Активи
|
Стойност на актива в лева
|
% от актива
|
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА
|
38 003.85
|
0.20%
|
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ
|
1 333 412.91
|
7.07%
|
3. ДЕПОЗИТИ
|
0.00
|
0.00%
|
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
|
0.00
|
0.00%
|
5. АКЦИИ
|
17 391 224.63
|
92.19%
|
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната
|
16 874 016.23
|
89.45%
|
Биовет АД-Пещера
|
964 291.00
|
5.11%
|
Машстрой АД-Троян
|
542 775.00
|
2.88%
|
Неохим АД - Димитровград
|
501 330.00
|
2.66%
|
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърджали
|
1 647 987.32
|
8.74%
|
Полимери АД - Девня
|
620 299.26
|
3.29%
|
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен
|
864 369.10
|
4.58%
|
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна
|
350 057.29
|
1.86%
|
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг
|
535 924.78
|
2.84%
|
Ю. Гагарин-БТ АД
|
1 696 701.60
|
8.99%
|
Холдинг Варна A АД-Варна
|
550 766.74
|
2.92%
|
Балканкар-Рекорд АД - Пловдив
|
266 940.00
|
1.42%
|
Елма АД - Троян
|
640 218.81
|
3.39%
|
Химимпорт АД
|
1 495 582.77
|
7.93%
|
Петрол АД
|
750 662.88
|
3.98%
|
Одесос АД - Варна
|
1 162 275.00
|
6.16%
|
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък
|
737 965.04
|
3.91%
|
Фаворит Холд АД - София
|
707 126.91
|
3.75%
|
Каолин АД - Сеново
|
853 275.13
|
4.52%
|
ЦКБ АД
|
554 895.00
|
2.94%
|
Балканкар-ЗАРЯ АД
|
80 454.99
|
0.43%
|
Синергон Холдинг АД
|
36 525.00
|
0.19%
|
Балкан Ловеч АД
|
32 447.88
|
0.17%
|
Чугунолеене АД
|
42 398.15
|
0.22%
|
ИХ България АД
|
307 949.06
|
1.63%
|
Ломско Пиво АД
|
10 760.40
|
0.06%
|
Елпром ЗЕМ АД
|
87 225.60
|
0.46%
|
Доверие Обединен Холдинг АД
|
31 037.25
|
0.16%
|
Зърнени Храни България АД
|
801 774.27
|
4.25%
|
5.2. Акции, издадени от български емитенти, различни от тези по т. 5.1.
|
517 208.40
|
2.74%
|
КЦМ АД
|
517 208.40
|
2.74%
|
6. ВЗЕМАНИЯ
|
101 828.67
|
0.54%
|
6.1 Вземания от лихви по депозити
|
0.00
|
0.00%
|
6.3. Вземане по сделки с ЦК -
|
0.00
|
0.00%
|
6.4. Вземане по сделки с ЦК -
|
0.00
|
0.00%
|
6.5. Вземане по сделки с ЦК -
|
0.00
|
0.00%
|
6.6. Вземане по сделки с ЦК -
|
0.00
|
0.00%
|
6.7. Вземания от ЦК - Енемона АД
|
101 828.67
|
0.54%
|
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
|
0.00
|
0.00%
|
ОБЩО АКТИВИ
|
18 864 470.06
|
100.00%
|
|
Стойност на актива в лева
|
% от актива
|
1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА
|
37 117.43
|
0.84%
|
2. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ
|
37 307.62
|
0.84%
|
3. ДЕПОЗИТИ
|
500 000.00
|
11.25%
|
4. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
|
8 022.55
|
0.18%
|
4.1. Корпоративни облигации, издадени от български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар в страната
|
8 022.55
|
0.18%
|
Зърнени Храни България ЕАД - София
|
7 903.15
|
0.18%
|
Натрупана лихва по облигации
|
119.40
|
0.00%
|
5. АКЦИИ
|
3 729 979.97
|
83.95%
|
5.1. Акции, издадени от български емитенти и приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната
|
3 699 807.79
|
83.27%
|
Биовет АД-Пещера
|
274 150.05
|
6.17%
|
Машстрой АД-Троян
|
258 506.95
|
5.82%
|
Оловно-Цинков Комплекс АД - Кърджали
|
394 942.81
|
8.89%
|
Полимери АД - Девня
|
117 907.53
|
2.65%
|
Проучване и добив на нефт и газ АД - Плевен
|
226 830.66
|
5.11%
|
Св. Св. Константин и Елена Х-г АД - Варна
|
154 365.53
|
3.47%
|
Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг
|
134 361.93
|
3.02%
|
Ю. Гагарин-БТ АД
|
328 491.92
|
7.39%
|
Елма АД - Троян
|
226 275.66
|
5.09%
|
Химимпорт АД
|
199 821.03
|
4.50%
|
Одесос АД - Варна
|
440 799.99
|
9.92%
|
М+Ц Хидравлик АД - Казанлък
|
226 507.25
|
5.10%
|
Каолин АД - Сеново
|
178 341.75
|
4.01%
|
ЦКБ АД
|
59 042.50
|
1.33%
|
Балканкар-ЗАРЯ АД
|
32 578.00
|
0.73%
|
Зърнени Храни България АД
|
199 521.31
|
4.49%
|
Гама Кабел АД - Смолян
|
84 212.23
|
1.90%
|
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
|
28 822.55
|
0.65%
|
Мел Инвест Холдинг АД - София
|
31 403.14
|
0.71%
|
СОФАРМА АД
|
102 925.00
|
2.32%
|
5.2. Акции, издадени от чуждестранни емитенти и приети за търговия на международно признат и ликвиден регулиран пазар на ценни книжа в чужбина
|
20 068.17
|
0.45%
|
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
|
20 068.17
|
0.45%
|
5.3. Акции, издадени от български емитенти, различни от тези по т. 5.1.
|
10 104.01
|
0.23%
|
КЦМ АД
|
10 104.01
|
0.23%
|
6. ВЗЕМАНИЯ
|
130 619.89
|
2.94%
|
6.1 Вземания от лихви по депозити
|
1 956.06
|
0.04%
|
6.2. Вземане по сделки с ЦК
|
0.00
|
0.00%
|
6.3. Вземане в акции от увеличение на капитал на КСМ
|
128 663.83
|
2.90%
|
6.4. Вземания от права на Инд.Холд. Б-ия
|
0.00
|
0.00%
|
6.5. Вземания от продажби
|
0.00
|
0.00%
|
6.6. Вземания от дивидент Сл.Бряг
|
0.00
|
0.00%
|
6.7. Вземания от дивиденти
|
0.00
|
0.00%
|
7. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
|
0.00
|
0.00%
|
ОБЩО АКТИВИ
|
4 443 047.46
|
100%
|
В сравнение с началния период към края на месец декември задълженията на фонда са 8 110.63 лева, поради задълженията към инвестиционния посредник по сделки с ценни книжа.
Пасиви
|
Стойност
|
1.Задължения по парични средства на клиенти
|
0.00
|
2.Други задължения - в т.ч.:
|
8 110.63
|
задължения към инвестиционен посредник
|
119.35
|
задължения към инвестиционен посредник в чужбина
|
84.36
|
задължения към Централен депозитар
|
0.00
|
задължения към Комисия за финансов надзор
|
0.00
|
задължения към БФБ-София АД
|
0.00
|
задължения към управляващо дружество
|
1 426.41
|
задължения към Банка-депозитар
|
480.51
|
задължения към Банка-депозитар чужбина
|
0.00
|
други
|
6 000.00
|