Линия за производство на колела 20”-24”: Финансови показатели период 2008-2013
Показатели
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Използван капацитет на линията (%)
|
25%
|
50%
|
60%
|
80%
|
90%
|
95%
|
Произведена продукция (бр.)
|
30,000
|
60,000
|
72,000
|
96,000
|
108,000
|
114,000
|
Единична цена, лева
|
146.69
|
146.69
|
146.69
|
146.69
|
146.69
|
146.69
|
Приходи от продажби, хил.лева
|
4,401
|
8,801
|
10,561
|
14,082
|
15,842
|
16,722
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи, хил.лева:
|
|
|
|
|
|
|
Материали
|
2,464
|
5,017
|
6,126
|
8,238
|
9,347
|
10,033
|
Персонал
|
880
|
1,672
|
1,954
|
2,535
|
2,693
|
2,676
|
Амортизации
|
462
|
462
|
462
|
462
|
462
|
462
|
Други разходи
|
396
|
792
|
951
|
1,267
|
1,426
|
1,505
|
ОБЩО:
|
4,202
|
7,943
|
9,492
|
12,502
|
13,927
|
14,676
|
|
|
|
|
|
|
|
Резултат, хил.лева
|
199
|
859
|
1,070
|
1,580
|
1,915
|
2,047
|
Рентабилност (%)
|
4.5%
|
9.8%
|
10.1%
|
11.2%
|
12.1%
|
12.2%
|
Данните от междинните отчети са неодитирани
Забележка: В приходите от продажби е включен само приход от колела без пръстени, тъй като пръстените за колела се произвеждат на отделна линия
Разходите за персонала са съобразени със степента на автоматизация на линията и очакваната и производителност.
Другите разходи включват и част от административните разходи на „Балканкар ЗАРЯ” АД, както и разходите за продажби.
IV.3.2.2. Проект Газификация
„Балканкар ЗАРЯ” АД стартира проект за газификация на производствените и административните си помещения. През май 2006 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД подписва договор с „Енергоконсулт” АД за изготвяне на работен проект за газификация на „Балканкар ЗАРЯ” АД.
Обхват на проекта: максималната консумация на природен газ за нуждите на предприятието е оценена на 400 m3/h, включително 45 m3/h за производствени нужди, а именно: пещ за изпичане – 200 000 ккал; сушилня – 100 000 ккал; предварителна обработка – 55 000 ккал.
Стойността на работния проект е 14,000 лева (без ДДС); към настоящия момент тази сума е изцяло платена от Дружеството.
Договорът за газификация бе подписан на 11.12.2006 г. с „Енергоконсулт” АД. Планира се изпълнението на проекта да приключи до септември 2007 г. Стойността на проекта е 560 хил. лева, от които 515 хил. лева – разходи, свързани с етапите на изпълнение, а останалите – около 45 хил. лева са предвидени допълнителни разходи, свързани с технически надзор, закупуване и пускане в експлоатация на спомагателни съоръжения и др.. Финансиране – собствени средства и средства от настоящата облигационна емисия. Проектът се предвижда да бъде реализиран на шест етапа, представени в следната таблица:
Етап
|
Описание
|
Срок на реализация
|
Стойност (лева; без ДДС); Разходи до момента
|
Етап на изпълнение
|
1.
|
Изграждане на площадков газопровод (съгласно Анекс от 15.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)
|
Три седмици от датата на подписване на анекса към Договора
|
Разход: 13,908 лева
|
Приключен
|
2.
|
Захранване на машините от технологичния процес с природен газ (съгласно Анекс от 12.02.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)
|
Един месец от датата на подписване на анекса към Договора
|
Стойност: 14,162 лева
Разход до момента: 9,564 лева
|
Пред финализиране – очаква се минаване на технически
надзор
|
3.
|
Изграждане на котелна инсталация в административната сграда (съгласно Анекс от 29.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)
|
Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора
|
Стойност: 40,857 лева
Разход до момента: 0 лв.
|
В процес на изпълнение
|
4.
|
Изграждане на отоплителна инсталация в административната сграда (съгласно Анекс от 29.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)
|
Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора
|
Стойност: 116,200 лева
Разход до момента: 0 лв
|
В процес на изпълнение
|
5.
|
Изграждане на инфрачервено отопление в основния цех (съгласно Анекс от 29.01.2007 г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006 г.)
|
Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора
|
Стойност: 241,731 лева
Разход до момента: 9,207 лева
|
Изпълнена част от СМР + Газо-разпределително табло.
|
6.
|
Изграждане на инфрачервено отопление в спомагателния корпус (съгласно Анекс от 29.01.2007г. към Договора между „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Енергоконсулт” АД, подписан на 11.12.2006г.)
|
Три месеца от датата на подписване на анекса към Договора
|
Стойност: 88,607 лева
Разход до момента: 0 лв.
|
В процес на изпълнение
|
IV.3.2.3. Проект Внедряване на интегрирана информационна система за управление
„Балканкар ЗАРЯ” АД стартира проект за внедряване на SAP ERP “All-in-One”. През април 2007 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД подписва договор със „Си Ен Ти Консултинг” ООД за внедряване на mySAP “All-in-One” система за контрол на бизнеса.
Договорът за внедряване на SAP ERP “All-in-One”бе подписан на 13.04.2007 г. със „Си Ен Ти Консултинг” ООД. Планира се изпълнението на проекта да приключи до май 2008 г. Стойността на проекта е 153 хил. евро, от които 105 хил. евро – разходи, свързани с етапите на внедряване, а останалите – около 48 хил. евро са за закупуване на лицензи за SAP и лицензи база данни. Проектът се предвижда да бъде реализиран на 6 фази, представени в следната таблица:
Етап
|
Описание
|
Срок на реализация
|
Стойност (евро; без ДДС); Разходи до момента
|
Етап на изпълнение
|
1.
|
Фаза Инициализация:
-първоначална среща;
-посещение на производствената площадка;
-подготовка на проекта;
-верификация на плана;
-старт на проекта.
|
20.04.2007 -20.06.2007
|
Стойност: €11,700
Разход до момента:
€12,106
|
Приключен
|
2.
|
Фаза Верификация на процесите:
-управление на проекта;
-представяне на основните процеси в SAP;
-продажби;
-материално стопанство;
-управление на качеството;
-производство;
-финанси и контролинг;
-ремонт и поддръжка.
|
31.08.2007- 28.09.2007
|
Стойност: €8,320
|
Предстоящо изпълнение
|
3.
|
Фаза Внедряване:
-инсталация и параметризиране на софтуер;
-управление на проекта;
-1-ви тестове;
-2-ри тестове;
-3-ти тестове;
-4-ти интеграционни тестове;
|
16.07.2007-
07.03.2008
|
Стойност: €73,600
|
Предстоящо изпълнение
|
4.
|
Фаза обучение:
-управление на проекта;
-еОбуение ключови потребители;
-компютърна грамотност крайни потребители;
-обучение крайни потребители.
|
20.07.2007- 27.03.2008
|
Стойност: €320
|
Предстоящо изпълнение
|
5.
|
Фаза продуктивен старт:
-ръчна миграция на данни;
-Go Live.
|
10.02.2008- 07.04.2008
|
Стойност: free of charge
|
Предстоящо изпълнение
|
6.
|
Фаза Продуктивна поддръжка
|
04.04.2008- 30.05.2008
|
Стойност: €11,440
|
Предстоящо изпълнение
|
Сподели с приятели: |