Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|
31 март2014
|
2013
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекущи:
|
|
|
Търговски и други задължения
|
6
|
6
|
|
6
|
6
|
Текущи:
|
|
|
Задължения към клиенти по получени депозити
|
355
|
359
|
Задължения към доставчици
|
26
|
44
|
Задължения към клиенти по получени аванси
|
67
|
73
|
Задължения към персонала
|
29
|
18
|
Други задължения-провизии
|
-
|
-
|
|
477
|
494
|
Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Заеми
Задължения по получени заеми отразени в консолидирания отчет за финансовото състояние, включват:
|
31 март 2014
|
2013
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекущи:
|
|
|
Дългосрочни заеми в т.ч.
|
1557
|
1557
|
Банкови заеми от „ЦКБ“АД
|
1557
|
1557
|
|
1557
|
1557
|
Текущи:
|
|
|
Задължения по получени краткосрочни заеми в т.ч
Заем от „Дениз 2001“ЕООД
|
10
10
|
10
10
|
Текуща част от нетекущи задължения по получени заеми в т.ч
Банкови заеми от „ЦКБ“АД
|
115
115
|
154
154
|
|
125
|
164
|
Задълженията по получени заеми са както следва:
17.1. Задължения по банкови заеми към "ЦКБ"АД:
-
Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
-
Дата на договор – 06 февруари 2006 г.;
-
Главница по заема – 1 750 хил.лв.;
-
Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент (5,25)%, плюс надбавка 5 %;
-
Лихвен процент при просрочие: неразрешен овърдрафт - 35%. Не са нарушавани условията по Договора за кредит и Анексите към него.
-
Срок на погасяване – 06.02.2026 г.;
-
Обезпечения:
- първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, закупен със средства от кредита, а именно: кафе-бар, находящ се в гр.Варна, бул."Кн. Борис Първи" N 46, със застроена площ от 102,70 кв.м., заедно с 16,34% идеални части от общите части на сградата , от избен етаж, от таван и дворно място, цялото с площ 371 кв.м., с балансова стойност в размер на 804 хил.лв.;
- запис на заповед на предявяване, със срок на предявяване до 242 месеца от датата на издаване, без протест и разноски за ЦКБ АД, за сума в размер на 2 100 хил.лв.
-
начислени лихви за 2014г. – 38 хил.лв.
-
Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.
-
неуредени разчети към 31.03.2014г – 1 417 хил.лв. (1369 хил.лв. -нетекущи и 48 хил.лв. - текущи)
17.2. Задължения по банкови заеми към "ЦКБ"АД:
-
Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
-
Дата на договор – 04 октомври 2006 г.;
-
Главница по заема - 700 хил.лв.;
-
Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент (5,25)%, плюс надбавка 5 %;
-
Лихвен процент при просрочие:неразрешен овърдрафт - 35%. Не са нарушавани условията по Договора за кредит и Анексите към него.
-
Срок на погасяване – 04.10.2016 г.;
-
Обезпечения:
- първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, закупен със средства от кредита, а именно: общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул."Георги Бенковски"N16, със застроена площ от 114 кв.м., заедно с 9,5345% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, ведно с изба 15 кв.м., с балансова стойност в размер на 437 хил.лв.;
- Застраховка на кредита от ЗАД "Армеец" за размера на кредита, за срок от 6 месеца;
- запис на заповед на предявяване, със срок на предявяване до 122 месеца от датата на издаване, без протест и разноски за ЦКБ АД, за сума в размер на 840 хил.лв.
-
начислени лихви за 2014г. - 5 хил.лв.
-
Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.
неуредени разчети към 31.03.2014г. - 255 хил.лв. (188 хил.лв. -нетекущи и 67 хил.лв. - текущи)
17.3. Задължения по получени заеми от "Дениз 2001"ЕООД
-
Име на кредитора – "Дениз 2001"ЕООД;
-
Дата на договор – 30 декември 2010 г.;
-
Главница по заема - 8 хил.лв.;
-
Лихвен процент – 9,1 %;
-
Срок на погасяване – 31.12.2014 г.;
-
Обезпечения - няма предоставени;
-
начислени лихви за 2013г. - 1 хил.лв.
-
неуредени разчети към 31.03.2014г. - 10 хил.лв. (8 хил.лв. -главница и 2 хил.лв. - лихви)
Нетната балансова стойност на задълженията по получени заеми се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Сподели с приятели: |