
(29 193)
|
(36 655)
|
Предоставени заеми
|
(70 425)
|
-
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
(91 604)
|
(3 832)
|
Финансова дейност
|
|
|
Получени дългосрочни заеми
|
140 366
|
69 944
|
Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми
|
(48 938)
|
(6 961)
|
Плащания по финансов лизинг
|
(1 500)
|
(2 147)
|
Плащания на лихви
|
(986)
|
(1 176)
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
88 942
|
59 660
|
Печалба от валутна преоценка на парични средства
|
589
|
6
|
Парични средства в началото на периода
|
92 845
|
26 392
|
Нетно увеличение на парични средства
|
26 173
|
57 573
|
Парични средства в края на периода
|
119 018
|
83 965
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:_________________
|
Дата: 30 Октомври 2008
|
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
за периода, приключващ на 30 септември 2007 г.
Всички суми са в ’000 лв.
|
Акционерен капитал
|
Премийни резерви
|
Други резерви
|
Неразпределена печалба
|
Общо капитал
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2007
|
130 000
|
32 925
|
7 125
|
65 945
|
235 995
|
|
|
|
|
|
|
Дарения
|
-
|
-
|
(16)
|
-
|
(16)
|
Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 Септември 2007
|
-
|
-
|
(16)
|
-
|
(16)
|
|
|
|
|
|
|
Нетна печалба за периода
|
-
|
-
|
-
|
50 273
|
50 273
|
Общо приходи и разходи, признати към
30 Септември 2007
|
-
|
-
|
(16)
|
50 273
|
50 257
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 30 Септември 2007
|
130 000
|
32 925
|
7 109
|
116 218
|
286 252
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:_________________
|
Дата: 30 Октомври 2008
|
|
|
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
за периода, приключващ на 30 септември 2008 г.
Всички суми са в ’000 лв.
|
Акционерен капитал
|
Премийни резерви
|
Други резерви
|
Неразпределена печалба
|
Общо капитал
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2008
|
150 000
|
232 343
|
6 834
|
148 708
|
537 885
|
|
|
|
|
|
|
Дарения
|
-
|
-
|
(100)
|
-
|
(100)
|
Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 Септември 2008
|
-
|
-
|
(100)
|
-
|
(100)
|
|
|
|
|
|
|
Нетна печалба за периода
|
-
|
-
|
-
|
52 962
|
52 962
|
Общо приходи и разходи, признати към 30 Септември 2008
|
-
|
-
|
(100)
|
52 962
|
52 862
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 30 Септември 2008
|
150 000
|
232 343
|
6 734
|
201 670
|
590 747
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:_________________
|
Дата: 30 Октомври 2008
|
|
|
|
Пояснения към междинния финансов отчет
Сподели с приятели: |
|
|