Решение за управление на ресурсите


Управление на плащане от клиент по банков път



страница11/15
Дата22.01.2019
Размер1.02 Mb.
#111201
ТипРешение
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

20.3.Управление на плащане от клиент по банков път


Идентификатор №

Вид

Изискване



М

Обработване на плащане от клиент чрез посредник

Описание: Системата да позволява online, offline и смесен режим на комуникация с посредници за плащания на сметки за топлоенергия. Системата да предоставя данни за партиди, фактури и салда на посредниците. Посредством протокол за обмен "Топлофикация София" ЕАД да подава информация при запитване от платежен оператор за дължимите суми на клиент. Информация за задълженията се подава в хронологичен ред в зависимост от датата на възникване, като към платежния оператор се подава информация за № на документ, дата на документ, месец и година на възникване, дължима главница, дължима лихва и др. Посредством протокола за обмен към "Топлофикация София" ЕАД се получава информация за извършено плащане през системата на съответния платежен оператор.



М

Управление на плащане на клиент чрез директен дебит

Описание: Системата трябва да поддържа файлов обмен с търговските банки за извършване на безкасови плащания на топлинна енергия за клиенти на дружеството със заявено съгласие за директен дебит. За реализиране на файловия обмен от системата на "Топлофикация София" ЕАД трябва да се генерират файлове с текущи задължения на клиенти за потребена топлинна енергия и задължения за услуга дялово разпределение.

Системата трябва да дава възможност за отразяване на извършени плащания чрез файлове, подадени от търговските банки, както и актуализиране на информация в базата данни със закрити или новооткрити банкови сметки на клиенти. Обменът на информация с търговските банки се извършва посредством утвърден файлов формат между "Топлофикация София" ЕАД и съответната бака, като същият не е унифициран за всички банки, с които работи дружеството.





M

Обработване на плащане на клиент чрез платежно нареждане

Описание: Системата да позволява автоматична обработка на платежни нареждания за сметки за топлоенергия. Системата да има механизми (които могат да се конфигурират) за откриване на несъответствия между платежното нареждане и дадена фактура за топлоенергия. Ако не бъде открито пряко съответствие, системата да предлага на служител (който обработва ръчно изключенията) най-близките съвпадения (системата да предлага съвпадения на база различни конфигурируеми признаци).

Платежните нареждания, които не могат да бъдат отнесени към определена фактура за топлоенергия, да могат също да бъдат регистрирани в системата като получени.


20.4.Управление на корекции, свързани с плащане от клиент


Идентификатор №

Вид

Изискване



M

Регистриране на заявление за връщане на сума

Описание: Системата да позволява регистриране на заявление за връщане на сума, като изисква одобрение на упълномощено лице, преди сумата да може да бъде изплатена на клиент.

Системата автоматично да регистрира към клиента извършеното действие.





M

Издаване на кредитно известие към фактура
- Избиране на тип услуга съгласно издадена фактура

Описание: Системата да позволява предварително дефиниране на услуги, които впоследствие да бъдат избирани.
- Избиране на клиент

Описание: Системата да позволява търсене на клиент по различни критерии.
- Създаване на кредитно известие за клиент

Описание: Системата да позволява издаване на кредитно известие към фактура.

Системата да позволява издаването на различни видове кредитни известия съгласно ЗДДС.


- Въвеждане на номер и данни на фактура, към която се издава кредитно известие

Описание: Системата да позволява при издаване на кредитно известие да се въвеждат данни за фактура, към която се издава кредитното известие.
- Зареждане на данни в кредитно известие от фактура, към която се отнася (автоматично)

Описание: При въвеждане на номер на фактурата, към която се издава кредитното известие, системата автоматично в кредитното известие да попълва данни от фактурата, свързани с цени, услуги, срок на изпълнение на услугата, начин на плащане и други.

Видът на кредитното известие да отговаря на вида на фактурата, към която се отнася.


- Въвеждане на количество на услугата, което се коригира

Описание: Системата да позволява въвеждане на количество на услугата, което се коригира. Системата автоматично да изчислява сумата на корекцията, като се въведе количеството от съответната услуга, което се коригира, дължимия ДДС и общата сума на кредитното известие.

Системата да позволява на служител с определени права да издава кредитно известие към повече от една фактура, както и кредитно известие, в което да може да се коригират единични цени.


- Въвеждане на допълнителни данни към кредитно известие

Описание: Системата да позволява въвеждане на допълнителни данни към кредитното известие, например получател и други.
- Извършване на проверка на данни на кредитно известие
- Изтриване на услуга от известие/ коригиране на допълнителни данни

Описание: Системата да позволява преди потвърждаване на издаване на кредитно известие да се изтрива услуга, която е автоматично заредена от данните на фактурата, към която се пуска кредитното известие.

Системата да позволява преди потвърждаване на издаване на кредитно известие да се променят въведени допълнителни данни (получател и др).


- Извършване на избор на начин на плащане съгласно коригираната фактура

Описание: Системата да зарежда автоматично начина на плащане на фактурата, която се коригира с издаването на кредитното известие.

Системата да позволява оторизиран служител да променя зададения начин на плащане.


- Въвеждане на данни за платежно нареждане

Описание: При начин на плащане по банков път, системата да зарежда автоматично банкови данни.

Системата да позволява промяна на данните за плащане по банков път, като промяната се извършва от предварително зададени данни в системата.


- Потвърждаване на издаване на кредитно известие

Описание: При потвърждаване на издаване на кредитно известие системата:

* да осчетоводява автоматично коригиращата операция, свързана с издаденото кредитно известие, по предварително конфигурирани счетоводни сметки.

* да отразява кредитното известие в дневник за продажби по ЗДДС, съгласно установените правила за ДДС.

Осчетоводяването на кредитното известие може да бъде различно в зависимост от избрания начин на плащане.

Системата да позволява при конфигуриране на различни услуги да се задава счетоводната приходна сметка, по която да се осчетоводява / коригира съответната услуга.

Системата автоматично да регистрира към клиента извършеното действие.


- Разпечатване на кредитно известие

Описание: Системата да позволява да се конфигурира броя на кредитните известия, които ще се разпечатват.

Системата да иска потвърждение, че са разпечатани конфигурирания брой екземпляри на кредитното известие. В случаите, когато поради някаква причина не са разпечатани конфигурирания брой екземпляри на кредитното известие, системата да позволява повторно разпечатване преди излизане от кредитното известие.


- Изплащане на сума в брой по издадено кредитно известие с начин на плащане в брой

Описание: В случаите, когато кредитното известие е издадено с начин на плащане в брой, системата да позволява изплащане на сума в брой на каса.

При извършване на изплащане в брой на каса системата автоматично да осчетоводи извършената операция по предварително дефинирани в системата счетоводни сметки и автоматично да намалява касовата наличност на касиера.





M

Връщане на сума на клиент по банков път

Описание: При връщане на сума на клиент системата да регистрира върнатата сума, като промени салдото на клиентската партида.



M

Коригиране на извършено плащане

Описание: Системата да позволява отразяване на неотразени плащания за топлоенергия, както и прехвърляне на плащания от една партида на друга. Системата да позволява счетоводно отразяване на извършените операции.

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница