Паричните средства включват:
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2011
|
|
31.12.2010
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
Парични средства в разплащателни сметки
|
|
18 635
|
|
37 584
|
Краткосрочни депозити
|
|
12 339
|
|
6 316
|
Парични средства в каса
|
|
820
|
|
1 031
|
Блокирани парични средства
|
|
80
|
|
138
|
Общо
|
|
31 874
|
|
45 069
|
Паричните средства и парични еквиваленти, с които разполага Групата са деноминирани основно в лева (31.12.2010 г.: лева).
Към 30.09.2011 г. блокираните парични средства са гаранционни депозити по продажби на медикаменти в размер на 80 х.лв. (31.12.2010 г.: 138 х.лв.).
26. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал
Към 30.09.2011 г. регистрираният акционерен капитал на СОФАРМА АД възлиза на 132,000 х.лв., разпределени в 132,000,000 акции с номинална стойност един лев за акция.
Обратно изкупените собствени акции са 2,344,635 броя в размер на 9,416 х.лв. (31.12.2010 г.: 1,180,615 броя в размер на 4,643 х.лв.).
Законовите резерви в размер на 21,855 х.лв. (31.12.2010 г: 17,788 х.лв.) са формирани от разпределение на печалбата на дружеството-майка и включват изцяло сумите за фонд “Резервен”.
Преоценъчният резерв - за имоти, машини и оборудване в размер на 24,265 х.лв. (31.12.2010 г.: 24,267 х.лв.) е формиран от положителната разлика между балансовата стойност на имотите, машините, оборудването на дружествата от групата и техните справедливи стойности към датите на съответните редовни преоценки. Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отчетен директно, чрез други компоненти на всеобхватния доход за годината.
Резерв по финансови активи на разположение и за продажба в размер на 198 х.лв. – отрицателна величина (31.12.2010 г.: 354 х.лв. – отрицателна величина) е формиран от ефектите от последваща оценка на инвестициите за разположение и за продажба до справедливата им стойност (включително консолидирания дял от изменението на този резерв в асоциирани дружества при оценката им по метода на собствения капитал).
Резервът от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности в размер на 3,595 х.лв. – отрицателна величина (31.12.2010 г.: 2,427 х.лв. – отрицателна величина) е формиран от курсовите разлики, възникнали в резултат на преизчисляването на валутата на финансовите отчети на чуждестранните дружества във валутата на представяне на Групата.
|
|
|
30.09.2011
|
|
|
|
|
|
31.12.2010
|
|
|
|
|
Вид валута
|
Договорена сума на заема
|
Падеж
|
Дългосрочна част
|
|
Краткосрочна част
|
|
Общо
|
|
Дългосрочна част
|
|
Краткосрочна част
|
|
Общо
|
|
'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредитни линии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
евро
|
5 000
|
31.08.2012
|
-
|
|
9 779
|
|
9 779
|
|
|
|
9 779
|
|
9 779
|
евро
|
3 000
|
25.08.2012
|
-
|
|
5 871
|
|
5 871
|
|
-
|
|
5 864
|
|
5 864
|
евро
|
2 000
|
29.07.2015
|
3 554
|
|
-
|
|
3 554
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
лева
|
18 000
|
15.12.2011
|
-
|
|
3 478
|
|
3 478
|
|
-
|
|
17 983
|
|
17 983
|
евро
|
2 500
|
31.08.2012
|
-
|
|
3 012
|
|
3 012
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
евро
|
3 000
|
25.04.2012
|
-
|
|
1 946
|
|
1 946
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
евро
|
1 632
|
02.12.2015
|
1 304
|
|
174
|
|
1 478
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
евро
|
530
|
28.02.2012
|
-
|
|
144
|
|
144
|
|
58
|
|
345
|
|
403
|
евро
|
1 617
|
30.01.2015
|
1 476
|
|
119
|
|
1 595
|
|
965
|
|
1 679
|
|
2 644
|
евро
|
1 675
|
30.06.2013
|
32
|
|
42
|
|
74
|
|
64
|
|
42
|
|
106
|
щ.д.
|
4 000
|
30.09.2012
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3 929
|
|
1 964
|
|
5 893
|
евро
|
1 000
|
20.09.2011
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
503
|
|
503
|
евро
|
12 000
|
08.01.2012
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
23 202
|
|
57
|
|
23 259
|
евро
|
2 500
|
31.03.2011
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
3 211
|
|
3 211
|
евро
|
2 000
|
15.06.2011
|
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
3 327
|
|
3 327
|
евро
|
1 700
|
25.10.2010
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
5 867
|
|
5 867
|
Инвестиционни заеми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
евро
|
32 000
|
15.04.2021
|
16 808
|
|
32
|
|
16 840
|
|
|
|
|
|
|
евро
|
2 000
|
29.07.2015
|
|
|
-
|
|
-
|
|
1 573
|
|
-
|
|
1 573
|
евро
|
1 565
|
09.12.2015
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1 391
|
|
174
|
|
1 565
|
|
|
|
23 174
|
|
24 597
|
|
47 771
|
|
31 182
|
|
50 795
|
|
81 977
|
Получените заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база – за левовите- SOFIBOR плюс надбавка до 6 пункта, за еврото - EURIBOR плюс надбавка до 5.5 пункта, за щатските долари - LIBOR плюс надбавка до 6 пункта и за сръбски динари – EURIBOR плюс 3.3% (2010 г.: за левовите- SOFIBOR плюс надбавка до 6 пункта, за еврото - EURIBOR плюс надбавка до 5.5 пункта, за щатските долари - LIBOR плюс надбавка до 6 пункта и за сръбски динари – EURIBOR плюс 3.3%).
Инвестиционните кредити са с цел покупка на дълготрайни материални активи и разширение на дейността.
В полза на банките-кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:
-
Ипотеки на недвижими имоти (Приложение № 14);
-
Особени залози на:
-
машини и оборудване (Приложение № 14);
-
суровини, материали и готова продукция (Приложение № 21);
-
търговски вземания (Приложение № 22).
Сподели с приятели: |